PVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,03%▲ +0,21%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,07%▲ +0,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.2M
آخر 12 شهرًا -$1.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 160 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4,26 ≈$1.4M 1375000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3,72 ≈$1.2M 1200000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2,82 ≈$910K 910000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2,19 ≈$706K 700000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2,17 ≈$701K 700000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2,17 ≈$700K 700000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2,08 ≈$671K 670000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1,86 ≈$600K 600000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1,55 ≈$501K 500000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1,55 ≈$500K 500000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1,55 ≈$500K 500000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1,55 ≈$500K 500000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1,55 ≈$500K 500000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1,49 ≈$480K 480000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1,24 ≈$401K 400000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1,24 ≈$400K 400000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,24 ≈$400K 400000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1,24 ≈$400K 400000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1,21 ≈$390K 390000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1,16 ≈$375K 375000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1,08 ≈$350K 350000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0,93 ≈$301K 300000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0,93 ≈$300K 300000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0,93 ≈$300K 300000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,93 ≈$300K 300000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,93 ≈$300K 300000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,93 ≈$300K 300000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0,91 ≈$295K 295000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0,91 ≈$295K 295000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0,88 ≈$285K 285000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,85 ≈$275K 275000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0,85 ≈$275K 275000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0,78 ≈$252K 250000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,77 ≈$250K 250000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0,77 ≈$250K 250000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0,77 ≈$250K 250000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,77 ≈$250K 250000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,70 ≈$225K 225000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0,70 ≈$225K 225000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,68 ≈$220K 220000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,62 ≈$200K 200000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0,62 ≈$200K 200000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0,62 ≈$200K 200000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,62 ≈$200K 200000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0,62 ≈$200K 200000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,62 ≈$200K 200000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0,62 ≈$200K 200000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,62 ≈$200K 200000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 3,9%
أخرى/غير معينة 96,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03891 → 0.08083 (107,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 وحدات/سهم: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 وحدات/سهم: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 وحدات/سهم: 0.092 → 0.08846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 وحدات/سهم: 0.096 → 0.09231 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 وحدات/سهم: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 وحدات/سهم: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — State of California 13063BCD2 وحدات/سهم: 0.228 → 0.2192 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد CAS — State of California 13063EGR1 مركز جديد — 0.3077 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 وحدات/سهم: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 وحدات/سهم: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 وحدات/سهم: 0.128 → 0.1231 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 وحدات/سهم: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 وحدات/سهم: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 وحدات/سهم: 0.3 → 0.2885 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 وحدات/سهم: 0.236 → 0.2269 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 وحدات/سهم: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 وحدات/سهم: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 وحدات/سهم: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 وحدات/سهم: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 وحدات/سهم: 0.536 → 0.5154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1115 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 وحدات/سهم: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 وحدات/سهم: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 وحدات/سهم: 0.136 → 0.1308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 وحدات/سهم: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 وحدات/سهم: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 وحدات/سهم: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 وحدات/سهم: 0.48 → 0.4615 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYC — City of New York NY 64966LCP4 وحدات/سهم: 0.176 → 0.1692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYC — City of New York NY 64966LU25 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYC — City of New York NY 64966LU41 وحدات/سهم: 0.2 → 0.1923 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYC — City of New York NY 64966QH29 وحدات/سهم: 0.384 → 0.3692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 وحدات/سهم: 0.56 → 0.5385 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 وحدات/سهم: 0.312 → 0.3 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 وحدات/سهم: 0.32 → 0.3077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 وحدات/سهم: 0.96 → 0.9231 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 وحدات/سهم: 1.1 → 1.058 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 وحدات/سهم: 0.18 → 0.1731 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 وحدات/سهم: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 جديد OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 مركز جديد — 0.1538 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص OKLHGR — Oakland University 673588DL0 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ORS — State of Oregon 68609UBC8 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 وحدات/سهم: 0.24 → 0.2308 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 وحدات/سهم: 0.084 → 0.08077 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 وحدات/سهم: 0.12 → 0.1154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 وحدات/سهم: 0.24 → 0.3077 (28,2%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1538 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 وحدات/سهم: 0.052 → 0.05 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01154 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SHE — County of Shelby TN 821686VR0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 وحدات/سهم: 0.28 → 0.2692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TXS — State of Texas 882723J67 وحدات/سهم: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TXS — State of Texas 882723YT0 وحدات/سهم: 0.728 → 0.7 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TXS — State of Texas 882724FK8 وحدات/سهم: 0.1 → 0.09615 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص TXS — State of Texas 882724SZ1 وحدات/سهم: 0.22 → 0.2115 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 وحدات/سهم: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 وحدات/سهم: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 وحدات/سهم: 0.08 → 0.07692 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 وحدات/سهم: 0.4 → 0.3846 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 وحدات/سهم: 0.088 → 0.08462 (-3,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%)
28 سبتمبر، 2026 تم الخروج DUTDEV 267041GN5 تم الخروج من المركز — كان 0.1 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%)
24 سبتمبر، 2026 جديد DUTDEV 267041GN5 مركز جديد — 0.1 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03224 → 0.03287 (2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج DUTDEV 267041GN5 تم الخروج من المركز — كان 0.1 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03193 → 0.03238 (1,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03189 → 0.03193 (0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03186 → 0.03189 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.03158 → 0.03186 (0,9%)
2 سبتمبر، 2026 جديد IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 مركز جديد — 0.08 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.107 → 0.03158 (-70,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.07592 → 0.107 (41,0%)

التوزيعات 168 دفعة

08
2,21%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0430
24 أغسطس، 2026$0,0450
20 يوليو، 2026$0,0460
22 يونيو، 2026$0,0410
18 مايو، 2026$0,0590
20 إبريل، 2026$0,0380
23 مارس، 2026$0,0290
23 فبراير، 2026$0,0340
20 يناير، 2026$0,0570
22 ديسمبر، 2025$0,0520
24 نوفمبر، 2025$0,0500
20 أكتوبر، 2025$0,0550
22 سبتمبر، 2025$0,0440
18 أغسطس، 2025$0,0330
21 يوليو، 2025$0,0380
23 يونيو، 2025$0,0450
19 مايو، 2025$0,0620
21 إبريل، 2025$0,0460
24 مارس، 2025$0,0310
24 فبراير، 2025$0,0400
21 يناير، 2025$0,0580
23 ديسمبر، 2024$0,0440
18 نوفمبر، 2024$0,0720
21 أكتوبر، 2024$0,0580
23 سبتمبر، 2024$0,0520
19 أغسطس، 2024$0,0380
22 يوليو، 2024$0,0610
24 يونيو، 2024$0,0610
20 مايو، 2024$0,0620
22 إبريل، 2024$0,0570
18 مارس، 2024$0,0490
20 فبراير، 2024$0,0580
22 يناير، 2024$0,0590
18 ديسمبر، 2023$0,0650
20 نوفمبر، 2023$0,0660
23 أكتوبر، 2023$0,0690
18 سبتمبر، 2023$0,0740
21 أغسطس، 2023$0,0930
24 يوليو، 2023$0,0920
20 يونيو، 2023$0,0850
22 مايو، 2023$0,0780
24 إبريل، 2023$0,0680
20 مارس، 2023$0,0580
21 فبراير، 2023$0,0420
23 يناير، 2023$0,0420
19 ديسمبر، 2022$0,0360
21 نوفمبر، 2022$0,0280
24 أكتوبر، 2022$0,0210
19 سبتمبر، 2022$0,0200
22 أغسطس، 2022$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SYKON CAPITAL LLC $4101645 22,38% 164824 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2756355 15,04% 110764 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2147504 11,72% 86297 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1362068 7,43% 54724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1249471 6,82% 50210 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982287 5,36% 39473 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $813396 4,44% 32686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $702280 3,83% 28221 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $489700 2,67% 19679 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443924 2,42% 17839 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Affirmative Financial Network $432944 2,36% 17408 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $351949 1,92% 14143 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349311 1,91% 14037 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $346150 1,89% 13910 الأسهم 30 يونيو، 2026
SimpliFi, Inc. $306376 1,67% 12312 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293120 1,60% 11779 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $291945 1,59% 11731 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $245624 1,34% 9870 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $226875 1,24% 9117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Net Worth Advisory Group $220473 1,20% 8860 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87253 0,48% 3506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mechanics Financial Corp $42305 0,23% 1700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hurley Capital, LLC $27159 0,15% 1091 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $26552 0,14% 1067 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18191 0,10% 731 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6171 0,03% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4877 0,03% 196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Olistico Wealth, LLC $2489 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Capital Management LLC $1000 0,01% 40143 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Janney Montgomery Scott LLC $995 0,01% 39964 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $31.6M