MSFO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,91%▼ -0,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,32%▲ +5,55%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$19.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$13.7M
آخر 12 شهرًا +$20.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 22 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RG4 $29.9M 26,27 29887000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $24.5M 21,52 24993000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $18.2M 16,04 18489000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $17.4M 15,33 2520 DE US
TREASURY BILL 912797RS8 $14.2M 12,50 14260000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $11.7M 10,26 11760000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $8.8M 7,76 1420 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $3.7M 3,28 650 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2.5M 2,17 450 DE US
First American Government Obli 31846V336 $2.4M 2,13 2419545 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $540K 0,47 650 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $430K 0,38 600 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $368K 0,32 600 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $147K 0,13 150 DE US
Microsoft Corp 594918104 -$465K -0,41 -1000 EC US
ورقة مالية غير معروفة · -$768K -0,68 -600 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$772K -0,68 -2520 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$879K -0,77 -600 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1.3M -1,17 -800 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$3.0M -2,63 -445 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$4.7M -4,13 -650 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$10.6M -9,30 -1415 DE US

توزيع القطاعات

06
Technology -0,4%
أخرى/غير معينة 100,4%

التوزيعات 76 دفعة

08
38,91%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,79التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0570
24 سبتمبر، 2026$0,0500
17 سبتمبر، 2026$0,0600
10 سبتمبر، 2026$0,0610
3 سبتمبر، 2026$0,0970
27 أغسطس، 2026$0,1430
20 أغسطس، 2026$0,1410
13 أغسطس، 2026$0,2240
6 أغسطس، 2026$0,1920
30 يوليو، 2026$0,0770
23 يوليو، 2026$0,0720
16 يوليو، 2026$0,0590
9 يوليو، 2026$0,0580
2 يوليو، 2026$0,0660
25 يونيو، 2026$0,0560
18 يونيو، 2026$0,0590
11 يونيو، 2026$0,0700
4 يونيو، 2026$0,1010
28 مايو، 2026$0,0820
21 مايو، 2026$0,0890
14 مايو، 2026$0,1420
7 مايو، 2026$0,1360
30 إبريل، 2026$0,1760
23 إبريل، 2026$0,1110
16 إبريل، 2026$0,0730
9 إبريل، 2026$0,1120
2 إبريل، 2026$0,0670
26 مارس، 2026$0,0700
19 مارس، 2026$0,0750
12 مارس، 2026$0,0780
5 مارس، 2026$0,0820
26 فبراير، 2026$0,0770
19 فبراير، 2026$0,0740
12 فبراير، 2026$0,0690
5 فبراير، 2026$0,0570
29 يناير، 2026$0,0640
22 يناير، 2026$0,0580
15 يناير، 2026$0,0590
8 يناير، 2026$0,0530
2 يناير، 2026$0,0620
26 ديسمبر، 2025$0,0610
18 ديسمبر، 2025$0,0670
11 ديسمبر، 2025$0,0780
4 ديسمبر، 2025$0,1730
28 نوفمبر، 2025$0,0790
20 نوفمبر، 2025$0,1650
13 نوفمبر، 2025$0,1010
6 نوفمبر، 2025$0,0990
30 أكتوبر، 2025$0,1160
23 أكتوبر، 2025$0,0740

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $77362062 97,38% 5027428 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $531541 0,67% 50768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cavalier Investments, LLC $445854 0,56% 42584 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $326710 0,41% 31204 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $298395 0,38% 28500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $199712 0,25% 19075 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $124331 0,16% 11875 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $106522 0,13% 10174 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21206 0,03% 2025 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $15496 0,02% 1480 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $7329 0,01% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3317 0,00% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2576 0,00% 246 الأسهم 30 يونيو، 2026
SWAN Capital LLC $1294 0,00% 112 الأسهم 31 مارس، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $681 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $14 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M