توزيع القطاعات

04
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,1%
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 98,8%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QUAL iShares Trust $74569441 13,26% 339832 $8202568 هبوط ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57625268 10,24% 1047542 $6215505 هبوط ×2
IVV iShares Trust $40371317 7,18% 53908 $4545582 هبوط ×6
DBEF DBX ETF Trust $38380375 6,82% 702551 $3011445 هبوط ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $33487123 5,95% 81776 $2027546 هبوط ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $32793406 5,83% 698847 $3341302 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32227975 5,73% 417284 $858286 صعود ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30719983 5,46% 324839 $664248 صعود ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30576192 5,44% 566016 $322530 هبوط ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20120993 3,58% 495103 $2333071 هبوط ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19113756 3,40% 198214 $1611522 صعود ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16824388 2,99% 425503 $1566934 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15305696 2,72% 22285 $1829825 هبوط ×6
IWC iShares Microcap ETF $11702980 2,08% 58503 $2054852 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $9581137 1,70% 115729 $1043656 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8784014 1,56% 106770 $69315 هبوط ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8359656 1,49% 208314 $90453 هبوط ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8193670 1,46% 117220 $850993 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6697224 1,19% 93996 $536052 هبوط ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6012716 1,07% 123011 $246708 هبوط ×1
DFJ WisdomTree Trust $5785357 1,03% 54939 $-27578 هبوط ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5162869 0,92% 133098 $422480 هبوط ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4312387 0,77% 123106 $323201 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3335087 0,59% 9846 $368593 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3298832 0,59% 40064 $412196 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2920508 0,52% 9720 $444975 هبوط ×6
EFA iShares Trust $2701011 0,48% 26001 $111517 هبوط ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2679303 0,48% 99197 $71826 صعود ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2669170 0,47% 91098 $229833 صعود ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2448713 0,44% 103408 $210306 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2103666 0,37% 35243 $185117 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $2016538 0,36% 29477 $98754 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2012959 0,36% 6641 $258410 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1679056 0,30% 6173 $181363
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1350809 0,24% 16766 $147050 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1207252 0,21% 41021 $103287 هبوط ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1137514 0,20% 7373 $39924 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999779 0,18% 1998 $42337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943365 0,17% 2882 $70298 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $807602 0,14% 6504 $114276 صعود ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $764757 0,14% 5595 $102002
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,13% 1 $30710
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $675429 0,12% 6993 $34525 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589226 0,10% 21272 $17112 هبوط ×6
SPY SPY $575829 0,10% 771 $74375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532775 0,09% 4704 $-51838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531135 0,09% 1687 $-23196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503698 0,09% 473 $168596
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $491789 0,09% 1329 $65427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478144 0,08% 13736 $52430 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $471700 0,08% 2165 $30244 هبوط ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $469807 0,08% 4595 $35333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462267 0,08% 12749 $-23107 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429410 0,08% 1484 $52786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427261 0,08% 8879 $-12984 هبوط ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF $349489 0,06% 1731 $136559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349398 0,06% 5924 $6628 صعود ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334795 0,06% 765 $-28243
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $331402 0,06% 1367 $-41452 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321382 0,06% 2741 $20667
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $297765 0,05% 866 $30049 هبوط ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $283980 0,05% 2376 $76757 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283633 0,05% 2415 $-66228 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206570 0,04% 1502 $-40575 هبوط ×1
IVE iShares Trust $202992 0,04% 894 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202573 0,04% 3779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200598 0,04% 5552 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $32227975 5,73% بزيادة ×4
IEF $30719983 5,46% بزيادة ×3
VNQ $19113756 3,40% بزيادة ×3
RWX $2679303 0,48% بزيادة ×3
FREL $2669170 0,47% بزيادة ×3
VGIT $349398 0,06% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IVE $202992 894 0,04%
XLF $202573 3779 0,04%
SCHA $200598 5552 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QUAL تقليص -6K +$8.2M
DFUV تقليص -13K +$6.2M
IVV تقليص -938 +$4.5M
HEFA تم الشراء أكثر +6K +$3.3M
DBEF تقليص -13K +$3.0M
DFEM تقليص -20K +$2.3M
IWC تقليص -2K +$2.1M
IWB تقليص -6K +$2.0M
VOO تقليص -267 +$1.8M
VNQ تم الشراء أكثر +895 +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 30 يونيو، 2025 13672 $1481771 51,2%
MSFT 30 يونيو، 2025 2316 $869403 5,6%
ESGV 30 سبتمبر، 2025 6602 $723843
AMZN 30 يونيو، 2025 1640 $312026 14,6%
XLF 30 يونيو، 2025 5358 $266864 2,6%
KO 30 يونيو، 2025 3462 $247948 22,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 1485 $246272 65,6%
PANW 30 يونيو، 2025 1380 $235483 98,8%
IBM 30 يونيو، 2025 906 $225286 -24,8%
IBM 31 مارس، 2026 728 $215641 -8,6%
NFLX 30 يونيو، 2025 229 $213549 -95,0%
EFV 30 يونيو، 2026 2833 $210651
XLF 31 مارس، 2026 3779 $206956 8,8%
HD 30 يونيو، 2025 562 $205862 -23,3%
LAB 30 يونيو، 2025 74224 $80162 -36,4%