RWX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,32%▼ -7,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -8,86%▼ -7,84%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$12.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا -$131.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 128 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mitsui Fudosan Co Ltd · $15.2M 5,56 1646200 EC JP
State Street Global Advisors 857492706 $9.8M 3,58 9768195 STIV US
Segro PLC · $9.4M 3,44 808641 EC GB
Unibail-Rodamco-Westfield · $8.5M 3,12 72787 EC XX
Scentre Group · $8.3M 3,06 3119834 EC AU
Swiss Prime Site AG · $7.8M 2,87 47926 EC CH
Link REIT · $7.2M 2,65 1552452 EC HK
CapitaLand Integrated Commercial Trust · $6.6M 2,42 3609731 EC SG
Klepierre SA · $5.5M 2,02 131940 EC FR
PSP Swiss Property AG · $4.9M 1,79 27399 EC CH
CapitaLand Ascendas REIT · $4.8M 1,77 2504449 EC SG
Merlin Properties Socimi SA · $4.5M 1,67 259241 EC ES
Hulic Co Ltd · $4.2M 1,54 403690 EC JP
Vicinity Ltd · $4.2M 1,54 2356035 EC AU
Nippon Building Fund Inc · $4.1M 1,49 5266 EC JP
Aedifica SA · $4.0M 1,47 49860 EC BE
GPT Group/The · $3.9M 1,42 1144229 EC AU
Land Securities Group PLC · $3.8M 1,41 445035 EC GB
LondonMetric Property PLC · $3.5M 1,28 1400605 EC GB
British Land Co PLC/The · $3.4M 1,23 611906 EC GB
NEPI Rockcastle NV · $3.3M 1,23 374450 EC NL
Tritax Big Box REIT PLC · $3.2M 1,17 1491732 EC GB
Japan Real Estate Investment Corp · $3.1M 1,14 4355 EC JP
Azrieli Group Ltd · $3.0M 1,11 22273 EC IL
Japan Metropolitan Fund Invest · $3.0M 1,09 4297 EC JP
Warehouses De Pauw CVA · $2.9M 1,05 113770 EC BE
LEG Immobilien SE · $2.9M 1,04 45140 EC DE
Mega Or Holdings Ltd · $2.8M 1,04 14126 EC IL
Castellum AB · $2.8M 1,03 213930 EC SE
Fibra Uno Administracion SA de CV · $2.8M 1,03 1638906 EC MX
Prologis Property Mexico SA de CV · $2.8M 1,03 647681 EC MX
Gecina SA · $2.6M 0,96 31192 EC FR
Wharf Real Estate Investment Co Ltd · $2.6M 0,96 961000 EC KY
GLP J-Reit · $2.4M 0,89 2866 EC JP
Nomura Real Estate Master Fund Inc · $2.4M 0,88 2581 EC JP
Dexus · $2.4M 0,88 640689 EC AU
KDX Realty Investment Corp · $2.3M 0,84 2413 EC JP
Nippon Prologis REIT Inc · $2.3M 0,83 4260 EC JP
Fastighets AB Balder · $2.2M 0,81 415756 EC SE
Growthpoint Properties Ltd · $2.2M 0,79 2051773 EC ZA
Shaftesbury Capital PLC · $2.1M 0,79 1170732 EC GB
Sagax AB · $2.1M 0,77 131421 EC SE
Keppel DC REIT · $2.1M 0,76 1198158 EC SG
Daiwa House REIT Investment Corp · $2.0M 0,74 2712 EC JP
Covivio SA/France · $2.0M 0,73 32671 EC FR
Melisron Ltd · $2.0M 0,73 14246 EC IL
UNITE Group PLC/The · $2.0M 0,73 295134 EC GB
Orix JREIT Inc · $2.0M 0,72 3298 EC JP
Primary Health Properties PLC · $2.0M 0,72 1550157 EC GB
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV · $2.0M 0,72 570175 EC MX

التوزيعات 80 دفعة

08
4,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,2940
22 يونيو، 2026$0,3280
23 مارس، 2026$0,1890
22 ديسمبر، 2025$0,2700
22 سبتمبر، 2025$0,2890
23 يونيو، 2025$0,2680
24 مارس، 2025$0,1950
23 ديسمبر، 2024$0,1960
23 سبتمبر، 2024$0,2900
24 يونيو، 2024$0,3180
18 مارس، 2024$0,1910
18 ديسمبر، 2023$0,1060
18 سبتمبر، 2023$0,2690
20 يونيو، 2023$0,4560
20 مارس، 2023$0,2330
19 ديسمبر، 2022$0,2730
19 سبتمبر، 2022$0,3710
21 يونيو، 2022$0,2910
21 مارس، 2022$0,1480
20 ديسمبر، 2021$0,9240
20 سبتمبر، 2021$0,2760
21 يونيو، 2021$0,2880
22 مارس، 2021$0,1560
21 ديسمبر، 2020$0,2290
21 سبتمبر، 2020$0,2690
22 يونيو، 2020$0,2830
23 مارس، 2020$0,2160
23 ديسمبر، 2019$2,4840
23 سبتمبر، 2019$0,3710
24 يونيو، 2019$0,4390
18 مارس، 2019$0,1750
24 ديسمبر، 2018$0,9060
24 سبتمبر، 2018$0,4000
15 يونيو، 2018$0,3590
16 مارس، 2018$0,2010
15 ديسمبر، 2017$0,2110
15 سبتمبر، 2017$0,3360
16 يونيو، 2017$0,3770
17 مارس، 2017$0,1980
16 ديسمبر، 2016$2,2860
16 سبتمبر، 2016$0,3590
17 يونيو، 2016$0,3470
18 مارس، 2016$0,1610
18 ديسمبر، 2015$0,2400
18 سبتمبر، 2015$0,2720
19 يونيو، 2015$0,4770
20 مارس، 2015$0,1620
19 ديسمبر، 2014$0,3330
19 سبتمبر، 2014$0,2950
20 يونيو، 2014$0,5380

الملاك المؤسسيون (13F) 120 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $31765858 19,36% 1176078 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE STREET CORP $28084377 17,12% 1039777 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $19486230 11,88% 721445 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $17400082 10,60% 644208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $10777570 6,57% 399021 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5886528 3,59% 217939 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $5814931 3,54% 215288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Risk Paradigm Group, LLC $5708052 3,48% 211331 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2905331 1,77% 107565 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2714911 1,65% 100515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SACHEM HILL LLC $2679303 1,63% 99197 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $2619675 1,60% 97025 الأسهم 30 يونيو، 2026
AWM CAPITAL, LLC $2553842 1,56% 94552 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2417557 1,47% 89506 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $1732601 1,06% 64131 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1677645 1,02% 62112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1545148 0,94% 57206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $1389800 0,85% 51455 الأسهم 30 يونيو، 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $1229334 0,75% 45514 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1132637 0,69% 41934 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlTi Global, Inc. $1091933 0,67% 40427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $1045686 0,64% 39009 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $794000 0,48% 29396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $762546 0,46% 28232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aletheian Wealth Advisors LLC $689997 0,42% 25546 الأسهم 30 يونيو، 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $681502 0,42% 24692 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $548441 0,33% 20305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $476578 0,29% 17903 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $409681 0,25% 15168 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $397692 0,24% 14724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $381246 0,23% 14115 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $362691 0,22% 13428 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $348206 0,21% 12436 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $340277 0,21% 12598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $334768 0,20% 12394 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $321689 0,20% 11910 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314936 0,19% 11660 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASPIRIANT, LLC $314856 0,19% 11657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $305877 0,19% 11325 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $303921 0,19% 11252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $295787 0,18% 10951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $288413 0,18% 10678 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $268410 0,16% 9937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $257460 0,16% 9532 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $253759 0,15% 9395 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $248376 0,15% 9142 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $247952 0,15% 9180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investment Advisory Group, LLC $244558 0,15% 9054 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $241983 0,15% 8959 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $239039 0,15% 8850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $232238 0,14% 8598 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $213190 0,13% 7893 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $184586 0,11% 6834 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $180535 0,11% 6684 الأسهم 30 يونيو، 2026
EASTERN BANK $135050 0,08% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bear Mountain Capital, Inc. $128256 0,08% 4686 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $64581 0,04% 2391 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $60714 0,04% 2248 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $53750 0,03% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $48806 0,03% 1806 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $47393 0,03% 1743 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28360 0,02% 1045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $27010 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY HOLDING CO $25411 0,02% 955 الأسهم 31 مارس، 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $23921 0,01% 886 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $22387 0,01% 805 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $22364 0,01% 828 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $20366 0,01% 754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $17124 0,01% 634 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $17070 0,01% 632 الأسهم 30 يونيو، 2026
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $14558 0,01% 539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $14261 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $12155 0,01% 450 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $11776 0,01% 436 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $11452 0,01% 424 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $8859 0,01% 328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $8499 0,01% 315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Investment Management $7725 0,00% 286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $6888 0,00% 255 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOTCO $6536 0,00% 242 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $6000 0,00% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $5902 0,00% 219 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $5490 0,00% 203 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $5373 0,00% 202 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $5024 0,00% 186 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4970 0,00% 184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $4727 0,00% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Money Design Co.,Ltd. $4407 0,00% 160839 الأسهم 30 يونيو، 2025
MATHER GROUP, LLC. $4241 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $3958 0,00% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3835 0,00% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $3619 0,00% 134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $3187 0,00% 118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $3110 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3106 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3061 0,00% 115 الأسهم 31 مارس، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2404 0,00% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $2239 0,00% 83 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1972 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $1747 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $273.2M
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $275.3M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $275.9M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M