AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1904431 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $340.5M
- المراكز
- 176
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4804 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,05%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 15,18% تقدير المشتريات $52302969 · المبيعات $47601711
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 65
- انخفض
- 66
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
11,7%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Healthcare
2,6%
Materials
2,4%
Telecommunication
1,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
أخرى/غير معينة
68,1%
المحفظة الكاملة 176 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $29807143 | 8,75% | 604853 | $2159692 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $23565121 | 6,92% | 31467 | $3410451 | صعود ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $20402500 | 5,99% | 251696 | $3747014 | صعود ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $14096400 | 4,14% | 153298 | $1727311 | صعود ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $12902655 | 3,79% | 50513 | $2576347 | هبوط ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $11998688 | 3,52% | 28528 | $1496743 | صعود ×2 | ||
| SOXX SOXX | $11288075 | 3,31% | 17617 | $3090651 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10937716 | 3,21% | 54664 | $7734242 | صعود ×1 | ||
| XMMO | $10851230 | 3,19% | 63778 | $2057120 | صعود ×2 | ||
| PYLD | $10564207 | 3,10% | 398349 | $876469 | صعود ×6 | ||
| IAU | $9938710 | 2,92% | 131621 | $-621105 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $8589847 | 2,52% | 235145 | صعود ×1 | |||
| FUTY | $8361820 | 2,46% | 143133 | صعود ×1 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $8086898 | 2,37% | 159757 | $327457 | صعود ×5 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $7783613 | 2,29% | 170208 | $2896549 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6877646 | 2,02% | 9340 | $1478596 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $6801957 | 2,00% | 13593 | $867721 | صعود ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6170364 | 1,81% | 36787 | $-1409418 | صعود ×1 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $6139490 | 1,80% | 299195 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5862633 | 1,72% | 20261 | $1162234 | صعود ×4 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $5387239 | 1,58% | 100885 | $-2073272 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4946509 | 1,45% | 4285 | $3318805 | هبوط ×4 | ||
| FBTC | $4551044 | 1,34% | 89149 | $-2420703 | هبوط ×1 | ||
| DSCO | $3666099 | 1,08% | 147056 | $-227447 | هبوط ×1 | ||
| USD | $2592321 | 0,76% | 24864 | $1400092 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2268759 | 0,67% | 23727 | $168735 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1997504 | 0,59% | 1665 | $1268390 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1910604 | 0,56% | 6414 | $1092846 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1779957 | 0,52% | 7468 | $237035 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1773698 | 0,52% | 5419 | $-6732649 | هبوط ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $1765873 | 0,52% | 42155 | $656737 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1609999 | 0,47% | 2772 | $834419 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1573153 | 0,46% | 12242 | $-246038 | هبوط ×2 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1554868 | 0,46% | 28301 | $588009 | هبوط ×1 | ||
| JHMM | $1508766 | 0,44% | 20128 | $144576 | هبوط ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1473356 | 0,43% | 27539 | $179999 | صعود ×1 | ||
| USFR | $1406196 | 0,41% | 27928 | $-620841 | هبوط ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1385960 | 0,41% | 3335 | $462591 | هبوط ×2 | ||
| FBCG | $1320586 | 0,39% | 21262 | $253328 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1293105 | 0,38% | 1732 | $221518 | صعود ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1265526 | 0,37% | 11529 | $153238 | هبوط ×1 | ||
| FSMB | $1081973 | 0,32% | 54126 | $-19100 | هبوط ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1058138 | 0,31% | 2157 | صعود ×1 | |||
| FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock | $1052706 | 0,31% | 52953 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $983960 | 0,29% | 17077 | $-75199 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $946112 | 0,28% | 9808 | $27313 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $925167 | 0,27% | 2480 | $116163 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $903549 | 0,27% | 2557 | $487278 | صعود ×4 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $887685 | 0,26% | 36232 | ||||
| CGXU | $885381 | 0,26% | 25574 | $131196 | |||
| SPGP | $879689 | 0,26% | 7193 | $105663 | صعود ×1 | ||
| VIG | $871930 | 0,26% | 3685 | $79559 | صعود ×1 | ||
| EWZ | $774163 | 0,23% | 22439 | $106791 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $773395 | 0,23% | 1070 | $391218 | هبوط ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $763775 | 0,22% | 15343 | $-2771 | هبوط ×1 | ||
| IQLT | $761343 | 0,22% | 15365 | $51089 | صعود ×1 | ||
| GLD | $760175 | 0,22% | 2064 | $8646 | صعود ×4 | ||
| CAPE | $742252 | 0,22% | 22882 | $21614 | هبوط ×4 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $725746 | 0,21% | 4035 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $716446 | 0,21% | 9958 | $76258 | صعود ×2 | ||
| HELO | $716261 | 0,21% | 10599 | $-7680138 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $702094 | 0,21% | 920 | $337449 | هبوط ×4 | ||
| ICLO | $697695 | 0,20% | 27275 | $-4574 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679974 | 0,20% | 4973 | $-507196 | هبوط ×2 | ||
| IOO | $678629 | 0,20% | 4968 | $77650 | |||
| MUNI | $676357 | 0,20% | 12859 | $-14230 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $676101 | 0,20% | 7000 | $243624 | صعود ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $668551 | 0,20% | 7159 | $25102 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $661130 | 0,19% | 2431 | $72139 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643224 | 0,19% | 5476 | $185205 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $631362 | 0,19% | 1322 | $184935 | صعود ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $625453 | 0,18% | 13047 | $-4385336 | هبوط ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $622656 | 0,18% | 14420 | $2519 | صعود ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $615182 | 0,18% | 51523 | $36965 | صعود ×5 | ||
| JAAA | $603204 | 0,18% | 11947 | $279325 | صعود ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $598779 | 0,18% | 1976 | $137507 | صعود ×3 | ||
| FTLS | $598526 | 0,18% | 8110 | $151797 | صعود ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $581018 | 0,17% | 17894 | $79862 | هبوط ×3 | ||
| IWO | $563400 | 0,17% | 1430 | $102702 | هبوط ×5 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $562408 | 0,17% | 8128 | $60767 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $557103 | 0,16% | 1286 | $255634 | هبوط ×3 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $554646 | 0,16% | 124920 | $-15221 | صعود ×2 | ||
| IEUR | $552781 | 0,16% | 7354 | $194162 | صعود ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $551419 | 0,16% | 3476 | ||||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $548580 | 0,16% | 11712 | $-978 | صعود ×3 | ||
| COWZ | $545403 | 0,16% | 8769 | $-72087 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $538003 | 0,16% | 1424 | $289239 | صعود ×3 | ||
| JMEE | $536282 | 0,16% | 6873 | $77387 | |||
| DGRO | $528091 | 0,16% | 6968 | $32091 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $528066 | 0,16% | 1239 | $50530 | هبوط ×1 | ||
| CLSE | $506222 | 0,15% | 14830 | صعود ×1 | |||
| FFLG | $506012 | 0,15% | 14591 | $100241 | |||
| DBEF | $504672 | 0,15% | 9238 | $48315 | |||
| ICSH | $497574 | 0,15% | 9837 | $3109 | صعود ×2 | ||
| JMST | $494190 | 0,15% | 9690 | $-10002 | هبوط ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477976 | 0,14% | 2884 | $39431 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $470901 | 0,14% | 718 | $162391 | هبوط ×4 | ||
| JAVA | $458551 | 0,13% | 5774 | $34555 | هبوط ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $455421 | 0,13% | 8650 | $-598013 | هبوط ×1 | ||
| FRDM | $449018 | 0,13% | 6159 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JIVE | $14096400 | 4,14% | بزيادة ×4 |
| PYLD | $10564207 | 3,10% | بزيادة ×6 |
| USTB | $8086898 | 2,37% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $5862633 | 1,72% | بزيادة ×4 |
| SPY | $1293105 | 0,38% | بزيادة ×5 |
| GOOG | $903549 | 0,27% | بزيادة ×4 |
| GLD | $760175 | 0,22% | بزيادة ×4 |
| OCSL | $615182 | 0,18% | بزيادة ×5 |
| JAAA | $603204 | 0,18% | بزيادة ×3 |
| QQQM | $598779 | 0,18% | بزيادة ×3 |
| UITB | $548580 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $538003 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| VOO | $427808 | 0,13% | بزيادة ×4 |
| WEC | $411331 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| SPHQ | $404980 | 0,12% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BUFR | $8589847 | 235145 | 2,52% |
| FUTY | $8361820 | 143133 | 2,46% |
| CC | $6139490 | 299195 | 1,80% |
| CIEN | $1058138 | 2157 | 0,31% |
| FLNC | $1052706 | 52953 | 0,31% |
| CIFR | $887685 | 36232 | 0,26% |
| ENTG | $725746 | 4035 | 0,21% |
| VST | $551419 | 3476 | 0,16% |
| CLSE | $506222 | 14830 | 0,15% |
| FRDM | $449018 | 6159 | 0,13% |
| INTC | $433209 | 3103 | 0,13% |
| PAAS | $358947 | 8014 | 0,11% |
| CNC | $347634 | 5416 | 0,10% |
| TE | $317826 | 33526 | 0,09% |
| GE | $310582 | 831 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | تم الشراء أكثر | +36K | +$7.7M |
| JPM | تقليص | -23K | -$6.7M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.7M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +612 | +$3.4M |
| MU | تقليص | -533 | +$3.3M |
| SOXX | تقليص | -7K | +$3.1M |
| IREN | تم الشراء أكثر | +28K | +$2.9M |
| GLW | تقليص | -25K | +$2.6M |
| FBTC | تقليص | -29K | -$2.4M |
| CGDV | تقليص | -45K | +$2.2M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 30 يونيو، 2025 | 82448 | $7187008 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 18374 | $6876470 | 30,8% |
| ITB | 31 ديسمبر، 2025 | 44127 | $4732662 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2025 | 47414 | $4719627 | لم يعد يتم تتبعه |
| CXSE | 31 مارس، 2025 | 147394 | $4404136 | |
| JEPQ | 31 مارس، 2025 | 18225 | $1027500 | |
| JAAA | 31 مارس، 2025 | 16132 | $818054 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDVV | 31 مارس، 2025 | 15152 | $756693 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBER | 31 مارس، 2026 | 7618 | $622467 | 10,8% |
| HLF | 31 مارس، 2026 | 43570 | $561614 | -16,6% |
| HYFI | 31 مارس، 2025 | 15132 | $558294 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 1324 | $536621 | -1,8% |
| FSLR | 31 مارس، 2026 | 1969 | $514361 | 11,8% |
| BA | 30 يونيو، 2026 | 2184 | $434681 | 1,3% |
| CALF | 30 يونيو، 2025 | 11487 | $430745 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSTR | 30 سبتمبر، 2025 | 1040 | $420551 | -65,2% |
| VXX | 30 يونيو، 2026 | 10763 | $384239 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 3785 | $364395 | |
| MARA | 30 يونيو، 2025 | 29678 | $341297 | -32,9% |
| CLSM | 31 مارس، 2025 | 16627 | $338027 | |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 2024 | $329145 | 240,4% |
| XMVM | 30 يونيو، 2026 | 5048 | $328726 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2026 | 4673 | $325954 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIDU | 30 يونيو، 2025 | 3394 | $312350 | 9,5% |
| BABA | 30 يونيو، 2026 | 2389 | $299733 | 30,5% |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 3006 | $294833 | 14,9% |
| SRLN | 31 مارس، 2025 | 6858 | $286198 | لم يعد يتم تتبعه |
| NTAP | 30 يونيو، 2026 | 2729 | $279422 | 24,9% |
| VST | 31 مارس، 2026 | 1729 | $278981 | -6,6% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 281 | $278122 | 1,3% |
| JD | 31 ديسمبر، 2025 | 7700 | $269346 | 1,6% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 1698 | $262641 | 94,6% |
| INTC | 31 مارس، 2026 | 7099 | $261945 | 106,0% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 742 | $259693 | 12,7% |
| PFIX | 30 سبتمبر، 2025 | 4871 | $257384 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIFR | 31 مارس، 2026 | 17311 | $255511 | 22,4% |
| EWZ | 31 ديسمبر، 2025 | 8196 | $254089 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLSM | 31 مارس، 2026 | 10932 | $254025 | |
| FDN | 31 مارس، 2026 | 931 | $250607 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8588 | $248963 | 22,0% |
| JPST | 31 ديسمبر، 2025 | 4788 | $242912 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2025 | 615 | $239080 | -7,8% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2141 | $238384 | 9,5% |
| PARA | 30 يونيو، 2025 | 19308 | $230920 | |
| ONDS | 30 يونيو، 2026 | 25404 | $229652 | 2,8% |
| TLT | 31 ديسمبر، 2025 | 2519 | $225135 | |
| EFG | 31 مارس، 2026 | 1975 | $224939 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 415 | $223822 | لم يعد يتم تتبعه |
| DYNF | 30 سبتمبر، 2025 | 4096 | $223048 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4383 | $220019 | 16,7% |
| MMM | 31 ديسمبر، 2025 | 1394 | $216291 | 12,7% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 930 | $216188 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOAT | 31 مارس، 2026 | 2066 | $213955 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 30 يونيو، 2026 | 1674 | $213824 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSC | 30 سبتمبر، 2025 | 3997 | $212963 | |
| PWB | 31 ديسمبر، 2025 | 1691 | $212085 | لم يعد يتم تتبعه |
| AES | 31 مارس، 2025 | 16430 | $211454 | 18,6% |
| SLV | 30 سبتمبر، 2025 | 6423 | $210739 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHE | 31 ديسمبر، 2025 | 6128 | $210007 | لم يعد يتم تتبعه |
| CGMU | 30 سبتمبر، 2025 | 7863 | $209864 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTES | 31 ديسمبر، 2025 | 2059 | $209819 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 347 | $209763 | 14,5% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 929 | $205151 | -70,2% |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 7816 | $204623 | 15,8% |
| MOAT | 31 مارس، 2025 | 2181 | $202233 | لم يعد يتم تتبعه |
| REGL | 30 يونيو، 2025 | 2502 | $201786 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLSK | 30 يونيو، 2025 | 26300 | $176736 | 10,2% |
| AMCR | 31 ديسمبر، 2025 | 18150 | $148470 | 14,6% |
| WULF | 31 مارس، 2025 | 22947 | $129880 | 478,0% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 10843 | $129680 | 6,6% |