Parnassus Core Select ETF (PRCS)
$28,92
▲ +0,35 (+1,22%)
تغير اليوم الواحد
$24,22 – $29,96
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PRCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | ▲ +1,08% | ▲ +1,08% |
| 6M | ▲ +14,17% | ▲ +14,17% |
| منذ بداية العام | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,71% | ▲ +9,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +15,81% | ▲ +15,97% |
تقلب 1 سنة13,67%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,75
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$1.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$8.5M
آخر 12 شهرًا
+$95.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 25 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12,45 | 27711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8,43 | 37970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7,40 | 31933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7,15 | 57519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6,16 | 41604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5,06 | 42782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4,31 | 10927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3,77 | 27234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3,46 | 19255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3,19 | 9904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3,09 | 26941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3,00 | 13693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3,00 | 9390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3,00 | 3545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2,96 | 9116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2,61 | 1313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2,49 | 32561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2,47 | 16725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2,45 | 69255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2,33 | 3126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2,31 | 8341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2,29 | 9055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2,22 | 11327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2,15 | 11730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1,94 | 50277 | RE | US |
التوزيعات 1 دفعة
0,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17999880 | 28,04% | 625122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14627312 | 22,79% | 507989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5789683 | 9,02% | 201071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5022000 | 7,82% | 174427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3742785 | 5,83% | 129984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2656063 | 4,14% | 92243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2541779 | 3,96% | 88274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2371710 | 3,69% | 82368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1210557 | 1,89% | 42042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1098297 | 1,71% | 38143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1004054 | 1,56% | 34870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991528 | 1,54% | 34435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991528 | 1,54% | 34435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $677124 | 1,05% | 23516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487544 | 0,76% | 16932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401680 | 0,63% | 13950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381840 | 0,59% | 13261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376137 | 0,59% | 13065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340960 | 0,53% | 11843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336633 | 0,52% | 11691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304322 | 0,47% | 10569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $280758 | 0,44% | 9865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274869 | 0,43% | 9546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $203460 | 0,32% | 7066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57117 | 0,09% | 2002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $11077 | 0,02% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8715 | 0,01% | 302652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3052 | 0,00% | 106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0,00% | 9103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |