Schwab Ariel Opportunities ETF (SAEF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$149K
آخر 12 شهرًا
-$2.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneSpaWorld Holdings Ltd | · | $1.5M | 5,73 | 53949 | EC | BS |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $1.3M | 4,98 | 46920 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $1.1M | 4,02 | 6179 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $971K | 3,65 | 3317 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $893K | 3,36 | 5265 | EC | IE |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $876K | 3,29 | 41487 | EC | BM |
| Brink's Co/The | 109696104 | $819K | 3,08 | 8666 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $802K | 3,02 | 2291 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $797K | 3,00 | 4586 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $774K | 2,91 | 18667 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $759K | 2,85 | 2448 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $687K | 2,58 | 10012 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $593K | 2,23 | 1303 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $581K | 2,18 | 7181 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $569K | 2,14 | 2511 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $549K | 2,07 | 1730 | EC | LR |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $546K | 2,05 | 17568 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $543K | 2,04 | 4356 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $539K | 2,03 | 3136 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $534K | 2,01 | 1328 | EC | US |
| Manchester United Plc | · | $441K | 1,66 | 19249 | EC | KY |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $420K | 1,58 | 15957 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $416K | 1,56 | 8803 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $404K | 1,52 | 1535 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $394K | 1,48 | 15594 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $385K | 1,45 | 2731 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $367K | 1,38 | 1544 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $362K | 1,36 | 1232 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $357K | 1,34 | 7281 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $350K | 1,32 | 3818 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | · | $343K | 1,29 | 10029 | EC | BM |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $343K | 1,29 | 342648 | STIV | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $340K | 1,28 | 1213 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $333K | 1,25 | 7944 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $323K | 1,21 | 7673 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $290K | 1,09 | 1387 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $290K | 1,09 | 20876 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $287K | 1,08 | 692 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $282K | 1,06 | 700 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $276K | 1,04 | 3393 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $274K | 1,03 | 7814 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $269K | 1,01 | 2390 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $258K | 0,97 | 1913 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $252K | 0,95 | 2747 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $248K | 0,93 | 38191 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $243K | 0,91 | 203 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $239K | 0,90 | 2035 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $238K | 0,89 | 1960 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $220K | 0,83 | 2558 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $219K | 0,82 | 1004 | EC | US |
التوزيعات 1 دفعة
$7,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 يوليو، 2026 | $6,9985 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2188510 | 82,54% | 69921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225347 | 8,50% | 7032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $170000 | 6,41% | 5304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $67200 | 2,53% | 2097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $423 | 0,02% | 13205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |