Wallace Advisory Group, LLC

CIK 1932645 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات40,52%

وزن أكبر 25 مقتنية58,44%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز29,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,64% تقدير المشتريات $18133788 · المبيعات $9640898

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 55,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة23

زيادة52

انخفض55

مغلق12

قيمة المحفظة $106.3M #8260 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 88.5%

المراكز 134

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +24.0%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد -13.0%

سنويًا: +18.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Healthcare 20,9%

Technology 12,5%

Energy 8,4%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,9%

Financials 4,5%

Retail 4,1%

Consumer Staples 1,6%

Consumer Discretionary 1,5%

Materials 0,5%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,3%

أخرى/غير معينة 35,2%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$14821191	13,94%	115340	$938642	هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7008333	6,59%	42280	$-1658088	صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4541403	4,27%	49557	$-2917268	هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$3220218	3,03%	11681	$100309	هبوط ×4
SPY SPY	$2791954	2,63%	3739	$450809	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2478229	2,33%	8565	$535162	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2310271	2,17%	11546	$593820	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2261131	2,13%	9487	$231540	هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1854270	1,74%	5189	$492202	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1796091	1,69%	4815	$27049	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1648879	1,55%	4365	$394126	صعود ×1
IVV iShares Trust	$1536722	1,45%	2052	$176739	هبوط ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1510920	1,42%	17193		صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1481663	1,39%	12452	$515487	صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1471649	1,38%	3977		صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1468767	1,38%	29148	$486013	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1447375	1,36%	5699	$-58620	هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1387248	1,30%	14669	$-43684	هبوط ×1
HGER Harbor ETF Trust	$1177561	1,11%	40135	$187753	صعود ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1160104	1,09%	29185		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$976212	0,92%	2321	$266541	صعود ×2
GOVT iShares Trust	$961316	0,90%	42200	$599659	صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$948837	0,89%	13317	$715265	صعود ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST	$942508	0,89%	42246	$568304	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$934548	0,88%	1659	$120359	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$915461	0,86%	1243	$650589	صعود ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$907777	0,85%	14933	$287094	صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$896254	0,84%	11285	$-170886	هبوط ×3
SHYG iShares Trust	$895572	0,84%	21117	$488465	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760262	0,72%	8893	$38204	هبوط ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$756656	0,71%	4821	$85112	هبوط ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$755169	0,71%	2790	$263546	صعود ×2
IJH iShares Trust	$749966	0,71%	9726	$93232	صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$748148	0,70%	9052	$436346	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$743744	0,70%	17566	$-208751	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$710462	0,67%	9678		صعود ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$694046	0,65%	26460	$400590	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693234	0,65%	1962	$-21621	هبوط ×6
V Visa Inc.	$638491	0,60%	1861	$-66937	هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$635836	0,60%	1238	$-187104	هبوط ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$619289	0,58%	11960	$107735	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$580722	0,55%	4944	$101681	هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$579274	0,54%	3202	$-83409	هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$564706	0,53%	1511	$222763	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$563038	0,53%	2601	$87356	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$561698	0,53%	1716	$48389	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$559458	0,53%	6770	$11832	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$547683	0,52%	3496	$-25021	صعود ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$541170	0,51%	21239	$-81515	صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$538406	0,51%	8914	$74529	هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$535356	0,50%	1121	$298115	صعود ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$528430	0,50%	9163	$192945	صعود ×1
STIP iShares Trust	$519586	0,49%	5086	$-26110	هبوط ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$511743	0,48%	3743	$-130590	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$507558	0,48%	2017	$101504	صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$503329	0,47%	253	$38397	هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$493115	0,46%	1446		صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$486331	0,46%	6272	$-72971	صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$482481	0,45%	8083	$265740	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$459370	0,43%	391	$196627	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$457822	0,43%	3124	$-211234	هبوط ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$452113	0,43%	1061	$147378	صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$444856	0,42%	2523	$50391	هبوط ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$442926	0,42%	3718	$110843	صعود ×1
T AT&T Inc.	$436481	0,41%	21086	$-112416	صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$431566	0,41%	9729	$54433	صعود ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$423851	0,40%	7328	$30285	صعود ×2
IJR iShares Trust	$421645	0,40%	2843	$68232
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$409662	0,39%	3960	$67439	هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$401943	0,38%	3739	$178620	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$398474	0,37%	1417	$54765	هبوط ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$391574	0,37%	1533	$110660	هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$382621	0,36%	6715	$44979	هبوط ×6
IWM iShares Trust	$380419	0,36%	1266	$67195	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$380219	0,36%	317	$-146809	هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$375097	0,35%	1977	$31156	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$363783	0,34%	727	$14926	هبوط ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$358984	0,34%	311		صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$356373	0,34%	2632	$88497	صعود ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$348838	0,33%	2508	$-33662	هبوط ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$344316	0,32%	5364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$332208	0,31%	13796	$-2730	صعود ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$322712	0,30%	6276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$321873	0,30%	642	$13684	صعود ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$320009	0,30%	2565	$22071	هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$315750	0,30%	2256	$47536	هبوط ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$312690	0,29%	4972	$1803	هبوط ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$312061	0,29%	18553	$4779	صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310292	0,29%	1407	$-97579	هبوط ×1
SDCI USCF ETF Trust	$307999	0,29%	11649	$-29804	هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$304089	0,29%	3206	$21561	هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$302927	0,28%	1590	$91616
MDYG SPDR SERIES TRUST	$299056	0,28%	2668	$36797	هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$295514	0,28%	3599		صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$294427	0,28%	1800	$-38480	هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$294069	0,28%	1932	$38259	صعود ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST	$294008	0,28%	9797		صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$292850	0,28%	1933	$-95541	هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$286176	0,27%	1369	$20067	هبوط ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST	$284559	0,27%	2608	$29477	هبوط ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
CRM	$547683	0,52%	بزيادة ×5
DFAC	$431566	0,41%	بزيادة ×6
SDY	$294069	0,28%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SPYM	$1510920	17193	1,42%
VTI	$1471649	3977	1,38%
FLJP	$1160104	29185	1,09%
BND	$710462	9678	0,67%
PANW	$493115	1446	0,46%
MU	$358984	311	0,34%
CNC	$344316	5364	0,32%
LUV	$322712	6276	0,30%
SHY	$295514	3599	0,28%
SPSB	$294008	9797	0,28%
JQUA	$259196	3586	0,24%
CAT	$256641	241	0,24%
APP	$249887	485	0,24%
TXN	$238456	800	0,22%
SNOW	$235922	927	0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
BIL	تقليص	-32K	-$2.9M
CVX	تم الشراء أكثر	+393	-$1.7M
MRK	تقليص	-69	+$939K
VEA	تم الشراء أكثر	+10K	+$715K
QQQ	تم الشراء أكثر	+784	+$651K
GOVT	تم الشراء أكثر	+26K	+$600K
NVDA	تم الشراء أكثر	+2K	+$594K
SPMB	تم الشراء أكثر	+26K	+$568K
AAPL	تم الشراء أكثر	+909	+$535K
SPYG	تم الشراء أكثر	+3K	+$515K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BBJP	31 مارس، 2026	24595	$1621056
JPST	30 سبتمبر، 2025	29358	$1486396
VIG	30 يونيو، 2025	7030	$1376685
IVVB	31 ديسمبر، 2025	43960	$1363200
INDA	31 مارس، 2026	18059	$976089
NFLX	31 ديسمبر، 2025	694	$929356	-28,5%
INDA	30 يونيو، 2025	16852	$887089
VOO	30 يونيو، 2025	1565	$843435
SHLD	30 يونيو، 2025	20678	$773564
QUAL	30 يونيو، 2025	3925	$698964
WDAY	31 ديسمبر، 2025	2357	$565680	-13,3%
FNGU	31 ديسمبر، 2025	22411	$557810
FISV	31 ديسمبر، 2025	3066	$528609	-34,0%
OLLI	31 ديسمبر، 2025	3905	$514601	-19,7%
VEA	30 يونيو، 2025	10707	$512009
USDU	30 يونيو، 2025	17615	$487231
PDBC	30 يونيو، 2026	26746	$463241
ADSK	31 ديسمبر، 2025	1465	$453520	-28,4%
NVO	31 ديسمبر، 2025	6520	$450010	-26,7%
FNGA	30 يونيو، 2025	756	$441194	لم يعد يتم تتبعه
FDS	30 يونيو، 2025	885	$425048	-40,5%
CAT	31 ديسمبر، 2025	1079	$418878	47,6%
SAP	31 ديسمبر، 2025	1351	$410840	-14,1%
TDY	30 سبتمبر، 2025	819	$407624	5,3%
FE	30 يونيو، 2025	10126	$402812	7,7%
PAYC	31 ديسمبر، 2025	1737	$401941	38,7%
GDDY	31 ديسمبر، 2025	2190	$394331	-21,7%
TIP	31 ديسمبر، 2025	3426	$376997
UNH	31 ديسمبر، 2025	1198	$373740	12,7%
POOL	30 يونيو، 2025	1083	$369238	-44,6%
CSGP	31 ديسمبر، 2025	4537	$364775	-59,3%
BAH	31 ديسمبر، 2025	3449	$359144	-20,2%
HGER	30 سبتمبر، 2025	14688	$353246	38,0%
AAON	30 يونيو، 2025	2939	$345862	12,9%
NOW	30 يونيو، 2026	3294	$344387	35,4%
CTAS	31 ديسمبر، 2025	1542	$343666	2,6%
ABT	31 مارس، 2026	2724	$341290	-5,0%
ACN	31 مارس، 2026	1267	$339937	0,3%
CMDT	30 سبتمبر، 2025	12677	$339363
HLI	31 ديسمبر، 2025	1793	$322650	-27,5%
ADBE	31 مارس، 2026	920	$321991	-2,2%
SE	31 ديسمبر، 2025	1988	$317961	-25,4%
APP	31 مارس، 2026	468	$315348	-32,6%
AON	31 مارس، 2026	885	$312299	-16,5%
MPC	31 ديسمبر، 2025	1871	$310792	159,7%
MSCI	30 يونيو، 2026	576	$310469	-4,3%
GOLD	30 يونيو، 2025	19937	$309024	90,7%
SRE	30 سبتمبر، 2025	4281	$305473	-12,9%
SFM	30 يونيو، 2025	2360	$299885	-60,8%
MET	31 ديسمبر، 2025	3728	$299805	19,6%
RBIL	31 ديسمبر، 2025	5973	$299098
EPAC	30 سبتمبر، 2025	6663	$298902	-13,1%
ABNB	31 مارس، 2026	2167	$294105	28,6%
LUV	31 مارس، 2026	7090	$293030	13,0%
FSS	31 ديسمبر، 2025	2734	$290952	7,1%
AES	30 يونيو، 2026	20625	$290606	1,7%
LRN	30 سبتمبر، 2025	2286	$289179	-47,0%
AME	30 سبتمبر، 2025	1656	$285064	34,0%
MORN	31 ديسمبر، 2025	898	$281909	-15,5%
MPWR	31 ديسمبر، 2025	382	$279388	58,8%
SPSC	30 سبتمبر، 2025	2073	$275149	-20,9%
MDT	30 سبتمبر، 2025	3045	$273624	-9,3%
SHW	31 ديسمبر، 2025	796	$273315	-1,4%
NSSC	30 يونيو، 2025	7652	$272105	21,8%
WST	30 سبتمبر، 2025	1210	$270895	39,1%
IVOO	30 يونيو، 2025	2552	$269236	17,7%
IDXX	30 يونيو، 2026	465	$261279	-1,5%
RELX	31 ديسمبر، 2025	4789	$260235	-17,3%
ISRG	31 مارس، 2026	459	$259959	-15,0%
ZTS	30 يونيو، 2026	2182	$257934	-3,0%
TFIN	30 يونيو، 2025	2837	$257827	12,8%
ZBRA	30 يونيو، 2025	661	$255291	21,9%
SONY	31 مارس، 2026	9943	$254541	15,1%
APPF	30 سبتمبر، 2025	1134	$249367	-26,4%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	4010	$245291	-8,7%
BRO	31 ديسمبر، 2025	2168	$240366	-24,8%
RYAN	31 ديسمبر، 2025	3485	$236945	-27,0%
CSX	31 ديسمبر، 2025	7225	$235752	30,8%
KNSL	31 ديسمبر، 2025	486	$235175	-15,7%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA)	31 ديسمبر، 2025	902	$233393	لم يعد يتم تتبعه
DIS	30 يونيو، 2025	2087	$232387	-17,6%
CW	31 ديسمبر، 2025	475	$232061	-1,0%
AZPN	30 يونيو، 2025	926	$231157	لم يعد يتم تتبعه
PEN	30 سبتمبر، 2025	855	$228636	25,4%
INTU	30 يونيو، 2026	527	$227865	7,7%
SPGI	30 يونيو، 2026	535	$227557	0,3%
CASY	31 ديسمبر، 2025	444	$226560	11,8%
KO	30 يونيو، 2026	2976	$226324	5,4%
VRNA	31 ديسمبر، 2025	2384	$225479	لم يعد يتم تتبعه
NCNO	31 ديسمبر، 2025	8061	$225466	-27,1%
OS	31 ديسمبر، 2025	7919	$224108	لم يعد يتم تتبعه
SNPS	31 مارس، 2026	473	$222178	23,6%
BBVA	31 ديسمبر، 2025	14375	$220944	15,7%
DECK	30 يونيو، 2025	1081	$219540	-23,2%
COST	31 ديسمبر، 2025	220	$217787	6,8%
GSHD	31 ديسمبر، 2025	2051	$216401	-38,2%
VVV	30 يونيو، 2025	5936	$214764	-19,3%
COO	31 ديسمبر، 2025	3015	$214547	-30,6%
SFBS	31 ديسمبر، 2025	2754	$213463	11,9%
IT	31 ديسمبر، 2025	528	$213428	-26,7%
HD	31 مارس، 2026	620	$213342	-14,0%
XLK	30 يونيو، 2025	913	$212361	57,8%
RVLV	30 يونيو، 2025	6331	$212025	3,5%
CSGP	30 يونيو، 2026	5191	$209405	-3,3%
GGAL	30 يونيو، 2025	3344	$208398	-28,8%
BR	30 سبتمبر، 2025	859	$208273	-34,1%
CNC	31 مارس، 2026	5056	$208054	92,4%
THC	30 يونيو، 2026	1100	$207581	38,2%
EME	31 مارس، 2026	335	$204949	6,5%
TDC	30 يونيو، 2025	6571	$204687	35,1%
WAB	30 سبتمبر، 2025	1127	$204381	43,4%
BIV	30 يونيو، 2025	2731	$204088
SNOW	31 ديسمبر، 2025	907	$202959	55,5%
GLD	30 يونيو، 2026	470	$202236
XHLF	30 يونيو، 2025	4020	$201724
QCOM	31 مارس، 2026	1175	$200984	43,6%
BMA	30 يونيو، 2025	2076	$200874	-8,1%
CPRT	31 مارس، 2026	5126	$200683	-18,0%
JQUA	31 ديسمبر، 2025	3333	$200146
LYG	30 سبتمبر، 2025	49435	$188842	21,1%
VG	30 سبتمبر، 2025	13148	$135424	-7,5%
TIGR	31 ديسمبر، 2025	11944	$115260	-56,5%
ERIC	30 سبتمبر، 2025	11034	$85624	12,3%
HMY	30 يونيو، 2025	10178	$83561	24,4%
NOK	31 ديسمبر، 2025	15654	$81088	63,8%
VNET	31 ديسمبر، 2025	10237	$70635	-39,4%
HLLY	30 سبتمبر، 2025	11890	$30557	-25,5%