Atlas Legacy Advisors, LLC
CIK 2054111 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $646.6M
- المراكز
- 213
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3220 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,42%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,31% تقدير المشتريات $49813238 · المبيعات $7770655
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 110
- انخفض
- 63
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,9%
Communication Services
2,1%
Financials
2,1%
Retail
1,7%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
81,1%
المحفظة الكاملة 213 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9,42% | 241558 | $18173104 | صعود ×3 | ||
| VOO | $43666958 | 6,75% | 63587 | $6224796 | صعود ×1 | ||
| IVV | $39506234 | 6,11% | 52760 | $6240531 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $27068249 | 4,19% | 89343 | $3926912 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $26509354 | 4,10% | 387507 | $5412550 | صعود ×3 | ||
| RWL | $25728437 | 3,98% | 201381 | $2952586 | صعود ×5 | ||
| VGT | $17562884 | 2,72% | 146854 | $5277522 | صعود ×5 | ||
| IWR | $16255789 | 2,51% | 147392 | $2066930 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14406945 | 2,23% | 49789 | $2316389 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $12381363 | 1,91% | 128198 | $1273785 | صعود ×1 | ||
| VHT | $11953224 | 1,85% | 39976 | $1156156 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $11644385 | 1,80% | 15593 | $1835957 | صعود ×5 | ||
| VYM | $11501423 | 1,78% | 72780 | $717818 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $11425862 | 1,77% | 198228 | $208351 | صعود ×1 | ||
| RSP | $11348301 | 1,76% | 53336 | $1285935 | صعود ×3 | ||
| XMMO | $10079434 | 1,56% | 59242 | $1696843 | صعود ×3 | ||
| IJH | $8759696 | 1,35% | 113600 | $1190461 | صعود ×1 | ||
| IJR | $8729937 | 1,35% | 58894 | $1676549 | صعود ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8133090 | 1,26% | 49692 | $1475036 | صعود ×3 | ||
| GTO | $7949152 | 1,23% | 169600 | $254000 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7913885 | 1,22% | 22398 | $1499695 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7663447 | 1,19% | 38300 | $1283721 | صعود ×6 | ||
| PXH | $7469547 | 1,16% | 268027 | $957795 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7232856 | 1,12% | 19390 | $112268 | صعود ×5 | ||
| JPST | $7162482 | 1,11% | 141635 | $183970 | صعود ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6543006 | 1,01% | 63959 | $1509789 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $6231413 | 0,96% | 47122 | $887922 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $6049642 | 0,94% | 58268 | $1715821 | صعود ×3 | ||
| VTI | $5696672 | 0,88% | 15406 | $727600 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5322593 | 0,82% | 55769 | $562331 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5314505 | 0,82% | 22298 | $706531 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $5297599 | 0,82% | 27806 | $2464968 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4841865 | 0,75% | 14792 | $546247 | صعود ×2 | ||
| IVOO | $4756079 | 0,74% | 36473 | $758309 | صعود ×3 | ||
| SPTL | $4725246 | 0,73% | 180147 | $45503 | صعود ×5 | ||
| CGGR | $4486478 | 0,69% | 95121 | $1564816 | صعود ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4309807 | 0,67% | 50413 | $462249 | صعود ×3 | ||
| JMEE | $4267539 | 0,66% | 54691 | $736274 | صعود ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4212730 | 0,65% | 10016 | $436493 | هبوط ×1 | ||
| VB | $4016037 | 0,62% | 13249 | $530668 | هبوط ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3628109 | 0,56% | 15248 | $450831 | هبوط ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3391084 | 0,52% | 9489 | $723677 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $3018838 | 0,47% | 31306 | $242439 | صعود ×3 | ||
| CGDV | $2984770 | 0,46% | 60674 | $294948 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $2957520 | 0,46% | 49548 | $367660 | صعود ×3 | ||
| VEA | $2825419 | 0,44% | 39655 | $441899 | صعود ×1 | ||
| FVD | $2743128 | 0,42% | 56935 | $62136 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $2658022 | 0,41% | 30857 | $324253 | صعود ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2631655 | 0,41% | 34577 | $63619 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2334497 | 0,36% | 14936 | $1203767 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,35% | 3 | $92130 | |||
| CGXU | $2184280 | 0,34% | 63093 | $319568 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2175195 | 0,34% | 4347 | $413177 | صعود ×3 | ||
| VTV | $1987653 | 0,31% | 9121 | $251479 | صعود ×1 | ||
| IWN | $1968459 | 0,30% | 8899 | $334952 | صعود ×1 | ||
| USHY | $1966169 | 0,30% | 53111 | $46142 | صعود ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1884973 | 0,29% | 4990 | $383540 | صعود ×5 | ||
| ARKK | $1825724 | 0,28% | 22590 | $1031204 | صعود ×4 | ||
| INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | $1794529 | 0,28% | 122749 | $497900 | صعود ×2 | ||
| HDV | $1775620 | 0,27% | 64780 | $-407708 | صعود ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1748114 | 0,27% | 1285 | $344242 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1674098 | 0,26% | 2972 | $3478 | صعود ×1 | ||
| OMFL | $1648661 | 0,25% | 24054 | $243296 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1597988 | 0,25% | 2170 | $359360 | صعود ×3 | ||
| SPHD | $1581836 | 0,24% | 31114 | $107724 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1519080 | 0,23% | 2615 | $555432 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1500494 | 0,23% | 1604 | $-117708 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1481047 | 0,23% | 3729 | $305838 | صعود ×3 | ||
| USMV | $1471304 | 0,23% | 15253 | $93744 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1447865 | 0,22% | 4105 | $92403 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1433174 | 0,22% | 12284 | $-344128 | صعود ×3 | ||
| MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | $1431547 | 0,22% | 93443 | $398067 | |||
| VO | $1422947 | 0,22% | 17661 | $124893 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1366151 | 0,21% | 1139 | $346126 | صعود ×4 | ||
| XLE XLE | $1348569 | 0,21% | 25392 | $136111 | صعود ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1331231 | 0,21% | 6432 | $285000 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1303066 | 0,20% | 5507 | $392932 | صعود ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1280767 | 0,20% | 4526 | $-160821 | هبوط ×2 | ||
| CGIE | $1271685 | 0,20% | 34974 | $106890 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1267410 | 0,20% | 1098 | $977881 | صعود ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1252721 | 0,19% | 2414 | $78266 | صعود ×5 | ||
| IEMG | $1249641 | 0,19% | 15085 | $143685 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1212850 | 0,19% | 5802 | $-41667 | هبوط ×6 | ||
| SMLF | $1211947 | 0,19% | 13596 | $221594 | صعود ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1187348 | 0,18% | 1174 | $198386 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1163067 | 0,18% | 10269 | $-104713 | صعود ×6 | ||
| GBIL | $1128995 | 0,17% | 11272 | $-149891 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1078348 | 0,17% | 9197 | $63311 | هبوط ×1 | ||
| DBC | $1072399 | 0,17% | 40225 | $-106445 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1049298 | 0,16% | 7160 | $34386 | صعود ×2 | ||
| EEMV | $1047596 | 0,16% | 13916 | $140146 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1024118 | 0,16% | 1994 | $44285 | صعود ×6 | ||
| XLC XLC | $1004129 | 0,16% | 9373 | $-34962 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $992916 | 0,15% | 2914 | $32726 | هبوط ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $974093 | 0,15% | 3268 | $351292 | صعود ×3 | ||
| VBK | $973493 | 0,15% | 2662 | $203662 | صعود ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $937112 | 0,14% | 880 | $312959 | هبوط ×1 | ||
| PWZ | $928610 | 0,14% | 37887 | $34655 | صعود ×4 | ||
| IYR | $920864 | 0,14% | 9006 | $116631 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $894020 | 0,14% | 2151 | $344993 | صعود ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IYW | $60928174 | 9,42% | بزيادة ×3 |
| EEM | $26509354 | 4,10% | بزيادة ×3 |
| RWL | $25728437 | 3,98% | بزيادة ×5 |
| VGT | $17562884 | 2,72% | بزيادة ×5 |
| IWR | $16255789 | 2,51% | بزيادة ×3 |
| VHT | $11953224 | 1,85% | بزيادة ×3 |
| SPY | $11644385 | 1,80% | بزيادة ×5 |
| RSP | $11348301 | 1,76% | بزيادة ×3 |
| XMMO | $10079434 | 1,56% | بزيادة ×3 |
| IJR | $8729937 | 1,35% | بزيادة ×3 |
| ESGU | $8133090 | 1,26% | بزيادة ×3 |
| GTO | $7949152 | 1,23% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $7663447 | 1,19% | بزيادة ×6 |
| PXH | $7469547 | 1,16% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $7232856 | 1,12% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TFPM | $749250 | 25000 | 0,12% |
| GLDM | $606769 | 7640 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 595112903) | $577145 | 500 | 0,09% |
| INTC | $561184 | 4019 | 0,09% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) | $487490 | 1197 | 0,08% |
| SNDK | $470662 | 207 | 0,07% |
| PANW | $453216 | 1329 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $432959 | 2534 | 0,07% |
| LRCX | $366597 | 846 | 0,06% |
| STIP | $349834 | 3424 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q903) | $341720 | 2000 | 0,05% |
| EWY | $337173 | 1670 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 573874904) | $297890 | 1000 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903907) | $290455 | 500 | 0,04% |
| KLAC | $283306 | 939 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | تم الشراء أكثر | +6K | +$18.2M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$6.2M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +927 | +$6.2M |
| EEM | تم الشراء أكثر | +16K | +$5.4M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +129K | +$5.3M |
| QQQM | تقليص | -8K | +$3.9M |
| RWL | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.0M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.3M |
| IWR | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GES | 31 مارس، 2026 | 156418 | $2620002 | لم يعد يتم تتبعه |
| KWEB | 31 مارس، 2026 | 20000 | $681000 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 مارس، 2025 | 10229 | $534158 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 31 مارس، 2025 | 10861 | $525890 | |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 1122 | $477231 | 11,5% |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 4693 | $465546 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 30 يونيو، 2025 | 3426 | $371447 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1594 | $360292 | -1,2% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 5183 | $351667 | -4,3% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 2272 | $350206 | 24,5% |
| ARKB | 31 مارس، 2025 | 3644 | $339876 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 4449 | $289185 | |
| PZA | 31 مارس، 2025 | 11795 | $278480 | لم يعد يتم تتبعه |
| CL | 30 يونيو، 2025 | 2927 | $274260 | 0,2% |
| IGIB | 30 سبتمبر، 2025 | 5089 | $271193 | |
| EMGF | 31 مارس، 2025 | 5904 | $267020 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDE | 30 يونيو، 2025 | 2032 | $263063 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 432 | $261096 | 14,5% |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 781 | $261049 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 سبتمبر، 2025 | 1199 | $258732 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1287 | $255199 | 48,7% |
| PZA | 30 سبتمبر، 2025 | 11165 | $249984 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2504 | $249098 | 67,6% |
| FDS | 31 ديسمبر، 2025 | 855 | $244949 | 3,4% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1239 | $244690 | 148,7% |
| O | 30 يونيو، 2025 | 4135 | $239871 | 9,9% |
| EXPE | 31 مارس، 2026 | 816 | $231181 | 41,2% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2283 | $223666 | -2,5% |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 2025 | $222730 | 1,2% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 735 | $217714 | -2,6% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 5796 | $217524 | -27,8% |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 565 | $216694 | -29,2% |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 3569 | $216460 | 15,9% |
| BSV | 30 سبتمبر، 2025 | 2745 | $216032 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPG | 30 يونيو، 2025 | 1943 | $212467 | -0,7% |
| CMS | 30 يونيو، 2026 | 2701 | $209544 | -8,0% |
| PANW | 31 ديسمبر، 2025 | 1012 | $206063 | 93,1% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1789 | $203535 | 12,1% |
| LHX | 30 يونيو، 2025 | 970 | $203031 | 9,4% |
| NJR | 30 يونيو، 2025 | 4131 | $202174 | 23,6% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 411 | $202019 | 23,6% |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2049 | $200986 | 14,9% |
| VOT | 31 ديسمبر، 2025 | 681 | $200071 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 371 | $185207 | 20,6% |
| ECL | 31 ديسمبر، 2025 | 672 | $184034 | 8,4% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 2945 | $183974 | 19,9% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 2170 | $183582 | 25,1% |
| O | 31 ديسمبر، 2025 | 2929 | $178054 | 12,3% |
| T | 31 ديسمبر، 2025 | 6200 | $175088 | 1,6% |
| CHD | 31 ديسمبر، 2025 | 1964 | $172105 | 18,0% |
| NEE | 31 ديسمبر، 2025 | 2186 | $165021 | 6,8% |
| COMP | 31 مارس، 2026 | 15000 | $158550 | 71,3% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 420 | $157185 | 30,8% |
| AMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 733 | $150074 | 92,2% |
| CMS | 31 ديسمبر، 2025 | 1937 | $141905 | 0,6% |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 5425 | $138229 | 11,7% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 144 | $132520 | -15,4% |
| CLSK | 31 مارس، 2026 | 10191 | $103637 | 42,8% |
| F | 31 ديسمبر، 2025 | 7526 | $90011 | 6,6% |
| BTG | 31 مارس، 2026 | 15000 | $67650 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMCR | 31 ديسمبر، 2025 | 7307 | $59771 | 14,6% |
| WIT | 30 يونيو، 2025 | 17356 | $53971 | -35,8% |
| QS | 30 يونيو، 2025 | 10082 | $47385 | -14,1% |
| WIT | 30 يونيو، 2026 | 20647 | $43772 | -13,8% |
| RR | 31 مارس، 2026 | 10000 | $32300 | -23,2% |