Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$393.0M
#4406 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.7%
المراكز
150
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,59%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
19,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,54% تقدير المشتريات $36404388 · المبيعات $16667208

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
77
انخفض
40
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
70,9%

المحفظة الكاملة 150 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS $53864274 13,71% 657362 $8153147 صعود ×5
SPYM $43459734 11,06% 494535 $6402127 صعود ×1
BALT $33545858 8,54% 978870 $2190542 صعود ×1
DMAX $14037737 3,57% 513454 $790406 صعود ×3
CPRY $13976381 3,56% 499424 $1096821 صعود ×3
DYNF $13905793 3,54% 204467 $8455956 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13280038 3,38% 131917 $-1463114 هبوط ×1
SMH SMH $12871215 3,28% 19624 $5456242 صعود ×2
VUG $11814270 3,01% 137152 $2055510 صعود ×1
IYW $11153971 2,84% 44221 $4674301 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10484507 2,67% 36233 $2135312 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10042593 2,56% 50190 $1412221 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9471586 2,41% 25392 $554984 صعود ×5
DUHP $8734523 2,22% 209310 $969205 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7136362 1,82% 19969 $1360144 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5678521 1,44% 23825 $762871 صعود ×5
VIS $5426657 1,38% 15058 $1271608 صعود ×2
BJAN $4922827 1,25% 83622 $151179 هبوط ×3
DFAE $4525613 1,15% 112549 $887390 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3827381 0,97% 3191 $904352 صعود ×1
BRKB $3753425 0,96% 7501 $72211 هبوط ×2
PJAN $3475683 0,88% 70230 $-51601 هبوط ×1
IAU $3317532 0,84% 43935 $-488512 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3298635 0,84% 9336 $753427 صعود ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2837160 0,72% 108000 $140400 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2651042 0,67% 6303 $628350 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2634099 0,67% 4676 $36680 صعود ×6
QUAL $2583788 0,66% 11775 $-7164720 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2527525 0,64% 6691 $506115 صعود ×6
SPY SPY $2438233 0,62% 3265 $581397 صعود ×1
XLB XLB $2290730 0,58% 45067 $281186 صعود ×1
NJAN $2262650 0,58% 38337 $216604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1826814 0,46% 5581 $207561 صعود ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1798871 0,46% 3918 $-149497 هبوط ×1
IVV $1564382 0,40% 2089 $275375 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1539748 0,39% 18632 $274506 صعود ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1513811 0,39% 33031 $145667
MINT $1499306 0,38% 14873 $734522 صعود ×2
BRKA $1497700 0,38% 2 $61420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1491510 0,38% 16600 $407835 هبوط ×2
MGK $1471122 0,37% 16734 $356046 صعود ×1
VOO $1409000 0,36% 2052 $294788 صعود ×1
V Visa Inc. $1391790 0,35% 4057 $171635 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1374570 0,35% 12136 $-99905 صعود ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1236609 0,31% 7556 $168110
VOX $1209655 0,31% 6576 $23251 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1186207 0,30% 1268 $-148013 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1163936 0,30% 1093 $410135 صعود ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1163025 0,30% 1524 $568431 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1118267 0,28% 15662 $-437536 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1110427 0,28% 962 $802655 صعود ×1
PHYS $1085577 0,28% 35982 $-218119 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916662 0,23% 2688 $466002 هبوط ×3
AAPR $869569 0,22% 29483 $20753
KJAN $856110 0,22% 18762 $73322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851902 0,22% 6231 $-131447 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846967 0,22% 1458 $560334 صعود ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831467 0,21% 2345 $437534 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707684 0,18% 961 $259789 صعود ×1
FJUL $696558 0,18% 11699 $56389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694971 0,18% 2736 $36360 صعود ×5
RSP $672353 0,17% 3160 $192937 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671754 0,17% 5719 $224292 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644198 0,16% 2560 $88511 صعود ×6
BAI $640021 0,16% 12140 $258163 صعود ×1
AUGW $622649 0,16% 18289 $34654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618085 0,16% 4810 $41655 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613097 0,16% 3609 $160162 هبوط ×1
VGT $608118 0,15% 5088 $160182 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595967 0,15% 1690 $69319 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590350 0,15% 5060 $-132566 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575508 0,15% 796 $282936 هبوط ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575071 0,15% 17358 $52182 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551093 0,14% 1073 $35444 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543649 0,14% 1825 صعود ×1
NNOV $522017 0,13% 16600 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519703 0,13% 3722 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481652 0,12% 8453 $79172 صعود ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478982 0,12% 7016 $85387 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477057 0,12% 2878 $-118608 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475877 0,12% 3038 $-51686 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471744 0,12% 3219 $31885 صعود ×2
SMAX $465373 0,12% 16701 $16076 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452397 0,12% 1044 $234677 صعود ×1
PNOV $445052 0,11% 10035 $35022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438806 0,11% 2992 $16492 صعود ×2
GLD $438372 0,11% 1190 $56274 صعود ×2
SPYG $427057 0,11% 3589 $79378 صعود ×5
FDN $424876 0,11% 1605 $49258
PYLD $385004 0,10% 14517 $-688360 هبوط ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378298 0,10% 2995 $77189 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377563 0,10% 1990 $9124 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374794 0,10% 1035 $20129 صعود ×6
CEF $369432 0,09% 9183 $-82858 هبوط ×2
HEFT $368098 0,09% 13880 $-96421 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363480 0,09% 853 $59461 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354296 0,09% 948 $95782 صعود ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351062 0,09% 4640 $-111145 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347759 0,09% 296 $91999 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341648 0,09% 822

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFUS $53864274 13,71% بزيادة ×5
DMAX $14037737 3,57% بزيادة ×3
CPRY $13976381 3,56% بزيادة ×3
AAPL $10484507 2,67% بزيادة ×4
NVDA $10042593 2,56% بزيادة ×6
MSFT $9471586 2,41% بزيادة ×5
AMZN $5678521 1,44% بزيادة ×5
GOOG $3298635 0,84% بزيادة ×6
TSLA $2651042 0,67% بزيادة ×4
META $2634099 0,67% بزيادة ×6
AVGO $2527525 0,64% بزيادة ×6
JPM $1826814 0,46% بزيادة ×6
WFC $1539748 0,39% بزيادة ×4
WMT $1374570 0,35% بزيادة ×6
CAT $1163936 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MRVL $543649 1825 0,14%
NNOV $522017 16600 0,13%
INTC $519703 3722 0,13%
UNH $341648 822 0,09%
KLAC $327959 1087 0,08%
SNDK $268300 118 0,07%
HYG $230234 2879 0,06%
SPHQ $223448 2480 0,06%
UNP $223051 820 0,06%
LQD $221848 2034 0,06%
MPC $216633 847 0,06%
DELL $211415 490 0,05%
GLW $202556 793 0,05%
LIN $200253 386 0,05%
ANNX $135687 23763 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DYNF تم الشراء أكثر +111K +$8.5M
DFUS تم الشراء أكثر +13K +$8.2M
QUAL تقليص -39K -$7.2M
SPYM تم الشراء أكثر +10K +$6.4M
SMH تم الشراء أكثر +284 +$5.5M
IYW تم الشراء أكثر +9K +$4.7M
BALT تم الشراء أكثر +42K +$2.2M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
VUG تم الشراء أكثر +115K +$2.1M
SGOV تقليص -15K -$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CPSL 31 مارس، 2025 173723 $4440360 لم يعد يتم تتبعه
VFH 30 يونيو، 2025 34506 $4122471 لم يعد يتم تتبعه
KDEC 31 مارس، 2026 126327 $3226707 لم يعد يتم تتبعه
EPI 30 سبتمبر، 2025 65987 $3132403 لم يعد يتم تتبعه
VHT 31 مارس، 2026 10312 $2968309 لم يعد يتم تتبعه
KOCT 31 ديسمبر، 2025 41123 $1357881 لم يعد يتم تتبعه
UDEC 31 ديسمبر، 2025 25004 $959403 لم يعد يتم تتبعه
MAXJ 31 ديسمبر، 2025 31244 $876372 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 31 مارس، 2025 14767 $834028 لم يعد يتم تتبعه
QBUF 30 يونيو، 2026 25959 $758262
PYLD 31 مارس، 2025 27660 $716940 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2025 1231 $701153 لم يعد يتم تتبعه
PAUG 31 مارس، 2025 17440 $671440 لم يعد يتم تتبعه
KJAN 30 يونيو، 2025 16699 $596822 لم يعد يتم تتبعه
XJAN 31 مارس، 2025 15806 $533453 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2025 5500 $480315
BUG 31 مارس، 2026 15486 $471704
XLV 31 مارس، 2026 2823 $437000 لم يعد يتم تتبعه
MUNI 31 مارس، 2025 8397 $434365 لم يعد يتم تتبعه
SEPW 30 سبتمبر، 2025 14396 $434335 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 7807 $427589 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 30 سبتمبر، 2025 5068 $423077 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 3512 $419368 لم يعد يتم تتبعه
PMAY 31 مارس، 2025 11679 $419363 لم يعد يتم تتبعه
SIXO 30 يونيو، 2026 12012 $405765 لم يعد يتم تتبعه
CPRJ 31 مارس، 2025 15000 $382346 لم يعد يتم تتبعه
PMBS 30 يونيو، 2026 7530 $373494
BITB 31 مارس، 2026 7660 $364310 لم يعد يتم تتبعه
CPSL 31 مارس، 2026 13261 $360752 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2025 929 $356299 -30,0%
HON 30 يونيو، 2026 1545 $349216 0,8%
DFCF 31 ديسمبر، 2025 7976 $341054 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2026 2183 $338627 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 2747 $322855 -75,6%
NJUL 30 سبتمبر، 2025 4733 $322128 لم يعد يتم تتبعه
IDEC 31 مارس، 2025 11875 $314875 لم يعد يتم تتبعه
SPHD 31 مارس، 2025 6380 $308234 لم يعد يتم تتبعه
XSEP 31 مارس، 2025 7900 $307363 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 871 $298727 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 1162 $286038 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 يونيو، 2025 5300 $278356
NOW 30 يونيو، 2026 2594 $271203 24,4%
SHW 30 يونيو، 2026 842 $269903 3,0%
ARKB 31 مارس، 2026 9265 $269056 لم يعد يتم تتبعه
KAUG 30 يونيو، 2025 11076 $266115 لم يعد يتم تتبعه
KAPR 30 يونيو، 2025 8514 $262657 لم يعد يتم تتبعه
RDVY 30 يونيو، 2025 4443 $260111
ABT 30 يونيو، 2026 2523 $259036 26,4%
MAYM 31 ديسمبر، 2025 8100 $257540 لم يعد يتم تتبعه
KJUN 30 يونيو، 2025 9880 $251841 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1354 $246604 15,6%
INTU 31 مارس، 2026 370 $245095 -16,6%
XLC 31 مارس، 2026 2071 $243798 لم يعد يتم تتبعه
BOND 30 سبتمبر، 2025 2615 $241051 -2,7%
PMAR 31 مارس، 2025 5945 $238930 لم يعد يتم تتبعه
XJUL 31 مارس، 2025 6485 $230027 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 7713 $223600 22,3%
ZALT 30 يونيو، 2025 7388 $219941 لم يعد يتم تتبعه
TJX 30 يونيو، 2026 1374 $219428 -1,7%
VWO 30 سبتمبر، 2025 4424 $218811 لم يعد يتم تتبعه
DUK 30 يونيو، 2025 1788 $218082 5,7%
COF 31 مارس، 2025 1206 $215054 25,1%
CGDV 30 سبتمبر، 2025 5409 $213601 لم يعد يتم تتبعه
POCT 31 مارس، 2025 5358 $211997 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 678 $210659 0,4%
GS 30 يونيو، 2025 384 $209775 44,0%
UNH 31 ديسمبر، 2025 602 $207871 19,6%
IWM 31 مارس، 2025 932 $205935 لم يعد يتم تتبعه
J 31 مارس، 2026 1546 $204783 13,5%
BSX 31 مارس، 2026 2135 $203572 -17,8%
SNTH 31 مارس، 2026 7343 $203335 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 سبتمبر، 2025 612 $202315 -1,9%
RDDT 31 مارس، 2026 875 $201136 15,3%
PSLV 30 سبتمبر، 2025 16429 $201091 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 661 $201009 -11,2%
XSEP 31 ديسمبر، 2025 4818 $200399 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 569 $200169 -42,2%
XJUL 30 سبتمبر، 2025 5385 $200107 لم يعد يتم تتبعه
DNN 30 سبتمبر، 2025 42712 $77736 لم يعد يتم تتبعه
ODV 31 ديسمبر، 2025 18000 $61020 لم يعد يتم تتبعه