BKM Wealth Management, LLC

CIK 2007263 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,23%

وزن أكبر 25 مقتنية57,88%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز52,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,89% تقدير المشتريات $21949760 · المبيعات $30443355

مراكز جديدة14

زيادة41

انخفض78

مغلق14

قيمة المحفظة $282.4M #5424 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 58.1%

المراكز 148

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 16,5%

Financials 7,0%

Industrials 5,9%

Communication Services 4,4%

Healthcare 3,9%

Retail 2,8%

Utilities 2,7%

Energy 2,1%

Materials 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Consumer products 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

أخرى/غير معينة 50,3%

المحفظة الكاملة 148 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
IVE iShares Trust	$14001504	4,96%	61664	$230213	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13125629	4,65%	45360	$1368854	هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$12904763	4,57%	181119	$-133173	هبوط ×1
IVW iShares Trust	$11898641	4,21%	86516	$1368956	هبوط ×1
DEUS DBX ETF Trust	$10738339	3,80%	164445	$388210	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9443420	3,34%	25316	$429761	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7297022	2,58%	19317	$1087615	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7184570	2,54%	20104	$1487739	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6860880	2,43%	20960	$1137964	صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$6018324	2,13%	74696	$455242	صعود ×1
IJJ iShares Trust	$5816843	2,06%	39374	$285582	هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$5087781	1,80%	12810	$907397	هبوط ×1
IJS iShares Trust	$5059945	1,79%	37020	$378345	هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4808936	1,70%	80565	$35694	هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4791791	1,70%	15816	$984159	هبوط ×1
IJK iShares Trust	$4688271	1,66%	39900	$353155	هبوط ×1
DGS WisdomTree Trust	$4683500	1,66%	72376	$-74697	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4188768	1,48%	16493	$1018345	صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3854335	1,37%	21580	$490594	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3699929	1,31%	9900	$871309	هبوط ×1
SDCI USCF ETF Trust	$3679721	1,30%	139172	$-1038179	هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3563557	1,26%	3706	$-173658	هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3443874	1,22%	15802	$-851853	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3362527	1,19%	28627	$1341618	صعود ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3240950	1,15%	116580	$185453	صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2810904	1,00%	32631	$-424135	صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2739014	0,97%	86377	$49391	هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2678779	0,95%	5162	$-182261	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2615234	0,93%	15777	$160528	صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2492252	0,88%	1832	$1098197	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2439079	0,86%	8673	$411613	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2351534	0,83%	11052	$113939	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2288823	0,81%	20208	$209813	صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2192370	0,78%	1102	$744738	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2069544	0,73%	5715	$-161914	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2059710	0,73%	2797	$400318	هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2059244	0,73%	5590	$-699775	هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2037925	0,72%	7013	$-940046	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2027211	0,72%	9194	$-358061	هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2011007	0,71%	22912	$161282	صعود ×1
HYG iShares Trust	$1991977	0,71%	24909	$-256999	هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1979517	0,70%	20528	$-115012	هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1875718	0,66%	5295	$-328797	هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1851310	0,66%	5003	$179284	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1842875	0,65%	1970	$-55324	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1731085	0,61%	11805	$107435	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1724151	0,61%	7234	$1283036	صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1699489	0,60%	11872	$-182885	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1656231	0,59%	3468	$493672	صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1654701	0,59%	4063	$80940	صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1577212	0,56%	13507	$-994172	هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1572114	0,56%	6149	$-28730	هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1565026	0,55%	4593	$115935	صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1492992	0,53%	26434	$-239318	هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1469440	0,52%	10499	$251757	هبوط ×1
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$1467426	0,52%	55042	$-550830	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1467409	0,52%	5428	$-31396	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1445965	0,51%	2567	$-554203	هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1412571	0,50%	7148	$-361575	هبوط ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$1365366	0,48%	34540	$50754	صعود ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1345877	0,48%	21438	$-631363	هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1320472	0,47%	13692	$131118	صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1257566	0,45%	68234	$-457265	هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1251181	0,44%	5149	$-201851	هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1233128	0,44%	3616		صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1231392	0,44%	9094	$-31329	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1211945	0,43%	6057	$172347	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1145392	0,41%	2289	$128530	صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1127535	0,40%	3083	$-145874	هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1121069	0,40%	3660	$-161011	هبوط ×1
ISPY ProShares Trust	$1077499	0,38%	22359	$-58017	هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$1052229	0,37%	2931		صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1050853	0,37%	4231		صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1040496	0,37%	56152	$139605	صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$1033781	0,37%	3055		صعود ×1
BCS Barclays PLC Common Stock	$920477	0,33%	34269	$253780	صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$904528	0,32%	2627	$64367	صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares	$862516	0,31%	10408	$50350	صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$861978	0,31%	9080	$-10283	هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$853785	0,30%	4500	$-13686	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$835545	0,30%	5984		صعود ×1
IJH iShares Trust	$788376	0,28%	10224	$26285	هبوط ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$781460	0,28%	11455	$-4565	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$771441	0,27%	5201	$10055	هبوط ×1
SPY SPY	$764476	0,27%	1023	$-149205	هبوط ×1
SMLF iShares Trust	$748724	0,27%	8399	$84004	هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$715379	0,25%	5229	$28127	هبوط ×1
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$710698	0,25%	30660	$30545	هبوط ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$706017	0,25%	7055	$119637	صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$666300	0,24%	8824	$-150678	هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$661446	0,23%	563	$82714	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$655083	0,23%	6618	$64098	صعود ×1
SAP SAP SE ADS	$640180	0,23%	4154	$-40895	صعود ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock	$603849	0,21%	20959	$17110	صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$598377	0,21%	14026	$-42912	صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$582137	0,21%	3070	$37017	صعود ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$570369	0,20%	28433	$-15340	صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$569644	0,20%	4391		صعود ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$560456	0,20%	7729	$-48356	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$538557	0,19%	5935	$-1853154	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PANW	$1233128	3616	0,44%
WST	$1052229	2931	0,37%
CEG	$1050853	4231	0,37%
ROP	$1033781	3055	0,37%
INTC	$835545	5984	0,30%
EOG	$569644	4391	0,20%
MGEE	$414875	5088	0,15%
GOOG	$301390	853	0,11%
AMAT	$289200	400	0,10%
CAT	$282478	265	0,10%
AMD	$211451	364	0,07%
V	$209627	611	0,07%
D	$198041	2900	0,07%
DLN	$192640	2000	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
ABT	تقليص	-17K	-$1.9M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+291	+$1.5M
IVW	تقليص	-7K	+$1.4M
AAPL	تقليص	-964	+$1.4M
CSCO	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.3M
AMZN	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.3M
JPM	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.1M
GWW	تم الشراء أكثر	+554	+$1.1M
AVGO	تقليص	-745	+$1.1M
SDCI	تقليص	-34K	-$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
OMC	30 يونيو، 2026	19744	$1486938	1,8%
ACN	30 يونيو، 2026	6154	$1220288	59,8%
MFDX	30 يونيو، 2026	26947	$1073029
QARP	30 يونيو، 2026	16831	$992819
ZTS	30 يونيو، 2026	8235	$973464	-3,0%
IWF	30 يونيو، 2026	1516	$646422	1,7%
SLB	30 يونيو، 2026	10615	$545524	4,8%
HON	30 يونيو، 2026	1750	$395552	-4,4%
SIVR	30 يونيو، 2026	4755	$340505
RODM	30 يونيو، 2026	7556	$297857
FNX	30 يونيو، 2026	1967	$252253
JPST	30 يونيو، 2026	4113	$208158
HD	30 يونيو، 2026	586	$192729	-19,8%
LMT	30 يونيو، 2026	317	$191591	-0,8%