PEJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,44%▼ -3,35%
3M▼ -6,95%▼ -6,86%
6M▲ +6,79%▲ +7,04%
منذ بداية العام▲ +2,01%▲ +2,45%
1Y▲ +4,39%▲ +4,97%
3Y▲ +67,36%▲ +69,31%
5Y▲ +20,96%▲ +23,65%
الأقصىمنذ 23 يونيو، 2005▲ +321,28%▲ +389,49%
تقلب 1 سنة18,77%
التقلب 3 سنوات21,05%
أقصى تراجع 3 سنوات -25,78% 18 فبراير، 2025 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات1,00
شارب 1 سنة*0,32

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$24.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$10.8M
آخر 12 شهرًا -$125.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 33 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Delta Air Lines Inc DAL 5,49 ≈$19.4M 233248 247361702 0.04085 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 5,47 ≈$19.3M 54521 571903202 0.009548 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 5,10 ≈$18.0M 233700 871829107 0.04093 EQUITY USD
Live Nation Entertainment Inc LYV 4,93 ≈$17.4M 104425 538034109 0.01829 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 4,89 ≈$17.3M 184434 855244109 0.0323 EQUITY USD
Viking Holdings Ltd VIK 4,77 ≈$16.8M 211489 G93A5A101 0.03704 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 4,65 ≈$16.4M 102378 009066101 0.01793 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 4,28 ≈$15.1M 57706 30212P303 0.01011 EQUITY USD
Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU 3,18 ≈$11.2M 217369 92552R406 0.03807 EQUITY USD
AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3,11 ≈$11.0M 4012940 00165C302 0.7028 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,98 ≈$10.5M 26187 55825T103 0.004586 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,95 ≈$10.4M 131893 558256103 0.0231 EQUITY USD
Atlanta Braves Holdings Inc BATRK 2,92 ≈$10.3M 200767 047726302 0.03516 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 2,88 ≈$10.2M 93925 163072101 0.01645 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,87 ≈$10.1M 284320 17243V102 0.04979 EQUITY USD
Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL 2,85 ≈$10.1M 182944 22410J106 0.03204 EQUITY USD
BJ's Restaurants Inc BJRI 2,82 ≈$10.0M 162743 09180C106 0.0285 EQUITY USD
Lionsgate Studios Corp LION 2,82 ≈$10.0M 902773 53626N102 0.1581 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 2,80 ≈$9.9M 180015 03852U106 0.03153 EQUITY USD
Choice Hotels International Inc CHH 2,78 ≈$9.8M 96684 169905106 0.01693 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,74 ≈$9.7M 238688 53190C102 0.0418 EQUITY USD
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 2,65 ≈$9.4M 91091 57164Y107 0.01595 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 2,65 ≈$9.3M 97640 912008109 0.0171 EQUITY USD
Arcos Dorados Holdings Inc ARCO 2,60 ≈$9.2M 1308000 G0457F107 0.2291 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 2,55 ≈$9.0M 206416 565394103 0.03615 EQUITY USD
Manchester United Plc MANU 2,51 ≈$8.9M 446594 G5784H106 0.07821 EQUITY USD
TripAdvisor Inc TRIP 2,51 ≈$8.9M 1053218 896945201 0.1845 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 2,42 ≈$8.6M 42865 109641100 0.007507 EQUITY USD
Stubhub Holdings Inc STUB 2,37 ≈$8.4M 1565385 86384P109 0.2741 EQUITY USD
Versant Media Group Inc VSNT 2,34 ≈$8.3M 266728 925283103 0.04671 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,15 ≈$516K 521835 825252885 0.09139 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,00 · 0 CASHUSD00 0.00000001576 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001742 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 51,8%
Communication Services 30,0%
Retail 10,3%
Industrials 5,5%
أخرى/غير معينة 2,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
2 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.09128 → 0.09139 (0,1%)
2 أكتوبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.00000001576 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.07134 → 0.09128 (27,9%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1117 → 0.07134 (-36,1%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.111 → 0.1117 (0,6%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.003646 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0,9%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.111 (-1,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1116 → 0.1128 (1,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00223 → -0.003646 (63,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.01797 → 0.01793 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.00003054 → 0.1116 (365151,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 وحدات/سهم: 0.7045 → 0.7028 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 وحدات/سهم: 0.2296 → 0.2291 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 وحدات/سهم: 0.0316 → 0.03153 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 وحدات/سهم: 0.03525 → 0.03516 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 وحدات/سهم: 0.02857 → 0.0285 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CART — Maplebear Inc 565394103 وحدات/سهم: 0.03625 → 0.03615 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 وحدات/سهم: 0.04992 → 0.04979 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.04093 → 0.04085 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 وحدات/سهم: 0.1585 → 0.1581 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 وحدات/سهم: 0.04191 → 0.0418 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 وحدات/سهم: 0.01832 → 0.01829 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.009568 → 0.009548 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 وحدات/سهم: 0.02315 → 0.0231 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 وحدات/سهم: 0.03816 → 0.03807 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SBUX — Starbucks Corp 855244109 وحدات/سهم: 0.03236 → 0.0323 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.04101 → 0.04093 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 وحدات/سهم: 0.1849 → 0.1845 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص USFD — US Foods Holding Corp 912008109 وحدات/سهم: 0.01715 → 0.0171 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 وحدات/سهم: 0.03711 → 0.03704 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 وحدات/سهم: 0.04683 → 0.04671 (-0,2%)
18 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.00003054 وحدة/سهم
18 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.001925 → -0.00223 (15,9%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0,9%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.008286 → -0.001925 (-76,8%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.000000173 → 0.0000001742 (0,7%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.009884 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001818 → -0.008286 (-555,9%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.00997 → 0.009884 (-0,9%)
15 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.001818 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01031 → 0.00997 (-3,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.001842 → 0.01031 (459,4%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.001723 → 0.001842 (7,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.001837 → 0.001723 (-6,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.01819 → 0.01797 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.001837 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 وحدات/سهم: 0.7127 → 0.7045 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 وحدات/سهم: 0.2323 → 0.2296 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 وحدات/سهم: 0.03197 → 0.0316 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 وحدات/سهم: 0.03566 → 0.03525 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 وحدات/سهم: 0.02891 → 0.02857 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 وحدات/سهم: 0.01664 → 0.01645 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CART — Maplebear Inc 565394103 وحدات/سهم: 0.03667 → 0.03625 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 وحدات/سهم: 0.03241 → 0.03204 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 وحدات/سهم: 0.01713 → 0.01693 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 وحدات/سهم: 0.0505 → 0.04992 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.04141 → 0.04093 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EAT — Brinker International Inc 109641100 وحدات/سهم: 0.007594 → 0.007507 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.01026 → 0.01013 (-1,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج FOXA 35137L105 تم الخروج من المركز — كان 0.0000001835 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج HLT 43300A203 تم الخروج من المركز — كان 0.000002385 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 وحدات/سهم: 0.1603 → 0.1585 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 وحدات/سهم: 0.0424 → 0.04191 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 وحدات/سهم: 0.01854 → 0.01832 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MANU — Manchester United Plc G5784H106 وحدات/سهم: 0.07914 → 0.07821 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.009679 → 0.009568 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 وحدات/سهم: 0.02343 → 0.02315 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 وحدات/سهم: 0.004641 → 0.004586 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 وحدات/سهم: 0.0386 → 0.03816 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SBUX — Starbucks Corp 855244109 وحدات/سهم: 0.03274 → 0.03236 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGHC G8588X103 تم الخروج من المركز — كان 0.00001431 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SPHR 55826T102 تم الخروج من المركز — كان 0.00000367 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 وحدات/سهم: 0.2773 → 0.2741 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.04149 → 0.04101 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 وحدات/سهم: 0.1871 → 0.1849 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.7667 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص USFD — US Foods Holding Corp 912008109 وحدات/سهم: 0.01735 → 0.01715 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 وحدات/سهم: 0.01614 → 0.01595 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 وحدات/سهم: 0.03754 → 0.03711 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 وحدات/سهم: 0.04737 → 0.04683 (-1,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.02324 → 0.01819 (-21,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.08931 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد AMC — AMC Entertainment Holdings Inc 00165C302 مركز جديد — 0.7127 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc G0457F107 وحدات/سهم: 0.1925 → 0.2323 (20,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 وحدات/سهم: 0.03217 → 0.03197 (-0,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 وحدات/سهم: 0.03399 → 0.03566 (4,9%)
2 سبتمبر، 2026 جديد BJRI — BJ's Restaurants Inc 09180C106 مركز جديد — 0.02891 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 مركز جديد — 0.01664 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص CART — Maplebear Inc 565394103 وحدات/سهم: 0.0415 → 0.03667 (-11,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 مركز جديد — 0.03241 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01713 (15,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 وحدات/سهم: 0.06161 → 0.0505 (-18,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 مركز جديد — 0.04141 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد EAT — Brinker International Inc 109641100 مركز جديد — 0.007594 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.01383 → 0.01026 (-25,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص FOXA 35137L105 وحدات/سهم: 0.02589 → 0.0000001835 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج HGV 43283X105 تم الخروج من المركز — كان 0.03378 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص HLT 43300A203 وحدات/سهم: 0.009515 → 0.000002385 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج LIND 535219109 تم الخروج من المركز — كان 0.07871 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة LION — Lionsgate Studios Corp 53626N102 وحدات/سهم: 0.1142 → 0.1603 (40,4%)
2 سبتمبر، 2026 جديد LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 مركز جديد — 0.0424 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج LVS 517834107 تم الخروج من المركز — كان 0.06198 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد LYV — Live Nation Entertainment Inc 538034109 مركز جديد — 0.01854 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص MANU — Manchester United Plc G5784H106 وحدات/سهم: 0.0853 → 0.07914 (-7,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.008271 → 0.009679 (17,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج MCRI 609027107 تم الخروج من المركز — كان 0.01427 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 وحدات/سهم: 0.02384 → 0.02343 (-1,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 وحدات/سهم: 0.004591 → 0.004641 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 جديد PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 مركز جديد — 0.0386 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QSR 76131D103 تم الخروج من المركز — كان 0.0223 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج RSI 782011100 تم الخروج من المركز — كان 0.06435 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة SBUX — Starbucks Corp 855244109 وحدات/سهم: 0.03041 → 0.03274 (7,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGHC G8588X103 وحدات/سهم: 0.13 → 0.00001431 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SPHR 55826T102 وحدات/سهم: 0.01252 → 0.00000367 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد STUB — Stubhub Holdings Inc 86384P109 مركز جديد — 0.2773 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة SYY — Sysco Corp 871829107 وحدات/سهم: 0.04094 → 0.04149 (1,3%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج TKO 87256C101 تم الخروج من المركز — كان 0.008927 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 وحدات/سهم: 0.1675 → 0.1871 (11,7%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.7667 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USFD — US Foods Holding Corp 912008109 وحدات/سهم: 0.02069 → 0.01735 (-16,1%)
2 سبتمبر، 2026 جديد VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 مركز جديد — 0.01614 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة VIK — Viking Holdings Ltd G93A5A101 وحدات/سهم: 0.03515 → 0.03754 (6,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VSNT — Versant Media Group Inc 925283103 وحدات/سهم: 0.03939 → 0.04737 (20,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18,7%)

التوزيعات 64 دفعة

08
0,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0560
22 يونيو، 2026$0,0890
23 مارس، 2026$0,1210
22 ديسمبر، 2025$0,0700
22 سبتمبر، 2025$0,0540
24 مارس، 2025$0,0230
23 سبتمبر، 2024$0,0340
24 يونيو، 2024$0,0060
18 مارس، 2024$0,1720
18 سبتمبر، 2023$0,0180
20 يونيو، 2023$0,0340
20 مارس، 2023$0,1410
19 ديسمبر، 2022$0,0290
19 سبتمبر، 2022$0,0080
21 يونيو، 2022$0,0550
21 مارس، 2022$0,0660
20 ديسمبر، 2021$0,0740
21 يونيو، 2021$0,0110
22 مارس، 2021$0,0200
21 ديسمبر، 2020$0,2820
22 يونيو، 2020$0,0180
23 مارس، 2020$0,0690
23 ديسمبر، 2019$0,0720
23 سبتمبر، 2019$0,0320
24 يونيو، 2019$0,0720
24 ديسمبر، 2018$0,0730
24 سبتمبر، 2018$0,0590
18 يونيو، 2018$0,0990
19 مارس، 2018$0,0800
18 سبتمبر، 2017$0,0350
16 يونيو، 2017$0,2640
16 ديسمبر، 2016$0,1050
16 سبتمبر، 2016$0,0720
17 يونيو، 2016$0,0820
18 مارس، 2016$0,0130
18 ديسمبر، 2015$0,0260
18 سبتمبر، 2015$0,0420
20 مارس، 2015$0,1240
19 ديسمبر، 2014$0,0700
19 سبتمبر، 2014$0,0540
20 يونيو، 2014$0,0570
20 ديسمبر، 2013$0,0690
20 سبتمبر، 2013$0,0280
21 يونيو، 2013$0,0330
15 مارس، 2013$0,0150
21 ديسمبر، 2012$0,0590
21 سبتمبر، 2012$0,0280
15 يونيو، 2012$0,0630
16 ديسمبر، 2011$0,0720
16 سبتمبر، 2011$0,0140

الملاك المؤسسيون (13F) 91 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Kingsview Wealth Management, LLC $19549479 21,59% 293668 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $10865844 12,00% 163223 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8280709 9,15% 124391 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7191970 7,94% 108036 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5714450 6,31% 85841 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4686062 5,18% 70393 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4556480 5,03% 68446 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4416181 4,88% 66339 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL PLC $3521553 3,89% 52900 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWMG, LLC $2708934 2,99% 40693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1782678 1,97% 26779 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201511 1,33% 18047 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $965731 1,07% 14507 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $874958 0,97% 13143 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $873933 0,97% 13128 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $816215 0,90% 12261 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $776872 0,86% 11670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Black Swift Group, LLC $715628 0,79% 10750 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $611000 0,67% 9179 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $575524 0,64% 8645 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543331 0,60% 8035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $528282 0,58% 7936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $510486 0,56% 7668 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $498760 0,55% 7492 الأسهم 30 يونيو، 2026
BigSur Wealth Management LLC $497278 0,55% 7470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Financial, llc $487305 0,54% 7390 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $477434 0,53% 7172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $473587 0,52% 7114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $451278 0,50% 6779 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $419831 0,46% 6307 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $402083 0,44% 6040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $385174 0,43% 5786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $338912 0,37% 5091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heritage Trust Co $335846 0,37% 5045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $312107 0,34% 4688 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $294639 0,33% 4426 الأسهم 30 يونيو، 2026
XTX Topco Ltd $261620 0,29% 3930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Indivisible Partners $257460 0,28% 3868 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $226415 0,25% 3401 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213176 0,24% 3202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $201833 0,22% 38 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $173128 0,19% 2986 الأسهم 31 مارس، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $151071 0,17% 2268 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $143791 0,16% 2160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $130847 0,14% 1966 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $123953 0,14% 1862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stelac Advisory Services LLC $117296 0,13% 1762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $109503 0,12% 1645 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $73227 0,08% 1100 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $68266 0,08% 1025 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $67463 0,07% 1100 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $66570 0,07% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernard Wealth Management Corp. $49928 0,06% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $48996 0,05% 736 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $45998 0,05% 750 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SHP Wealth Management $45933 0,05% 690 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $43271 0,05% 650 الأسهم 30 يونيو، 2026
CNB Bank $27627 0,03% 415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $26628 0,03% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $26617 0,03% 434 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $21470 0,02% 323 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21289 0,02% 316 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $16643 0,02% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $16642 0,02% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15311 0,02% 230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $14645 0,02% 220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $13828 0,02% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $10511 0,01% 158 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $10097 0,01% 152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $10040 0,01% 151 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $9852 0,01% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $6657 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $6258 0,01% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $5991 0,01% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $4692 0,01% 70488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4527 0,00% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3661 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $3329 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $1737 0,00% 26 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITTIER TRUST CO $1525 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1456 0,00% 21867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1331 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1132 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $533 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $266 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $201 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Group, LTD $200 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $176 0,00% 2640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $109 0,00% 2030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $67 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M