MYCH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,57%
3M▼ -1,68%▲ +0,39%
6M▼ -1,68%▲ +0,39%
منذ بداية العام▼ -1,87%▲ +0,90%
1Y▼ -2,07%▲ +2,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -1,76%▲ +6,91%
تقلب 1 سنة1,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$138.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$348.8M
آخر 12 شهرًا +$534.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 347 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $11.2M 2,02 11077000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $10.6M 1,90 10610000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GLG2 $9.0M 1,62 8877000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $8.7M 1,57 8716000 DBT US
HCA INC 404121AJ4 $8.4M 1,51 8245000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153AW2 $8.2M 1,48 8324000 DBT LR
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $7.0M 1,26 7305000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $6.9M 1,24 6917000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BJ2 $6.2M 1,12 6325000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAE5 $6.1M 1,10 6023000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAY7 $6.0M 1,08 6330000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $6.0M 1,08 6067000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEH5 $5.9M 1,07 5818000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $5.6M 1,01 5610000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $5.5M 1,00 5643000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $5.2M 0,94 5246565 STIV US
ABBVIE INC 00287YDY2 $5.1M 0,93 5113000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $5.1M 0,91 5075000 DBT US
INTEL CORP 458140CE8 $5.0M 0,91 5011000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $5.0M 0,89 4951100 STIV US
L3HARRIS TECH INC 413875AW5 $4.7M 0,84 4705000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAP5 $4.7M 0,84 4694000 DBT GB
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BD1 $4.7M 0,84 4688000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCM5 $4.6M 0,83 4611000 DBT US
IBM CORP 459200LF6 $4.6M 0,82 4533000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCE9 $4.5M 0,82 4503000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAE0 $4.5M 0,82 4557000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADA0 $4.5M 0,81 4444000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AQ5 $4.4M 0,80 4500000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AF1 $4.4M 0,79 4544000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AN4 $4.2M 0,76 4194000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AZ9 $4.2M 0,76 4460000 DBT US
SEMPRA 816851BG3 $4.2M 0,75 4273000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $4.2M 0,75 4166000 DBT US
PNC BANK NA 69349LAR9 $4.2M 0,75 4201000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAP0 $4.1M 0,74 4146000 DBT US
BOEING CO 097023CA1 $4.1M 0,73 4175000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773CV0 $4.1M 0,73 4091000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AW0 $3.9M 0,70 3912000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZN1 $3.8M 0,69 3837000 DBT US
IBM CORP 459200KX8 $3.7M 0,67 3722000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $3.7M 0,66 3730000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 022249AU0 $3.7M 0,66 3562000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $3.7M 0,66 3700000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AL4 $3.6M 0,65 3609000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $3.6M 0,65 3617000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAG2 $3.6M 0,64 3566000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $3.5M 0,63 3569000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $3.4M 0,62 3347000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAU9 $3.4M 0,61 3312000 DBT ES

التوزيعات 24 دفعة

08
3,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0900
3 أغسطس، 2026$0,0890
1 يوليو، 2026$0,0880
1 يونيو، 2026$0,0870
1 مايو، 2026$0,0850
1 إبريل، 2026$0,0830
2 مارس، 2026$0,0850
2 فبراير، 2026$0,0910
18 ديسمبر، 2025$0,0950
1 ديسمبر، 2025$0,0930
3 نوفمبر، 2025$0,0930
1 أكتوبر، 2025$0,0940
2 سبتمبر، 2025$0,0940
1 أغسطس، 2025$0,0960
1 يوليو، 2025$0,0950
2 يونيو، 2025$0,0950
1 مايو، 2025$0,0960
1 إبريل، 2025$0,0960
3 مارس، 2025$0,0960
3 فبراير، 2025$0,0890
19 ديسمبر، 2024$0,0910
2 ديسمبر، 2024$0,0880
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Lido Advisors, LLC $555431438 93,91% 22302002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $9944342 1,68% 399291 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8111359 1,37% 325692 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $4984857 0,84% 199036 الأسهم 30 يونيو، 2025
LPL Financial LLC $2187041 0,37% 87815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1902344 0,32% 76384 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $1734715 0,29% 69653 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1243203 0,21% 49917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813394 0,14% 32361 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Proficio Capital Partners LLC $748955 0,13% 30072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $719247 0,12% 28880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $682023 0,12% 27385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $680893 0,12% 27340 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602875 0,10% 24207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Financial Private Client, LLC $398430 0,07% 15998 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $356689 0,06% 14322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $351036 0,06% 14095 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $323270 0,05% 12980 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $234000 0,04% 9389 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $15597 0,00% 625 الأسهم 31 مارس، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $575 0,00% 23088 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $557.2M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… $545.8M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M