Bastion Asset Management Inc.

CIK 1977794 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$294.8M
#5228 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.4%
المراكز
54
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,99%
المراكز فوق 1%
36
العدد الفعلي للمراكز
35,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 53,39% تقدير المشتريات $166244923 · المبيعات $201085511

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 29,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
26
زيادة
14
انخفض
14
مغلق
36
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+47.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+19.5%

سنويًا: +29.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Health Care
22,3%
Technology
19,9%
Industrials
19,5%
Materials
8,3%
Financial Services
7,3%
Diversified Consumer Services
3,6%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,8%
Communication Services
1,7%
Financials
1,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,6%
أخرى/غير معينة
0,6%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16208747 5,50% 367691 صعود ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $16191713 5,49% 1052647 $-4765139 هبوط ×1
RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock $13455405 4,56% 355446 $5107596 صعود ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $13123379 4,45% 861060 $6784788 صعود ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $13014099 4,41% 96138 $4453226 صعود ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $11718525 3,98% 1148094 $5561563 صعود ×3
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $10782584 3,66% 923270 $-3324131 هبوط ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $10472976 3,55% 142237 $8140483 صعود ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $9587752 3,25% 288931 $3374561 صعود ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $9542139 3,24% 136837 $6819979 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9295285 3,15% 25487 صعود ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $8828617 2,99% 191674 صعود ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7895322 2,68% 417329 $6240823 صعود ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $7659179 2,60% 191352 $3020842 صعود ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $7644342 2,59% 284801 $4499455 صعود ×1
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $7207378 2,44% 216898 صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $6778550 2,30% 209180 صعود ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $6473637 2,20% 95003 $1051661 صعود ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $6301160 2,14% 334295 $983093 هبوط ×1
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $5372320 1,82% 344484 $82116 هبوط ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $5113787 1,73% 79452 $-989151 صعود ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4932249 1,67% 351659 صعود ×1
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $4678901 1,59% 272545 $-2611350 هبوط ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4509606 1,53% 86136
KWR Quaker Houghton Common Stock $4282807 1,45% 29158 $-1277292 هبوط ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $4180368 1,42% 207483 صعود ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $4037100 1,37% 1136609 $-3012451 هبوط ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4032226 1,37% 474317 $-4549084 هبوط ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $3980942 1,35% 111326 صعود ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $3853710 1,31% 79661
HNI HNI Corporation Common Stock $3821589 1,30% 103713 صعود ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $3560582 1,21% 290156 صعود ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3399227 1,15% 451895 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3291174 1,12% 34692 $1647771 صعود ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $3132257 1,06% 213316 $-3288431 هبوط ×2
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock $2947417 1,00% 817249 صعود ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2881911 0,98% 116246 صعود ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $2641814 0,90% 141304 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2374492 0,81% 48446
MAN ManpowerGroup Common Stock $2325486 0,79% 73197
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2209616 0,75% 32020 صعود ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2104173 0,71% 110027 صعود ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $2064756 0,70% 604639 $-2089790 هبوط ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2046091 0,69% 157917
VVX V2X, Inc. Common Stock $1876834 0,64% 25889 $-6494032 هبوط ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1865361 0,63% 67716 صعود ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $1861264 0,63% 66336 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1739785 0,59% 36269 صعود ×1
GRO $1734815 0,59% 1583966 $-533011 صعود ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1636668 0,56% 195592 $21834 هبوط ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1285258 0,44% 20190 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1140562 0,39% 5283 $-9965143 هبوط ×1
CERT Certara, Inc. - Common Stock $980527 0,33% 160167 $-156683 هبوط ×1
WNC Wabash National Corporation Common Stock $711494 0,24% 55664 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AHCO $11718525 3,98% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HPE $16208747 367691 5,50%
AVGO $9295285 25487 3,15%
ASO $8828617 191674 2,99%
CVEO $7207378 216898 2,44%
TEVA $6778550 209180 2,30%
METC $4932249 351659 1,67%
WOR $4509606 86136 1,53%
FIVN $4180368 207483 1,42%
RYAN $3980942 111326 1,35%
GXO $3853710 79661 1,31%
HNI $3821589 103713 1,30%
DLO $3560582 290156 1,21%
FLO $3399227 451895 1,15%
PLTK $2947417 817249 1,00%
LEGH $2881911 116246 0,98%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
STRA تم الشراء أكثر +114K +$8.1M
EEFT تم الشراء أكثر +97K +$6.8M
IAG تم الشراء أكثر +510K +$6.8M
VVX تقليص -96K -$6.5M
ZETA تم الشراء أكثر +312K +$6.2M
AHCO تم الشراء أكثر +592K +$5.6M
RNG تم الشراء أكثر +123K +$5.1M
VTRS تقليص -536K -$4.8M
HLX تقليص -420K -$4.5M
CAE تم الشراء أكثر +182K +$4.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GPC 30 يونيو، 2026 158009 $16978415 13,6%
VPG 30 يونيو، 2026 224196 $9813077 -58,3%
ICFI 30 يونيو، 2026 133781 $9709621 21,5%
FARO 30 يونيو، 2025 347263 $9470285 لم يعد يتم تتبعه
KD 31 مارس، 2026 334884 $9039267 -5,4%
IP 30 يونيو، 2026 238971 $8720654 7,3%
VZLA 30 يونيو، 2026 2542937 $8657757 لم يعد يتم تتبعه
IAG 31 ديسمبر، 2025 730666 $8408525 28,8%
PSN 31 مارس، 2026 128186 $8044400 -11,3%
APEI 31 مارس، 2026 212964 $7827561 -22,2%
MNRO 30 سبتمبر، 2025 481084 $7298542 -31,8%
PTON 30 يونيو، 2026 1655100 $7019818 -7,5%
GDYN 30 يونيو، 2026 1134450 $6899417 38,0%
BEN 30 يونيو، 2026 272892 $6667261 3,9%
BAND 30 يونيو، 2026 393263 $6592361 -27,3%
KWR 30 سبتمبر، 2025 57294 $6559182 25,8%
CGAU 30 يونيو، 2025 818173 $6515440 229,3%
MGM 30 يونيو، 2026 169054 $6212418 -9,6%
NX 30 سبتمبر، 2025 314601 $6093365 40,7%
FNB 30 سبتمبر، 2025 409903 $5955666 16,0%
LRN 30 يونيو، 2026 67686 $5877781 -2,6%
PSN 30 سبتمبر، 2025 81848 $5732437 -42,0%
EXK 30 سبتمبر، 2025 1171507 $5621417 39,8%
RRX 30 يونيو، 2025 45966 $5581783 16,7%
TFII 30 يونيو، 2026 49672 $5356985 -2,0%
IP 30 سبتمبر، 2025 113170 $5331546 -11,9%
OUST 30 يونيو، 2026 274101 $5270631 -37,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 13010 $5083524 -22,6%
MIR 30 يونيو، 2025 326580 $4892194 -29,3%
MNRO 30 يونيو، 2026 306200 $4846222 -28,3%
XRAY 30 سبتمبر، 2025 303817 $4824545 -14,5%
TPC 30 يونيو، 2025 198386 $4734079 95,0%
COO 31 ديسمبر، 2025 69395 $4689818 -7,5%
OPLN 30 يونيو، 2025 247120 $4661702 39,9%
MOS 30 يونيو، 2025 166979 $4596243 -34,9%
MOS 31 ديسمبر، 2025 135157 $4591638 -1,5%
PVH 30 سبتمبر، 2025 64396 $4380748 -7,1%
BIDU 30 يونيو، 2025 46495 $4374166 8,8%
ABX 30 يونيو، 2025 577479 $4353359 80,7%
ACIC 30 سبتمبر، 2025 373073 $4335501 -19,6%
CENX 30 سبتمبر، 2025 239486 $4252065 53,1%
SII 30 يونيو، 2025 94168 $4221231 87,5%
ALLY 30 يونيو، 2025 114998 $4218486 10,4%
KD 30 يونيو، 2025 129009 $4213087 -70,4%
OXM 31 ديسمبر، 2025 98922 $4195521 2,9%
CFG 30 سبتمبر، 2025 97586 $4189074 32,4%
CDNL 30 يونيو، 2026 109080 $4015679 -54,9%
MCS 30 يونيو، 2026 243132 $3946473 24,6%
ARCB 31 ديسمبر، 2025 54324 $3789841 88,6%
STRA 30 يونيو، 2025 45914 $3772834 -3,8%
EXP 30 يونيو، 2026 20116 $3769687 -8,9%
HOG 31 مارس، 2025 118935 $3761341 11,9%
FLR 31 ديسمبر، 2025 84361 $3594133 33,5%
KEX 30 يونيو، 2025 35849 $3592543 24,9%
DLTR 30 يونيو، 2025 47964 $3585360 31,5%
ANGI 31 ديسمبر، 2025 210197 $3585008 -64,4%
AAP 31 مارس، 2025 81177 $3559435 10,5%
TRI 30 يونيو، 2026 38658 $3480832 29,1%
WOR 31 مارس، 2025 84402 $3454717 14,6%
ZD 31 مارس، 2026 94009 $3292796 31,3%
CX 31 مارس، 2025 568125 $3285335 91,0%
JAKK 30 سبتمبر، 2025 146128 $3249494 35,7%
HTLD 30 سبتمبر، 2025 344058 $3120908 51,4%
LEG 31 مارس، 2025 279164 $3055194 19,1%
KALU 30 سبتمبر، 2025 38818 $2997106 102,6%
GXO 31 مارس، 2026 57871 $2992776 -11,5%
WLY 31 ديسمبر، 2025 71857 $2902476 68,6%
AIOT 30 يونيو، 2025 496825 $2869013 -30,2%
BEN 30 سبتمبر، 2025 119307 $2849838 49,5%
GT 30 يونيو، 2026 406847 $2733594 -9,3%
CRCL 30 يونيو، 2026 29073 $2733018 46,8%
EZPW 30 سبتمبر، 2025 197923 $2696138 54,2%
GPC 30 يونيو، 2025 22594 $2695482 10,4%
SPOT 30 يونيو، 2026 5508 $2663480 14,8%
XRAY 31 مارس، 2025 136900 $2654271 -27,4%
CERT 30 سبتمبر، 2025 218544 $2554338 -29,7%
NKE 31 مارس، 2026 40751 $2553197 -23,2%
ADBE 31 مارس، 2026 7182 $2542551 12,3%
HLMN 30 سبتمبر، 2025 362223 $2535488 -8,9%
NOK 30 يونيو، 2025 477009 $2532216 97,4%
TRIP 31 مارس، 2026 167887 $2517536 -6,6%
PFE 31 ديسمبر، 2025 94371 $2380355 12,7%
ZETA 30 سبتمبر، 2025 166035 $2372754 37,9%
NRP 30 يونيو، 2026 19330 $2363122 7,8%
THRM 31 ديسمبر، 2025 69619 $2311168 15,0%
FOA 30 سبتمبر، 2025 99351 $2302525 -8,9%
EQH 30 يونيو، 2025 43845 $2268996 -12,2%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 30010 $2195300 11,7%
AVNW 30 سبتمبر، 2025 93834 $2146861 -8,8%
OSK 30 سبتمبر، 2025 19274 $2140858 19,6%
LEG 30 سبتمبر، 2025 235475 $2139553 6,1%
WCC 30 سبتمبر، 2025 11700 $2106675 62,2%
PXED 30 يونيو، 2026 67817 $2084597 -14,0%
LULU 31 مارس، 2026 9721 $2045295 -23,1%
SIRI 30 يونيو، 2025 88415 $2038973 25,5%
VZLA 30 سبتمبر، 2025 668192 $1981622 لم يعد يتم تتبعه
AZ 31 ديسمبر، 2025 237383 $1943500 11,4%
ATS 31 ديسمبر، 2025 72655 $1903965 -28,9%
ASTL 31 مارس، 2025 184256 $1885176 -12,7%
KALU 31 مارس، 2025 24845 $1877976 157,9%
APTV 30 سبتمبر، 2025 27418 $1870405 -44,6%
FLG 30 يونيو، 2026 139902 $1846015 -9,3%
AMG 30 سبتمبر، 2025 9808 $1843306 50,6%
NKE 31 مارس، 2025 23340 $1824902 -36,1%
JBTM 30 يونيو، 2025 14683 $1798644 -4,4%
NEOG 31 مارس، 2026 246729 $1736194 27,8%
VIRC 31 ديسمبر، 2025 187167 $1703662 -7,8%
AMG 30 يونيو، 2026 6101 $1702992 6,1%
PACK 31 مارس، 2026 313432 $1674158 44,8%
PTLO 30 سبتمبر، 2025 140772 $1665461 -24,7%
PAL 30 سبتمبر، 2025 196329 $1630806 -22,9%
CFG 30 يونيو، 2026 27213 $1620796 0,5%
TXT 30 يونيو، 2026 18306 $1605853 -8,0%
PRLB 30 يونيو، 2026 28270 $1604956 -3,5%
UA 30 يونيو، 2026 278045 $1604537 -16,8%
ACVA 31 ديسمبر، 2025 158292 $1589193 -5,4%
GLD 30 يونيو، 2025 5421 $1556466 لم يعد يتم تتبعه
EFXT 31 مارس، 2026 87890 $1541360 -2,9%
IIIN 30 يونيو، 2025 53263 $1488797 -17,5%
CALM 31 مارس، 2026 17264 $1472956 4,9%
MTUS 30 يونيو، 2026 83391 $1449965 8,5%
NEXN 31 ديسمبر، 2025 148559 $1431515 46,9%
MAN 31 ديسمبر، 2025 36955 $1414952 103,9%
NEO 30 سبتمبر، 2025 187536 $1409612 110,2%
OUST 31 ديسمبر، 2025 50647 $1388418 81,0%
FL 31 مارس، 2025 60157 $1382914 لم يعد يتم تتبعه
HDSN 30 يونيو، 2025 200888 $1369691 -29,9%
AB 31 مارس، 2025 37619 $1365073 -5,5%
W 31 مارس، 2025 27802 $1340456 216,2%
PENGXXXX 30 يونيو، 2025 69301 $1324170 لم يعد يتم تتبعه
VRNT 30 يونيو، 2025 64116 $1260353 لم يعد يتم تتبعه
LZ 30 يونيو، 2026 192838 $1239084 -5,7%
IIIV 31 مارس، 2025 54021 $1235335 -32,7%
DKNG 30 يونيو، 2025 33367 $1204274 -41,7%
HIVE 31 ديسمبر، 2025 299974 $1175324 27,6%
INTC 30 يونيو، 2026 25768 $1156221 -34,2%
PYPL 30 يونيو، 2026 24230 $1091173 44,1%
PZZA 31 مارس، 2025 26624 $1087025 -42,3%
PVH 30 يونيو، 2026 15780 $1086995 4,8%
HY 30 سبتمبر، 2025 25186 $1014348 -9,1%
EPR 31 مارس، 2025 21568 $965841 16,0%
EEFT 31 ديسمبر، 2025 10550 $932077 -8,9%
DDD 31 ديسمبر، 2025 344403 $904232 79,1%
DAC 31 ديسمبر، 2025 10070 $893462 59,6%
ORN 30 سبتمبر، 2025 96552 $884328 10,2%
DOCN 30 سبتمبر، 2025 30312 $867429 236,5%
PGNY 31 مارس، 2025 50044 $849833 16,2%
OFIX 31 ديسمبر، 2025 57111 $822198 -35,3%
GDYN 31 ديسمبر، 2025 106274 $816465 -13,2%
BRKR 30 يونيو، 2026 21471 $777253 -2,1%
HII 31 مارس، 2025 3622 $702911 49,4%
CRON 30 سبتمبر، 2025 310544 $618572 16,9%
ASTH 31 ديسمبر، 2025 21358 $603501 57,8%
AEC 31 ديسمبر، 2025 59116 $587950 -13,1%
GAMB 30 سبتمبر، 2025 45886 $565913 لم يعد يتم تتبعه
GO 30 يونيو، 2026 74596 $525156 13,7%
BW 31 ديسمبر، 2025 150576 $449549 34,8%
MEI 31 مارس، 2025 31843 $397529 127,9%
TMDX 30 يونيو، 2025 4740 $329560 -31,2%
EPRT 31 مارس، 2025 10384 $324812 -4,9%
PRSU 31 مارس، 2026 8298 $288857 32,4%
ODVWZ 31 ديسمبر، 2025 200000 $286010 لم يعد يتم تتبعه
ODV 30 يونيو، 2025 59203 $88234 لم يعد يتم تتبعه