iShares Trust (EPU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024426 · عرض على SEC EDGAR ↗
19 يونيو، 2009
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$8.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $531.1M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.59% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,1
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$8.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$24.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$249.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $124.1M | 23,38 | 362318 | EC | BM |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $123.9M | 23,32 | 647499 | EC | US |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $24.4M | 4,59 | 660193 | OTHER | PE |
| HOCHSCHILD MINING PLC | — | $21.3M | 4,01 | 2576550 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $16.7M | 3,15 | 292499 | EC | CA |
| Intercorp Financial Services Inc. | P5626F128 | $16.2M | 3,05 | 327809 | EC | PA |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | $15.6M | 2,93 | 73857916 | EC | PE |
| Parque Arauco S.A. | — | $15.3M | 2,88 | 3488096 | EC | CL |
| MMG Limited | — | $14.5M | 2,74 | 12892000 | EC | HK |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $14.2M | 2,68 | 1736567 | EC | CO |
| Ferreycorp S.A.A | — | $13.5M | 2,54 | 12436335 | EC | PE |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $13.2M | 2,48 | 98047 | EC | CA |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $13.0M | 2,45 | 1296792 | EC | CA |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $12.8M | 2,42 | 401182 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $12.3M | 2,31 | 381940 | EC | CA |
| FALABELLA S.A. | — | $12.2M | 2,30 | 1908831 | EC | CL |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | — | $11.7M | 2,20 | 207504 | EC | PE |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | — | $10.2M | 1,91 | 4842702 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp. | — | $9.1M | 1,71 | 306122 | EC | PA |
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | — | $8.9M | 1,68 | 15762388 | EC | PE |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | — | $7.9M | 1,49 | 1952021 | EC | CL |
| AUNA S.A. | L0415A103 | $4.6M | 0,86 | 1102774 | EC | LU |
| CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | — | $2.7M | 0,51 | 963115 | EC | PE |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | — | $2.4M | 0,45 | 62717502 | EC | PE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1.8M | 0,35 | 1841201 | STIV | US |
| Corporacion Aceros Arequipa S.A. | — | $1.7M | 0,31 | 4760413 | EC | PE |
| CHILEAN PESO | — | $1.2M | 0,23 | 1079052242 | OTHER | CL |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $365K | 0,07 | 83 | DE | US |
| Parque Arauco S.A. | — | $100K | 0,02 | 296847 | OTHER | CL |
| CANADIAN DOLLAR | — | $28K | 0,01 | 38409 | OTHER | CA |
| PERUVIAN NEW SOL | — | $17K | 0,00 | 59072 | OTHER | PE |
| HONG KONG DOLLAR | — | $13K | 0,00 | 102853 | OTHER | HK |
| GREAT BRITISH POUND | — | $13K | 0,00 | 9333 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $513 | 0,00 | 1892858 | OTHER | CO |
توزيع القطاعات
Materials
38,7%
Financials
26,7%
Diversified Consumer Services
2,4%
Health Care
0,9%
أخرى/غير معينة
31,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1028 → 0.0949 (-7,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.112 → 0.1118 (-0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.01463 → 0.01447 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1039 → 0.1028 (-1,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.103 → 0.1039 (0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1079 → 0.112 (3,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.01447 → 0.01463 (1,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.05875 → 0.103 (75,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1536 → 0.1079 (-29,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.006016 → 0.01447 (140,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06454 → 0.05875 (-9,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.154 → 0.1536 (-0,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.006179 → 0.006016 (-2,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
وحدات/سهم: 0.000001138 → 0.000002764 (142,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
وحدات/سهم: 0.1058 → 0.1071 (1,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.05022 → 0.06454 (-228,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1532 → 0.154 (0,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04582 → -0.05022 (9,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04687 → -0.04582 (-2,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1546 → 0.1532 (-0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04175 → -0.04687 (12,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1522 → 0.1546 (1,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0809 → -0.04175 (-48,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1926 → 0.1522 (-21,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04085 → -0.0809 (98,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1506 → 0.1926 (27,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: 87.49 → 0.2366 (-99,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CLP
Xb6eb8696bed
|
تم الخروج من المركز — كان -87.26 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
COP
X096bf75debc
|
تم الخروج من المركز — كان -131.4 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
COP
Xb571750c243
|
تم الخروج من المركز — كان 131.4 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1743 → -0.04085 (-76,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1511 → 0.1506 (-0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
وحدات/سهم: 2.36 → 2.398 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
وحدات/سهم: 0.1659 → 0.1686 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
وحدات/سهم: 0.05569 → 0.0566 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
وحدات/سهم: 2.75 → 2.794 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
وحدات/سهم: 0.104 → 0.1056 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.00146 → 0.001483 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
وحدات/سهم: 0.1529 → 0.1553 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: 86.09 → 87.49 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
CLP
Xb6eb8696bed
|
وحدات/سهم: -85.86 → -87.26 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
COP
X096bf75debc
|
وحدات/سهم: -129.3 → -131.4 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
COP
Xb571750c243
|
وحدات/سهم: 129.3 → 131.4 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
وحدات/سهم: 0.7555 → 0.7678 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
وحدات/سهم: 0.7686 → 0.7811 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
وحدات/سهم: 0.03769 → 0.03831 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
وحدات/سهم: 0.2904 → 0.2951 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
وحدات/سهم: 0.3132 → 0.3183 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
وحدات/سهم: 1.965 → 1.997 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2108 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.001659 → 0.001686 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.0056 → 0.006179 (10,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.01647 → 0.01674 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
وحدات/سهم: 0.4453 → 0.4526 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
وحدات/سهم: 0.04548 → 0.04622 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
وحدات/سهم: 0.04887 → 0.04967 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
وحدات/سهم: 9.954 → 10.12 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
وحدات/سهم: 0.2766 → 0.2811 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
وحدات/سهم: 0.06174 → 0.06274 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
وحدات/سهم: 0.00000112 → 0.000001138 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
وحدات/سهم: 0.04492 → 0.04565 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
وحدات/سهم: 0.5763 → 0.5857 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
وحدات/سهم: 0.007155 → 0.007271 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
وحدات/سهم: 0.1041 → 0.1058 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
وحدات/سهم: 0.06292 → 0.06395 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1747 → -0.1743 (-0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
وحدات/سهم: 10.5 → 10.67 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
وحدات/سهم: 0.01536 → 0.01561 (1,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1504 → 0.1511 (0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
وحدات/سهم: 2.397 → 2.36 (-1,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
وحدات/سهم: 0.1686 → 0.1659 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
وحدات/سهم: 0.0566 → 0.05569 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
وحدات/سهم: 2.794 → 2.75 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
وحدات/سهم: 0.1056 → 0.104 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
وحدات/سهم: 0.1553 → 0.1529 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
وحدات/سهم: 0.4329 → 86.09 (19785,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
CLP
Xb6eb8696bed
|
مركز جديد — -85.86 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
COP
X096bf75debc
|
مركز جديد — -129.3 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
COP
Xb571750c243
|
مركز جديد — 129.3 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
وحدات/سهم: 0.7678 → 0.7555 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
وحدات/سهم: 0.7811 → 0.7686 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
وحدات/سهم: 0.03831 → 0.03769 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
وحدات/سهم: 0.2951 → 0.2904 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
وحدات/سهم: 0.3183 → 0.3132 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
وحدات/سهم: 1.997 → 1.965 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
وحدات/سهم: 0.2108 → 0.2075 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00576 → 0.0056 (-2,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
وحدات/سهم: 0.4526 → 0.4453 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
وحدات/سهم: 0.04622 → 0.04548 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
وحدات/سهم: 0.04966 → 0.04887 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
وحدات/سهم: 10.12 → 9.954 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
وحدات/سهم: 0.2811 → 0.2766 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
وحدات/سهم: 0.06274 → 0.06174 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
وحدات/سهم: 0.04565 → 0.04492 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
وحدات/سهم: 0.5857 → 0.5763 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
وحدات/سهم: 0.1058 → 0.1041 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
وحدات/سهم: 0.06395 → 0.06292 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03676 → -0.1747 (375,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
وحدات/سهم: 10.67 → 10.5 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
وحدات/سهم: 0.01561 → 0.01536 (-1,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.152 → 0.1504 (-1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00592 → 0.00576 (-2,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03356 → -0.03676 (9,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1516 → 0.152 (0,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.028 → -0.03356 (-219,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09083 → 0.1516 (66,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0308 → 0.028 (-9,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09144 → 0.09083 (-0,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03402 → 0.0308 (-9,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0918 → 0.09144 (-0,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00624 → 0.00608 (-2,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03784 → 0.03402 (-10,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.08954 → 0.0918 (2,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00592 → 0.00624 (5,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03976 → 0.03784 (-4,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.08916 → 0.08954 (0,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03726 → 0.03976 (6,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09032 → 0.08916 (-1,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.00608 → 0.00592 (-2,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.03847 → 0.03726 (-3,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.09209 → 0.09032 (-1,9%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
مركز جديد — 2.397 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
مركز جديد — 0.1686 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
مركز جديد — 0.0566 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
مركز جديد — 2.794 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
مركز جديد — 0.1056 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
مركز جديد — 0.00146 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
مركز جديد — 0.1553 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
مركز جديد — 0.4329 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
مركز جديد — 0.7678 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
مركز جديد — 0.7811 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
مركز جديد — 0.03831 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
مركز جديد — 0.2951 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
مركز جديد — 0.3183 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
مركز جديد — 1.997 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
مركز جديد — 0.2108 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
مركز جديد — 0.001659 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
مركز جديد — 0.00608 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
مركز جديد — 0.01647 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
مركز جديد — 0.4526 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
مركز جديد — 0.04622 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
مركز جديد — 0.04966 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
مركز جديد — 10.12 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
مركز جديد — 0.2811 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
مركز جديد — 0.06274 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
مركز جديد — 0.00000112 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
مركز جديد — 0.04565 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
مركز جديد — 0.5857 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
مركز جديد — 0.007155 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
مركز جديد — 0.1058 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS
89679M104
|
مركز جديد — 0.06395 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.03847 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
مركز جديد — 10.67 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
مركز جديد — 0.01561 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.09209 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242297879 | 68,63% | 2901771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11867438 | 3,36% | 142125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11555640 | 3,27% | 138390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $9706040 | 2,75% | 116240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $9190177 | 2,60% | 110062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $5870146 | 1,66% | 70301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5218750 | 1,48% | 62500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5060184 | 1,43% | 60601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4223751 | 1,20% | 50584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4084904 | 1,16% | 48921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3820125 | 1,08% | 45750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Korea Investment CORP | $3258003 | 0,92% | 39018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2938122 | 0,83% | 35187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2421417 | 0,69% | 28999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2364803 | 0,67% | 28321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2032217 | 0,58% | 24338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS | $1858703 | 0,53% | 22308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1839505 | 0,52% | 22030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1827064 | 0,52% | 21881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1542787 | 0,44% | 18476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1483696 | 0,42% | 17765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1454737 | 0,41% | 17422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1267530 | 0,36% | 15180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1186457 | 0,34% | 14209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1168165 | 0,33% | 13990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1050514 | 0,30% | 12581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993650 | 0,28% | 11900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $965305 | 0,27% | 11561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804439 | 0,23% | 9634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796757 | 0,23% | 9542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Man Group plc | $635936 | 0,18% | 7616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $610879 | 0,17% | 7316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589928 | 0,17% | 7065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571641 | 0,16% | 6846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $514000 | 0,15% | 6158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466932 | 0,13% | 5592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459143 | 0,13% | 5499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422093 | 0,12% | 5055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384100 | 0,11% | 4600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373321 | 0,11% | 4116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roan Capital Partners | $360303 | 0,10% | 4315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349698 | 0,10% | 4188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $347681 | 0,10% | 4164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $334167 | 0,09% | 4002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $309952 | 0,09% | 3712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ES4, LLC | $284318 | 0,08% | 3405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253598 | 0,07% | 3037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252170 | 0,07% | 3020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $242735 | 0,07% | 2907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231783 | 0,07% | 2776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunpointe, LLC | $207999 | 0,06% | 2491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203330 | 0,06% | 2435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167167 | 0,05% | 2002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $80912 | 0,02% | 969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70725 | 0,02% | 847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43351 | 0,01% | 519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38243 | 0,01% | 458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25442 | 0,01% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21627 | 0,01% | 259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7022 | 0,00% | 87 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5195 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2589 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2338 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2255 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2050 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1754 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1695 | 0,00% | 21 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Asset Planning,Inc | $1527 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1410 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1103 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,00% | 2874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |