TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
NOVZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35471400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,5720 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $1,1800 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,7890 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0740 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27507175 | 83,87% | 584693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3231703 | 9,85% | 68693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820144 | 2,50% | 17433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563186 | 1,72% | 11969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241485 | 0,74% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $217915 | 0,66% | 4632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148617 | 0,45% | 3159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $27376 | 0,08% | 582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12655 | 0,04% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11291 | 0,03% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8525 | 0,03% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3388 | 0,01% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1679 | 0,01% | 35686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1129 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |