توزيع القطاعات

04
Technology 19,7%
Healthcare 11,8%
Financials 10,7%
Industrials 8,7%
Communication Services 8,5%
Retail 4,7%
Energy 3,7%
Consumer Discretionary 3,1%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,0%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 24,5%

المحفظة الكاملة 313 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64832266 5,62% 224054 $7677741 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43323483 3,75% 170585 $1636201 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40778876 3,53% 109321 $1612283 صعود ×2
SPY SPY $34010148 2,95% 45543 $4815739 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33030697 2,86% 93484 $6324319 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31963382 2,77% 448608 $3475786 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23869823 2,07% 94857 $3484482 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23073852 2,00% 108445 $3794330 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22294464 1,93% 68110 $2408963 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20698515 1,79% 57919 $3207688 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16732936 1,45% 147739 $-1577613 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16239706 1,41% 14069 $11610617 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16058457 1,39% 86901 $5015049 صعود ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $15424384 1,34% 302409 $277685 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13919317 1,21% 13071 $4963668 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13847250 1,20% 117889 $4673536 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13428794 1,16% 56343 $1557830 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12320863 1,07% 34935 $1416844 صعود ×4
V Visa Inc. $12284702 1,06% 35806 $1639810 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12099412 1,05% 29111 $4332933 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $11976252 1,04% 166452 $1096877 صعود ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11634549 1,01% 257915 $5522306 صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11293882 0,98% 26063 $5757736 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10910373 0,95% 84905 $1111531 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10871687 0,94% 54334 $1501000 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10791455 0,93% 130568 $555345 صعود ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10313620 0,89% 23904 $2650557 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10085383 0,87% 20155 $1622233 صعود ×2
GM General Motors Company Common Stock $9907565 0,86% 128536 $417826 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9470531 0,82% 64623 $599340 صعود ×2
IVV iShares Trust $9135712 0,79% 12199 $1156102 هبوط ×1
IJK iShares Trust $9096426 0,79% 77416 $1723799 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8838327 0,77% 86489 $1501958 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8777746 0,76% 15583 $-65103 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8641680 0,75% 7628 $3053623 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8505626 0,74% 62212 $-1865701 صعود ×2
QLTY GMO ETF Trust $8369497 0,72% 201093 $1575468 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $8333836 0,72% 159225 $101521 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8333144 0,72% 139607 $932610 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7746530 0,67% 11279 $2481514 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7437184 0,64% 33209 $652796 هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7367078 0,64% 61331 $180254 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $7234858 0,63% 21389 $641409 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6882377 0,60% 6805 $1570385 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6850945 0,59% 40526 $-577279 هبوط ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6778781 0,59% 57457 $676743 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6610332 0,57% 19384 $3776198 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6579849 0,57% 155405 $728895 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6524130 0,57% 71899 $570500 صعود ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $6428158 0,56% 128332 $1222654 صعود ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6121543 0,53% 101350 $842467 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5848514 0,51% 35283 $-1359487 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5817069 0,50% 30539 $244530 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5761512 0,50% 4904 $2137232 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5573252 0,48% 44113 $-414640 صعود ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5517486 0,48% 9498 $3592628 صعود ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5489582 0,48% 53065 $1847445 صعود ×1
T AT&T Inc. $5486545 0,48% 265048 $-2205780 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5477918 0,47% 63008 $-249827 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5420399 0,47% 36964 $176365 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5287571 0,46% 104933 $497380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5239324 0,45% 21279 $970556 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5050770 0,44% 88641 $1054613 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4795890 0,42% 49827 $1972820 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4783077 0,41% 12662 $1755447 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4748543 0,41% 3959 $1721581 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4608060 0,40% 9045 $2707253 صعود ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4486515 0,39% 54534 $-81270 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4479796 0,39% 16563 $237586 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $4443486 0,38% 7005 $965100 صعود ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4217301 0,37% 16193 $287984 صعود ×6
IVW iShares Trust $4136762 0,36% 30079 $719368 هبوط ×4
CARY Angel Oak Income ETF $4135600 0,36% 199018 $114446 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4066312 0,35% 17185 $84689 هبوط ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3995233 0,35% 30589 $569510 صعود ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3954415 0,34% 32121 $-717587 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3887424 0,34% 14292 $372349 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3758524 0,33% 22978 $-189940 صعود ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3751158 0,32% 29698 $707581 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3647539 0,32% 26939 $-41223 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3630676 0,31% 19136 $506271 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3625491 0,31% 20562 $1596056 صعود ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3579631 0,31% 86632 $-307990 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3556144 0,31% 48828 $23276 صعود ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3550963 0,31% 16987 $871268 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3539507 0,31% 9551 $833002 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3461152 0,30% 69473 $257176 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3459097 0,30% 17242 $-77133 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3432537 0,30% 9969 $229591 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3397139 0,29% 38705 $-608866 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3327182 0,29% 58909 $-21584 هبوط ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3236519 0,28% 34556 $1290581 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3234261 0,28% 11965 $-493050 هبوط ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3213075 0,28% 10600 $427295 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3078565 0,27% 7896 $-671390 هبوط ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $3008717 0,26% 13899 $575375 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,26% 6 $122840
MRSH Marsh Common Stock $2941728 0,25% 17650 $61404 صعود ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2886392 0,25% 39939 $118309 هبوط ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2801899 0,24% 8948 $-276919 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPY $34010148 2,95% بزيادة ×6
VEA $31963382 2,77% بزيادة ×3
RSP $23073852 2,00% بزيادة ×6
UYLD $15424384 1,34% بزيادة ×6
CAT $13919317 1,21% بزيادة ×3
HD $12320863 1,07% بزيادة ×4
UNH $12099412 1,05% بزيادة ×5
HPE $11634549 1,01% بزيادة ×3
LRCX $11293882 0,98% بزيادة ×4
MRK $10910373 0,95% بزيادة ×4
VCIT $10791455 0,93% بزيادة ×5
QLTY $8369497 0,72% بزيادة ×6
BINC $8333836 0,72% بزيادة ×6
VZ $6579849 0,57% بزيادة ×6
TCHP $6428158 0,56% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26923W868) $2436236 95367 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1508279 6654 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1457884 6654 0,13%
SCHB $756146 26110 0,07%
FRMI $717787 78361 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $671195 4445 0,06%
PWR $396021 550 0,03%
NVO $393875 8216 0,03%
VBK $252699 691 0,02%
CGGO $219947 5196 0,02%
CARR $210297 2867 0,02%
EBAY $207633 1858 0,02%
MGM $206635 4322 0,02%
NRIM $205498 7408 0,02%
EFV $202015 2639 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +367 +$11.6M
AAPL تقليص -1K +$7.7M
GOOG تم الشراء أكثر +385 +$6.3M
LRCX تم الشراء أكثر +152 +$5.8M
HPE تم الشراء أكثر +1K +$5.5M
QCOM تم الشراء أكثر +1K +$5.0M
CAT تم الشراء أكثر +430 +$5.0M
SPY تم الشراء أكثر +652 +$4.8M
CSCO تقليص -344 +$4.7M
UNH تم الشراء أكثر +409 +$4.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PAYC 30 يونيو، 2025 25085 $5480571 -4,5%
HON 30 يونيو، 2026 12903 $2916466 -4,4%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) 30 سبتمبر، 2025 9510 $2460713 لم يعد يتم تتبعه
IPG 31 ديسمبر، 2025 77842 $2172589 لم يعد يتم تتبعه
LYB 30 سبتمبر، 2025 30599 $1770466 19,5%
HPQ 31 مارس، 2026 71726 $1598054 67,2%
TSCO 30 يونيو، 2026 33783 $1530403 -1,6%
ICSH 30 سبتمبر، 2025 19837 $1005934
LEN 31 مارس، 2026 9577 $984519 -8,1%
SPG 30 يونيو، 2025 4463 $741215 25,0%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1761 $684962 19,6%
SLB 30 يونيو، 2025 15556 $650240 44,2%
AVB 30 يونيو، 2025 2843 $610165 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 30 يونيو، 2026 2366 $510768 -23,1%
LNT 31 ديسمبر، 2025 7533 $507800 -1,0%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 23279 $481646 لم يعد يتم تتبعه
DD 30 يونيو، 2025 5790 $432396 352,9%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 938 $383462 -60,3%
CLX 30 يونيو، 2026 3667 $380011 -15,7%
LDUR 30 يونيو، 2025 3958 $379878
CHD 30 سبتمبر، 2025 3561 $342248 7,6%
KHC 31 ديسمبر، 2025 13066 $340238 -8,5%
DOV 30 يونيو، 2025 1933 $339590 3,5%
VNQI 31 ديسمبر، 2025 6880 $328451
CARR 30 سبتمبر، 2025 3678 $269194 -7,7%
MINT 31 ديسمبر، 2025 2550 $256760
DUK 30 يونيو، 2025 2097 $255771 -3,3%
VO 31 ديسمبر، 2025 859 $252323
BWXT 31 ديسمبر، 2025 1340 $247056 -22,0%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 10034 $246084 لم يعد يتم تتبعه
IWN 30 يونيو، 2025 1617 $244136 35,3%
IFF 30 يونيو، 2025 3135 $243307 12,1%
DOW 30 يونيو، 2025 6800 $237455 5,6%
XLI 31 ديسمبر، 2025 1526 $235355 9,6%
MTN 30 يونيو، 2025 1452 $232349 -10,2%
CDW 31 ديسمبر، 2025 1415 $225381 -2,1%
EPD 30 يونيو، 2026 5865 $221932 -1,6%
ZTS 30 يونيو، 2026 1787 $211243 -3,0%
ADBE 31 مارس، 2026 601 $210345 -2,2%
XLV 31 ديسمبر، 2025 1510 $210146 7,4%
SPHD 30 يونيو، 2025 4180 $209961
JKHY 31 مارس، 2026 1150 $209852 -9,8%
KMI 30 يونيو، 2026 6245 $209394 -2,8%
EXC 30 يونيو، 2025 4530 $208742 -6,2%
ALSN 30 يونيو، 2026 1780 $208367 4,6%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1150 $207196 -4,3%
ATO 30 يونيو، 2026 1114 $205777 -8,8%
BXP 31 ديسمبر، 2025 2750 $204435 -10,4%
OGS 30 يونيو، 2025 2700 $204090 1,0%
EXC 31 ديسمبر، 2025 4530 $203895 -6,6%
DUK 31 مارس، 2026 1731 $202892 -12,8%
EQT 30 يونيو، 2026 3178 $202248 -5,6%
SJT 31 ديسمبر، 2025 30201 $182414 -33,1%
PARA 30 سبتمبر، 2025 13366 $172421
NDMO 30 سبتمبر، 2025 14000 $140980 -14,0%
LODE 30 يونيو، 2025 10000 $24400 لم يعد يتم تتبعه
BNKK 31 ديسمبر، 2025 19000 $5092 -32,2%