MBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,61%▼ -3,79%
3M▼ -7,32%▼ -4,27%
6M▼ -7,32%▼ -4,27%
منذ بداية العام▼ -6,58%▼ -2,80%
1Y▼ -6,36%▼ -1,24%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -2,74%▲ +11,59%
تقلب 1 سنة5,37%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,16

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$661K
آخر 12 شهرًا +$18.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 130 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052680 $9.9M 6,77 10000000 ABS-MBS US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $6.1M 4,15 6000000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743JCE8 $3.9M 2,68 4051469 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183WAB7 $3.9M 2,65 4000000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWF2 $3.3M 2,26 3743484 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KJ3Y6 $3.1M 2,11 3761524 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 749384AA1 $3.1M 2,10 3721593 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $2.9M 1,96 3000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4G4 $2.8M 1,92 3271059 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6L1 $2.4M 1,64 2798634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSFC1 $2.4M 1,63 2345160 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DZ62 $2.3M 1,59 2703879 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $2.3M 1,58 2709541 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64831UAC8 $2.2M 1,51 2306655 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $2.2M 1,50 2286869 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MG54 $2.2M 1,49 2300654 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384HAE3 $2.2M 1,49 2300000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNXJ7 $2.1M 1,44 2553702 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $2.0M 1,37 2074520 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAH5 $2.0M 1,37 2000000 ABS-MBS US
FIGRE Trust 31685QAC3 $2.0M 1,37 2000000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAB3 $1.9M 1,31 2000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $1.9M 1,30 2015676 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 28225LAA1 $1.9M 1,30 2000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNC91 $1.9M 1,28 2182957 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AUDG5 $1.8M 1,25 1888290 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRJ97 $1.8M 1,25 1828475 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CWYT3 $1.8M 1,24 1860880 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $1.7M 1,18 1750000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12659YAE4 $1.7M 1,18 2000000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAA5 $1.7M 1,15 1730622 ABS-MBS US
SG Capital Partners 784212AC6 $1.7M 1,14 1996497 ABS-MBS US
Freddie Mac 31425U2Z7 $1.7M 1,13 1664040 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAE3 $1.6M 1,10 1629000 ABS-MBS US
MFRA Trust 552732AD1 $1.6M 1,10 2000000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12665WAG5 $1.6M 1,10 1750000 ABS-MBS US
Mello Mortgage Capital Accepta 58549JBU7 $1.6M 1,09 1901276 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $1.6M 1,06 2057000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Wealth Management 46652HAJ5 $1.5M 1,06 1819004 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384FAE7 $1.5M 1,03 1600000 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24380YAC9 $1.5M 1,02 1500000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAB9 $1.5M 1,00 1500000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XTCF6 $1.4M 0,93 1651519 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362984AE6 $1.4M 0,93 1350000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92539LAE0 $1.3M 0,91 1750000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685EAE1 $1.3M 0,89 1566000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69385BAA3 $1.2M 0,85 1242111 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46592WAV8 $1.2M 0,83 1500000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAC7 $1.2M 0,83 1250000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85573UAA9 $1.2M 0,83 1278380 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 32 دفعة

08
5,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0380
31 أغسطس، 2026$0,0340
31 يوليو، 2026$0,0400
30 يونيو، 2026$0,0400
29 مايو، 2026$0,0360
30 إبريل، 2026$0,0480
31 مارس، 2026$0,0460
27 فبراير، 2026$0,0310
30 يناير، 2026$0,0330
31 ديسمبر، 2025$0,0440
28 نوفمبر، 2025$0,0330
31 أكتوبر، 2025$0,0440
30 سبتمبر، 2025$0,0460
29 أغسطس، 2025$0,0330
31 يوليو، 2025$0,0530
30 يونيو، 2025$0,0350
30 مايو، 2025$0,0360
30 إبريل، 2025$0,0390
31 مارس، 2025$0,0410
28 فبراير، 2025$0,0320
31 يناير، 2025$0,0260
31 ديسمبر، 2024$0,0380
29 نوفمبر، 2024$0,0330
31 أكتوبر، 2024$0,0400
30 سبتمبر، 2024$0,0360
30 أغسطس، 2024$0,0380
31 يوليو، 2024$0,0410
28 يونيو، 2024$0,0360
31 مايو، 2024$0,0200
30 إبريل، 2024$0,0380
28 مارس، 2024$0,0350
29 فبراير، 2024$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Congress Wealth Management LLC / DE / $58601148 32,24% 6786466 الأسهم 30 يونيو، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $45814892 25,20% 5308794 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Wealth, LLC $18815795 10,35% 2180278 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $10624133 5,84% 1231070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $6886215 3,79% 797939 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6107874 3,36% 707749 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5034303 2,77% 583348 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4187438 2,30% 485219 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4104608 2,26% 475621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $3233376 1,78% 374667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $2122253 1,17% 245916 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2084809 1,15% 241577 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1542224 0,85% 178705 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1484601 0,82% 172028 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Team Financial, Inc. $1359073 0,75% 157482 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $1263921 0,70% 146457 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1171048 0,64% 135695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $1165050 0,64% 135000 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Asset Strategies, Inc. $986189 0,54% 114274 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $917982 0,50% 106371 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $823248 0,45% 95399 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $650294 0,36% 75353 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $489321 0,27% 56700 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $365636 0,20% 42368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Requisite Capital Management, LLC $321632 0,18% 37098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $300139 0,17% 34779 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $278853 0,15% 32312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $267530 0,15% 31000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $172831 0,10% 20027 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Financial Bankshares Inc $149998 0,08% 17381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $122011 0,07% 14138 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $115771 0,06% 13415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $108121 0,06% 12471 الأسهم 30 يونيو، 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $72164 0,04% 8362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $21578 0,01% 2498 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $9561 0,01% 1104 الأسهم 31 مارس، 2026
MORGAN STANLEY $3055 0,00% 354 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1502 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $785 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $535 0,00% 62019 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
TAIL Cambria Tail Risk ETF $146.9M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M