توزيع القطاعات

04
Technology 7,6%
Financials 2,8%
Industrials 2,2%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,2%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 79,0%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $13543882 7,42% 400233 $2727394 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11552961 6,33% 364332 $1134955 صعود ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10521513 5,76% 255998 $1974550 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $10498095 5,75% 114558 $-6574070 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6541825 3,58% 181064 $1489233 صعود ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5599630 3,07% 46851 $1609662 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5260240 2,88% 103998 $330837 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4307778 2,36% 87414 $652946 صعود ×4
IVV iShares Trust $4101391 2,25% 5477 $669446 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3727694 2,04% 42418 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3506771 1,92% 12119 $415483 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3303380 1,81% 8856 $2585397 صعود ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $3118095 1,71% 60534 $221323 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3044080 1,67% 42724 $626959 صعود ×6
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $2967059 1,63% 74643 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2952501 1,62% 49464 $626949 صعود ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2948993 1,62% 100511 $775378 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2888073 1,58% 30539 $76792 صعود ×3
MUNI PIMCO ETF Trust $2733349 1,50% 51965 $253889 صعود ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2703819 1,48% 25395 $149005 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2351743 1,29% 30185 $150956 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2017347 1,11% 25401
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1935978 1,06% 12335 $357147 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1923629 1,05% 22501 $234679 صعود ×1
QLTY GMO ETF Trust $1888216 1,03% 45368 $250033 صعود ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1868112 1,02% 100816 $564991 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1795326 0,98% 2438 $1510213 صعود ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1784728 0,98% 78831 $118406 صعود ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1745999 0,96% 349900 $-103338 هبوط ×1
BENJ Horizon Funds $1634512 0,90% 30986 $-96887 هبوط ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1258305 0,69% 12317 $17248 صعود ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1246424 0,68% 32835 $143053 صعود ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1227811 0,67% 26973 $-1040341 هبوط ×4
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1195734 0,66% 107241 $-375968 هبوط ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1086845 0,60% 19243 $417398 صعود ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1085691 0,59% 20450 $727758 صعود ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1085072 0,59% 29818 $116645 صعود ×3
DIVO Amplify ETF Trust $1059600 0,58% 23186 $705016 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1051174 0,58% 7689 $-264731 هبوط ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1046323 0,57% 23523 $143624 صعود ×4
GOVT iShares Trust $990133 0,54% 43465 $-5650
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $980161 0,54% 50368 $586024 صعود ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $961952 0,53% 22725 $203617
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $957452 0,52% 91186 $-248112 هبوط ×6
FPAG FPA Global Equity ETF $939870 0,51% 23413 $96417 صعود ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $911461 0,50% 10485 $-397067
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $903168 0,49% 21700 $9829 هبوط ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $894612 0,49% 1756 $-165488 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $885297 0,49% 7096 $117420 صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $826929 0,45% 37099 $5223 صعود ×4
SDCI USCF ETF Trust $797272 0,44% 30154 $-18675 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734988 0,40% 17359 $-117336 صعود ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $730941 0,40% 15486 $119086 صعود ×1
HBTA Horizon Expedition Plus ETF $730506 0,40% 22346 $106912 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $723471 0,40% 6201 $-178053 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $717388 0,39% 2551 $98674 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $698676 0,38% 2344 $243806 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $685313 0,38% 1435 $205424 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $649878 0,36% 10574 $386325 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602866 0,33% 4318 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $590340 0,32% 2346 $51192 هبوط ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $576204 0,32% 5177 $240640 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564440 0,31% 1128 $22944 هبوط ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $559718 0,31% 1391 $66508 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $554856 0,30% 2328 $65421 هبوط ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554584 0,30% 3001 $174552 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $546911 0,30% 1963 $24182 هبوط ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $542682 0,30% 4905 $-10395 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511027 0,28% 2554 $66829 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $510251 0,28% 5869 $-6509 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $506209 0,28% 4007 $-42143 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $502393 0,28% 1425 $50377 صعود ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $500476 0,27% 4286 $16941 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $499829 0,27% 18044 $55082 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $498903 0,27% 1702 $23765 صعود ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $491548 0,27% 10048 $19292
WSO Watsco, Inc. Common Stock $482912 0,26% 1159 $77381 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $469166 0,26% 1115 $27725 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $467378 0,26% 1251 $112060 هبوط ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $462663 0,25% 337710 $-167379 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $460653 0,25% 1947 $42151 صعود ×2
SPY SPY $448912 0,25% 601 $58624 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $447314 0,25% 2359 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $438857 0,24% 12607 $55578 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $435864 0,24% 1612 $-39720 صعود ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $435046 0,24% 7044 $29710 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $429049 0,24% 3339 $27817 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $414149 0,23% 5071 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $412759 0,23% 2396 صعود ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $395663 0,22% 48727 صعود ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $393369 0,22% 15342 $52 هبوط ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $390629 0,21% 6305 $20924 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384266 0,21% 327 $98791
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $384024 0,21% 1715 $69362 صعود ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $378364 0,21% 1776 $11363 صعود ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $375609 0,21% 6614 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373622 0,20% 1471 $14039
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $371752 0,20% 12265 $14395 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $371462 0,20% 322 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371017 0,20% 4785 $68710 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $13543882 7,42% بزيادة ×6
SCHD $11552961 6,33% بزيادة ×6
TCAF $10521513 5,76% بزيادة ×6
SCHA $6541825 3,58% بزيادة ×6
VGT $5599630 3,07% بزيادة ×6
VTEB $5260240 2,88% بزيادة ×6
CGDV $4307778 2,36% بزيادة ×4
IVV $4101391 2,25% بزيادة ×3
HYD $3118095 1,71% بزيادة ×6
VEA $3044080 1,67% بزيادة ×6
VWO $2952501 1,62% بزيادة ×6
IEF $2888073 1,58% بزيادة ×3
MUNI $2733349 1,50% بزيادة ×6
SUB $2703819 1,48% بزيادة ×6
BSV $2351743 1,29% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPYM $3727694 42418 2,04%
FLJP $2967059 74643 1,63%
GLDM $2017347 25401 1,11%
INTC $602866 4318 0,33%
AZN $447314 2359 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $414149 5071 0,23%
ATO $412759 2396 0,23%
YMM $395663 48727 0,22%
QQQI $375609 6614 0,21%
MU $371462 322 0,20%
AMD $326471 562 0,18%
MDLZ $304238 5260 0,17%
SLYG $227894 1913 0,12%
PNC $223374 907 0,12%
ARKX $222735 6528 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BIL تقليص -72K -$6.6M
SCHG تم الشراء أكثر +29K +$2.7M
MSFT تم الشراء أكثر +7K +$2.6M
TCAF تم الشراء أكثر +16K +$2.0M
VGT تم الشراء أكثر +41K +$1.6M
SCHA تم الشراء أكثر +7K +$1.5M
SCHD تم الشراء أكثر +25K +$1.1M
GBTC تقليص -16K -$1.0M
HGER تم الشراء أكثر +30K +$775K
SPYI تم الشراء أكثر +13K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLDM 31 ديسمبر، 2025 78772 $6022119 -3,5%
SPEM 31 مارس، 2026 96772 $4529897 12,7%
BBJP 31 مارس، 2026 56354 $3714292
IVVB 30 سبتمبر، 2025 85061 $2637742
INDA 31 مارس، 2026 32272 $1744302
BND 31 ديسمبر، 2025 19287 $1434367
PDBC 30 يونيو، 2026 57472 $995415
VTI 31 ديسمبر، 2025 2754 $903829 14,4%
BNDX 31 ديسمبر، 2025 15926 $787713
TIP 30 سبتمبر، 2025 6682 $735287
VXF 31 ديسمبر، 2025 3157 $660954 14,0%
HGER 30 يونيو، 2025 27306 $656709 45,4%
CMDT 30 يونيو، 2025 22824 $610998
RBIL 31 ديسمبر، 2025 11762 $588747
VUG 31 ديسمبر، 2025 1223 $586352 14,3%
GMOV 31 ديسمبر، 2025 21150 $558823
NVS 30 يونيو، 2026 3342 $510491 -9,9%
TRI 30 يونيو، 2026 4985 $448550 20,0%
FLIN 31 مارس، 2026 10527 $406237
XHLF 30 يونيو، 2026 7775 $391316
UL 31 مارس، 2026 5619 $367483 6,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5780 $342630 -7,0%
MAA 30 يونيو، 2026 2744 $335097 -15,0%
HSY 30 يونيو، 2025 1950 $333512 -3,1%
SNY 31 مارس، 2026 6509 $315426 -17,6%
NGG 30 سبتمبر، 2025 4195 $312127 5,8%
FNDX 30 يونيو، 2025 13207 $311816 30,4%
RELX 30 يونيو، 2026 8305 $275311 7,5%
ACN 30 يونيو، 2026 1376 $272847 55,4%
KMB 31 مارس، 2026 2684 $270780 0,3%
SHOP 31 مارس، 2026 1540 $247894 39,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1223 $222745 18,0%
IGM 31 مارس، 2026 1722 $222367 47,7%
VOO 30 يونيو، 2025 431 $221412 26,3%
META 31 ديسمبر، 2025 299 $219371 11,9%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8528 $217290 10,3%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 5366 $214088 1,2%
WTRG 30 يونيو، 2025 5360 $211874 4,5%
COIN 30 يونيو، 2026 1200 $209532 31,3%
VCIT 31 ديسمبر، 2025 2484 $208929
HOOD 31 ديسمبر، 2025 1435 $205463 1,0%
PRU 31 مارس، 2026 1804 $203619 17,9%
SLYG 31 ديسمبر، 2025 2157 $203384 15,3%
NLY 31 مارس، 2026 9019 $201665 -13,9%
STWD 30 يونيو، 2026 11667 $200902 -21,1%
EPM 31 مارس، 2026 30869 $109276 لم يعد يتم تتبعه
GSBD 31 ديسمبر، 2025 10514 $106923 -2,7%
NXDR 31 مارس، 2026 11535 $24224 72,9%
SRXH 30 يونيو، 2026 21398 $2760 لم يعد يتم تتبعه