Heritage Trust Co

CIK 1706028 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2354 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.9%
المراكز
313
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
47,91%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
67,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,4% تقدير المشتريات $58395268 · المبيعات $23671239

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
127
انخفض
89
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
25,6%

المحفظة الكاملة 313 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60861379 5,74% 210331 $7242146 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42226079 3,98% 166264 $1620687 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38440416 3,62% 103052 $1674744 صعود ×2
SPY SPY $34010148 3,21% 45543 $4815739 صعود ×6
VEA $30991247 2,92% 434964 $3377958 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29918920 2,82% 84677 $5819240 صعود ×1
RSP $22853635 2,15% 107410 $3772750 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22763863 2,15% 90462 $3334391 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20933751 1,97% 63953 $2310489 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20683505 1,95% 57877 $3204756 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15758786 1,49% 139138 $-1482828 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15369371 1,45% 13315 $10995016 صعود ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14573314 1,37% 285723 $278185 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14369290 1,35% 77760 $4543626 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12891243 1,21% 109750 $4349035 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $11964956 1,13% 166295 $1095941 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11800930 1,11% 49513 $1461580 هبوط ×1
V Visa Inc. $11727522 1,11% 34182 $1573466 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11634549 1,10% 257915 $5522306 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11312209 1,07% 27217 $4058229 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11159839 1,05% 31643 $1352341 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11054736 1,04% 10381 $4361908 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10913850 1,03% 25186 $5565085 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10180233 0,96% 79223 $1104094 صعود ×4
BRKB $10017330 0,94% 20019 $1627977 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9967158 0,94% 23101 $2435891 هبوط ×1
GM General Motors Company Common Stock $9561628 0,90% 124048 $406249 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9518645 0,90% 115168 $556886 صعود ×5
IVV $8854878 0,83% 11824 $1120222 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8682384 0,82% 59245 $602354 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8531788 0,80% 7531 $3014402 هبوط ×2
QLTY $8369497 0,79% 201093 $1575468 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8342549 0,79% 41694 $1176278 صعود ×1
IJK $8175930 0,77% 69582 $1591560 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7966675 0,75% 58270 $-1726519 صعود ×2
BINC $7960547 0,75% 152093 $98596 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7849534 0,74% 76813 $1532164 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7430018 0,70% 33177 $652132 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7412894 0,70% 13160 $-43683 صعود ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7358189 0,69% 61257 $179912 هبوط ×2
VWO $7040198 0,66% 117946 $810442 صعود ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6771702 0,64% 57397 $676009 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6660087 0,63% 39397 $-562455 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6543987 0,62% 154558 $735552 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $6537725 0,62% 19328 $587953 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6510791 0,61% 71752 $572253 صعود ×2
TCHP $6428158 0,61% 128332 $1222654 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6286681 0,59% 6216 $1472979 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6112483 0,58% 101200 $841209 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5531913 0,52% 33373 $-1280910 صعود ×2
T AT&T Inc. $5478741 0,52% 264671 $-2202655 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5464877 0,51% 62858 $-249309 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5239324 0,49% 21279 $970556 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5090020 0,48% 34711 $171409 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5081053 0,48% 26675 $241128 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5050770 0,48% 88641 $1054613 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4840227 0,46% 46788 $1648906 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4619006 0,44% 36560 $-316224 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4515897 0,43% 46918 $1973196 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4480838 0,42% 54465 $117703 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4448018 0,42% 3786 $1799640 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4364032 0,41% 8566 $2752726 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4195298 0,40% 11106 $1445917 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4155504 0,39% 15364 $232146 صعود ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4135600 0,39% 199018 $114446 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4028127 0,38% 11812 $2635429 صعود ×2
VIG $4007157 0,38% 16935 $79299 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3887424 0,37% 14292 $372349 هبوط ×3
VOO $3876354 0,37% 5644 $1978531 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3854341 0,36% 6635 $2511903 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3806990 0,36% 3174 $1623457 صعود ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3751158 0,35% 29698 $707581 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3618345 0,34% 22121 $-182219 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3556144 0,34% 48828 $23276 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $3545275 0,33% 5589 $864523 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3393645 0,32% 68118 $251959 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3344651 0,32% 27168 $-678413 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3342442 0,31% 25591 $522475 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3317739 0,31% 12739 $241838 صعود ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3296532 0,31% 9574 $220204 هبوط ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3072717 0,29% 7881 $-670139 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3026865 0,29% 22355 $49952 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3011224 0,28% 14405 $756450 صعود ×1
BRKA $2995400 0,28% 6 $122840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2978811 0,28% 14848 $-120680 هبوط ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2886392 0,27% 39939 $118309 هبوط ×4
MRSH Marsh Common Stock $2794726 0,26% 16768 $67385 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2782962 0,26% 14668 $696361 صعود ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2706002 0,26% 65489 $-31353 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2672888 0,25% 8536 $-259184 صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2662815 0,25% 24706 $425925 هبوط ×1
PVAL $2661332 0,25% 52234 $635930 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2647417 0,25% 9794 $-401438 هبوط ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2624891 0,25% 7083 $982674 صعود ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2607286 0,25% 140365 $338536 صعود ×6
JEPI $2596952 0,24% 45980 $-18997 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2585908 0,24% 14666 $1350456 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2558315 0,24% 50932 $-1425 هبوط ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2542149 0,24% 155151 $604478 صعود ×4
SCHX $2531922 0,24% 86032 $1032264 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $34010148 3,21% بزيادة ×6
VEA $30991247 2,92% بزيادة ×4
RSP $22853635 2,15% بزيادة ×6
UYLD $14573314 1,37% بزيادة ×4
HPE $11634549 1,10% بزيادة ×3
CAT $11054736 1,04% بزيادة ×4
LRCX $10913850 1,03% بزيادة ×4
MRK $10180233 0,96% بزيادة ×4
VCIT $9518645 0,90% بزيادة ×5
QLTY $8369497 0,79% بزيادة ×6
BINC $7960547 0,75% بزيادة ×4
VZ $6543987 0,62% بزيادة ×5
TCHP $6428158 0,61% بزيادة ×6
GILD $4619006 0,44% بزيادة ×4
GEV $4448018 0,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26923W868) $2436236 95367 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1366588 6031 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1320923 6031 0,12%
SCHB $756146 26110 0,07%
FRMI $717787 78361 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $640693 4243 0,06%
PWR $396021 550 0,04%
NVO $393875 8216 0,04%
VBK $252699 691 0,02%
CGGO $219947 5196 0,02%
CARR $210297 2867 0,02%
EBAY $207633 1858 0,02%
MGM $206635 4322 0,02%
NRIM $205498 7408 0,02%
EFV $202015 2639 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +367 +$11.0M
AAPL تقليص -943 +$7.2M
GOOG تم الشراء أكثر +665 +$5.8M
LRCX تم الشراء أكثر +152 +$5.6M
HPE تم الشراء أكثر +1K +$5.5M
SPY تم الشراء أكثر +652 +$4.8M
QCOM تم الشراء أكثر +1K +$4.5M
CAT تم الشراء أكثر +934 +$4.4M
CSCO تقليص -344 +$4.3M
UNH تم الشراء أكثر +409 +$4.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PAYC 30 يونيو، 2025 25000 $5462000 -4,2%
HON 30 يونيو، 2026 11659 $2635285 0,8%
HEIA 30 سبتمبر، 2025 9510 $2460713 لم يعد يتم تتبعه
IPG 31 ديسمبر، 2025 77842 $2172589 لم يعد يتم تتبعه
LYB 30 سبتمبر، 2025 30599 $1770466 37,2%
HPQ 31 مارس، 2026 71726 $1598054 57,9%
TSCO 30 يونيو، 2026 33783 $1530403 12,9%
ICSH 30 سبتمبر، 2025 19837 $1005934 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 مارس، 2026 9577 $984519 2,3%
SPG 30 يونيو، 2025 4463 $741215 38,5%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1761 $684962 23,9%
AVB 30 يونيو، 2025 2843 $610165 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 يونيو، 2026 2366 $510768 8,5%
LNT 31 ديسمبر، 2025 7533 $507800 8,2%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 23279 $481646 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2025 5790 $432396 385,7%
EPD 31 مارس، 2025 12812 $401785 12,6%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 938 $383462 -43,9%
CLX 30 يونيو، 2026 3667 $380011 13,1%
LDUR 30 يونيو، 2025 3958 $379878 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 31 مارس، 2025 4627 $352299
SLB 30 يونيو، 2025 8283 $346229 58,9%
CHD 30 سبتمبر، 2025 3561 $342248 14,8%
KHC 31 ديسمبر، 2025 13066 $340238 4,8%
DOV 30 يونيو، 2025 1933 $339590 11,2%
VNQI 31 ديسمبر، 2025 6880 $328451
MPLX 31 مارس، 2025 6603 $316020 10,4%
ALL 31 مارس، 2025 1532 $295354 28,7%
CARR 30 سبتمبر، 2025 3678 $269194 3,1%
GD 31 مارس، 2025 1014 $267178 45,1%
MINT 31 ديسمبر، 2025 2550 $256760 لم يعد يتم تتبعه
DUK 30 يونيو، 2025 2097 $255771 5,7%
VO 31 ديسمبر، 2025 859 $252323 لم يعد يتم تتبعه
BWXT 31 ديسمبر، 2025 1340 $247056 -6,1%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 10034 $246084 لم يعد يتم تتبعه
IFF 30 يونيو، 2025 3135 $243307 13,4%
DOW 30 يونيو، 2025 6800 $237455 20,6%
XLI 31 ديسمبر، 2025 1526 $235355 لم يعد يتم تتبعه
CDW 31 ديسمبر، 2025 1415 $225381 -1,3%
AMAT 31 مارس، 2025 1369 $222642 240,8%
EPD 30 يونيو، 2026 5865 $221932 4,5%
FNF 31 مارس، 2025 3814 $214119 -21,9%
ADBE 31 مارس، 2026 601 $210345 11,4%
BXP 31 مارس، 2025 2827 $210216 1,3%
XLV 31 ديسمبر، 2025 1510 $210146 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 31 مارس، 2026 1150 $209852 4,0%
EXC 30 يونيو، 2025 4530 $208742 5,7%
ALSN 30 يونيو، 2026 1780 $208367 12,5%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1150 $207196 10,4%
ATO 30 يونيو، 2026 1114 $205777 -0,7%
BXP 31 ديسمبر، 2025 2750 $204435 0,9%
EXC 31 ديسمبر، 2025 4530 $203895 5,3%
CSX 31 مارس، 2025 6300 $203301 74,7%
DUK 31 مارس، 2026 1731 $202892 -4,8%
EQT 30 يونيو، 2026 3178 $202248 1,3%
SJT 31 ديسمبر، 2025 30201 $182414 -50,1%
PARA 30 سبتمبر، 2025 13366 $172421
NDMO 30 سبتمبر، 2025 14000 $140980 -3,2%
KMI 30 يونيو، 2026 4052 $135863 2,0%
FTV 31 مارس، 2025 1740 $130500 9,1%
ZTS 30 يونيو، 2026 658 $77783 7,2%
SPHD 30 يونيو، 2025 908 $45609 لم يعد يتم تتبعه
MTN 30 يونيو، 2025 227 $36324 -2,9%
IWN 30 يونيو، 2025 222 $33518 لم يعد يتم تتبعه
LODE 30 يونيو، 2025 10000 $24400 لم يعد يتم تتبعه
OGS 30 يونيو، 2025 100 $7559 13,6%
BNKK 31 ديسمبر، 2025 19000 $5092 -63,2%