FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1056549 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1574 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.7%
المراكز
205
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,52%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
31,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,53% تقدير المشتريات $66004413 · المبيعات $98061189

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
66
انخفض
71
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
18,3%
Financial Services
10,3%
Technology
8,9%
Energy
7,9%
Retail
7,9%
Industrials
6,3%
Health Care
5,8%
Real Estate
4,5%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
25,2%

المحفظة الكاملة 205 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176553225 9,32% 499683 $29670589 هبوط ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $123485702 6,52% 516654 $-29565918 هبوط ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $107872615 5,69% 382961 $-9958553 هبوط ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $87872118 4,64% 436501 $-1096771 هبوط ×6
BRKB $73469261 3,88% 146824 $1560989 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71308944 3,76% 299190 $9136809 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $64166434 3,39% 545308 $598772 هبوط ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $63265026 3,34% 225946 $1790529 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $62935414 3,32% 555672 $-6281000 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58447824 3,08% 156688 $-104848 هبوط ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $48837204 2,58% 67548 $24135016 هبوط ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $41792726 2,21% 1543876 $984120 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39724519 2,10% 156414 $625110 هبوط ×6
VEA $39111209 2,06% 548929 $4393252 صعود ×6
JPST $36543090 1,93% 722623 $151510 صعود ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $34579153 1,82% 799518 $7175151 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34109767 1,80% 117880 $7205398 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $33072717 1,74% 148388 $465287 صعود ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $32988367 1,74% 346735 $2003849 هبوط ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $30564354 1,61% 119448 $1398791 هبوط ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $30480427 1,61% 186344 $-4127360 هبوط ×5
CRH CRH PLC Ordinary Shares $27806839 1,47% 259877 $1712692 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26834840 1,42% 81981 $4319540 صعود ×2
AGG $26375427 1,39% 266472 $-1601034 هبوط ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21342261 1,13% 136233 $-10460893 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $20328812 1,07% 119525 $-575369 هبوط ×6
IEMG $18281403 0,96% 220683 $4395149 صعود ×5
VWO $16706752 0,88% 279891 $1346120 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16092636 0,85% 136136 $6301165 صعود ×1
VTI $15979516 0,84% 43183 $2201017 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14875966 0,78% 202808 $6805674 صعود ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $13801454 0,73% 283747 $-4613336 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13685377 0,72% 173166 $-316717 هبوط ×2
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11576843 0,61% 189940 $-2557091 هبوط ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11091319 0,59% 87623 $4649988 صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $10351852 0,55% 153953 $-22044 هبوط ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $10098284 0,53% 122552 $1229885 هبوط ×4
IAU $9515090 0,50% 126011 $-2258149 هبوط ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9044427 0,48% 121663 $5014963 صعود ×1
SPSB $9042495 0,48% 301316 $148421 صعود ×2
IGV $8688811 0,46% 95903 $6019544 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8271765 0,44% 112679 $-151840 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $7843565 0,41% 93845 $789385 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $7745020 0,41% 22730 $3325084 صعود ×1
GLD $7289135 0,38% 19787 $-2137228 هبوط ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $6819951 0,36% 152061 $-18148 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6637456 0,35% 18573 $1629312 صعود ×1
VOO $6484830 0,34% 9441 $4029660 صعود ×6
EMLP $6410116 0,34% 147359 $-808366 هبوط ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6350064 0,34% 121161 $12048 صعود ×1
TIP $6327958 0,33% 57826 $-121162 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6230509 0,33% 55754 $481777 هبوط ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6052178 0,32% 120489 $93677 صعود ×6
ICSH $5886905 0,31% 116388 $-4655
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5867409 0,31% 60840 $122181 هبوط ×4
IEFA $5851395 0,31% 60586 $366545
MUB $5827623 0,31% 54150 $79601
ITOT $5468548 0,29% 33290 $727054
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5437489 0,29% 71801 $-1478007 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5232858 0,28% 7106 $2749830 صعود ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5215191 0,28% 33435 $980314
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $5191964 0,27% 170957 $-1491326 هبوط ×2
SHYG $5104403 0,27% 120358 $-369389 هبوط ×6
STIP $4877987 0,26% 47748 $639751 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4695844 0,25% 9143 $125454 هبوط ×6
FLOT $4377027 0,23% 85740 $50608 صعود ×1
VNQ $4354162 0,23% 45153 $261378 هبوط ×3
SUB $4242829 0,22% 39850 $-1196
JMST $4141200 0,22% 81200 $1624
LQD $4098177 0,22% 37573 $-100534 هبوط ×5
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3999428 0,21% 79401 $-91574 هبوط ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $3761251 0,20% 50660 $510500 صعود ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $3736791 0,20% 26895 $1804365 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3687748 0,19% 3463 $1163506 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3626565 0,19% 21878 $-646126 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3193942 0,17% 22874 $2166847 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2926494 0,15% 19957 $23973 هبوط ×6
SPY SPY $2776989 0,15% 3718 $524428 صعود ×1
VEGI $2716147 0,14% 61576 $-42362 صعود ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2630742 0,14% 167350 $691997 هبوط ×2
SJNK $2431914 0,13% 97160 $-181868 هبوط ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2425903 0,13% 8007 $2158326 صعود ×1
XLK XLK $2366258 0,12% 12420 $1053206 صعود ×3
SCHD $2271967 0,12% 71648 $591164 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2177531 0,11% 7695 $-239776
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $2150382 0,11% 52410 $-74454 هبوط ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2122990 0,11% 12031 $-1137806 هبوط ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2068300 0,11% 19240 $-687815 هبوط ×5
GDX GDX $1976035 0,10% 26190 $-564158 هبوط ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1966825 0,10% 11314 $281657 هبوط ×6
SOXX SOXX $1915231 0,10% 2989 $1289792 صعود ×1
HAUZ $1895454 0,10% 84543 $-100744 هبوط ×1
CMF $1894684 0,10% 32871 $25639
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1802665 0,10% 113518 $-316748 هبوط ×5
IAGG $1559998 0,08% 30830 $140614 صعود ×1
SCHF $1543887 0,08% 55736 $164421
SCHH $1474174 0,08% 62254 $56286 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1470674 0,08% 17794 $-55567 هبوط ×3
VGT $1378782 0,07% 11536 $365693 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1367519 0,07% 6834 $322075 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $39111209 2,06% بزيادة ×6
CRH $27806839 1,47% بزيادة ×3
IEMG $18281403 0,96% بزيادة ×5
VOO $6484830 0,34% بزيادة ×6
VTIP $6052178 0,32% بزيادة ×6
STIP $4877987 0,26% بزيادة ×6
XLK $2366258 0,12% بزيادة ×3
IVV $1083974 0,06% بزيادة ×4
XLI $989498 0,05% بزيادة ×3
CALI $859095 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $941439 12748 0,05%
SMH $737876 1125 0,04%
BUG $694294 18180 0,04%
DTCR $621765 20473 0,03%
GDLC $327236 12400 0,02%
AMD $304396 524 0,02%
UNH $295097 710 0,02%
VUSB $284592 5717 0,02%
XAR $273756 964 0,01%
LRCX $264331 610 0,01%
ESGV $231420 1750 0,01%
IWD $219399 905 0,01%
PPG $211044 1740 0,01%
RY $209039 1010 0,01%
TXN $208649 700 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOG تقليص -12K +$29.7M
LNG تقليص -23K -$29.6M
AMAT تقليص -5K +$24.1M
CRM تقليص -34K -$10.5M
LPLA تقليص -9K -$10.0M
AMZN تم الشراء أكثر +673 +$9.1M
AAPL تم الشراء أكثر +12K +$7.2M
LINE تقليص -37K +$7.2M
CARR تم الشراء أكثر +59K +$6.8M
XYL تم الشراء أكثر +54K +$6.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VRRM 30 يونيو، 2026 1544812 $22075363 8,4%
ADBE 30 يونيو، 2026 61247 $14887920 33,1%
KMX 31 ديسمبر، 2025 123887 $5558809 59,4%
XOM 30 يونيو، 2026 14483 $2457251 21,7%
QQQ 30 يونيو، 2025 4768 $2235810
COR 30 يونيو، 2025 7695 $2139902 5,7%
VCEB 31 مارس، 2025 23700 $1469163 لم يعد يتم تتبعه
ZBH 31 مارس، 2025 7063 $746064 -12,2%
NYF 30 يونيو، 2025 12550 $660757 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 يونيو، 2026 14100 $541722
PEP 30 يونيو، 2025 3526 $528770 8,0%
DVY 30 سبتمبر، 2025 2664 $353805
XLG 31 مارس، 2026 5000 $296400 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 760 $295632 -8,4%
MBI 31 ديسمبر، 2025 37800 $281610 -31,5%
KKR 31 مارس، 2026 2001 $255157 17,4%
NUHY 31 مارس، 2026 11725 $253201 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 710 $234378 43,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 194 $232590 -15,1%
VUSB 31 مارس، 2025 4650 $230733 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 748 $230406 22,8%
ETN 31 مارس، 2025 673 $223348 54,8%
APO 31 مارس، 2026 1509 $218553 18,1%
ESGV 31 مارس، 2026 1800 $217728 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 ديسمبر، 2025 1064 $216651 86,8%
SW 31 مارس، 2025 4000 $215440 8,4%
IWR 30 سبتمبر، 2025 2328 $214106 لم يعد يتم تتبعه
SYK 31 مارس، 2026 600 $210882 0,6%
SPBO 31 ديسمبر، 2025 7075 $209632 لم يعد يتم تتبعه
PPG 31 مارس، 2025 1740 $207843 3,9%
IWR 31 مارس، 2025 2328 $205795 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 6518 $204795 -5,5%
JNK 31 ديسمبر، 2025 2084 $204211 لم يعد يتم تتبعه