Crown Wealth Group, LLC
CIK 1845698 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $393.0M
- المراكز
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,47%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,59%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,54% تقدير المشتريات $36404388 · المبيعات $16667208
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 77
- انخفض
- 40
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 150 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $53864274 | 13,71% | 657362 | $8153147 | صعود ×5 | ||
| SPYM | $43459734 | 11,06% | 494535 | $6402127 | صعود ×1 | ||
| BALT | $33545858 | 8,54% | 978870 | $2190542 | صعود ×1 | ||
| DMAX | $14037737 | 3,57% | 513454 | $790406 | صعود ×3 | ||
| CPRY | $13976381 | 3,56% | 499424 | $1096821 | صعود ×3 | ||
| DYNF | $13905793 | 3,54% | 204467 | $8455956 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13280038 | 3,38% | 131917 | $-1463114 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $12871215 | 3,28% | 19624 | $5456242 | صعود ×2 | ||
| VUG | $11814270 | 3,01% | 137152 | $2055510 | صعود ×1 | ||
| IYW | $11153971 | 2,84% | 44221 | $4674301 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10484507 | 2,67% | 36233 | $2135312 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10042593 | 2,56% | 50190 | $1412221 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9471586 | 2,41% | 25392 | $554984 | صعود ×5 | ||
| DUHP | $8734523 | 2,22% | 209310 | $969205 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7136362 | 1,82% | 19969 | $1360144 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5678521 | 1,44% | 23825 | $762871 | صعود ×5 | ||
| VIS | $5426657 | 1,38% | 15058 | $1271608 | صعود ×2 | ||
| BJAN | $4922827 | 1,25% | 83622 | $151179 | هبوط ×3 | ||
| DFAE | $4525613 | 1,15% | 112549 | $887390 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3827381 | 0,97% | 3191 | $904352 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $3753425 | 0,96% | 7501 | $72211 | هبوط ×2 | ||
| PJAN | $3475683 | 0,88% | 70230 | $-51601 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $3317532 | 0,84% | 43935 | $-488512 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3298635 | 0,84% | 9336 | $753427 | صعود ×6 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $2837160 | 0,72% | 108000 | $140400 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2651042 | 0,67% | 6303 | $628350 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2634099 | 0,67% | 4676 | $36680 | صعود ×6 | ||
| QUAL | $2583788 | 0,66% | 11775 | $-7164720 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2527525 | 0,64% | 6691 | $506115 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $2438233 | 0,62% | 3265 | $581397 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $2290730 | 0,58% | 45067 | $281186 | صعود ×1 | ||
| NJAN | $2262650 | 0,58% | 38337 | $216604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1826814 | 0,46% | 5581 | $207561 | صعود ×6 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1798871 | 0,46% | 3918 | $-149497 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1564382 | 0,40% | 2089 | $275375 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1539748 | 0,39% | 18632 | $274506 | صعود ×4 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1513811 | 0,39% | 33031 | $145667 | |||
| MINT | $1499306 | 0,38% | 14873 | $734522 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,38% | 2 | $61420 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1491510 | 0,38% | 16600 | $407835 | هبوط ×2 | ||
| MGK | $1471122 | 0,37% | 16734 | $356046 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1409000 | 0,36% | 2052 | $294788 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1391790 | 0,35% | 4057 | $171635 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1374570 | 0,35% | 12136 | $-99905 | صعود ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1236609 | 0,31% | 7556 | $168110 | |||
| VOX | $1209655 | 0,31% | 6576 | $23251 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1186207 | 0,30% | 1268 | $-148013 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1163936 | 0,30% | 1093 | $410135 | صعود ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1163025 | 0,30% | 1524 | $568431 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1118267 | 0,28% | 15662 | $-437536 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1110427 | 0,28% | 962 | $802655 | صعود ×1 | ||
| PHYS | $1085577 | 0,28% | 35982 | $-218119 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $916662 | 0,23% | 2688 | $466002 | هبوط ×3 | ||
| AAPR | $869569 | 0,22% | 29483 | $20753 | |||
| KJAN | $856110 | 0,22% | 18762 | $73322 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851902 | 0,22% | 6231 | $-131447 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $846967 | 0,22% | 1458 | $560334 | صعود ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $831467 | 0,21% | 2345 | $437534 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707684 | 0,18% | 961 | $259789 | صعود ×1 | ||
| FJUL | $696558 | 0,18% | 11699 | $56389 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694971 | 0,18% | 2736 | $36360 | صعود ×5 | ||
| RSP | $672353 | 0,17% | 3160 | $192937 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $671754 | 0,17% | 5719 | $224292 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $644198 | 0,16% | 2560 | $88511 | صعود ×6 | ||
| BAI | $640021 | 0,16% | 12140 | $258163 | صعود ×1 | ||
| AUGW | $622649 | 0,16% | 18289 | $34654 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $618085 | 0,16% | 4810 | $41655 | صعود ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $613097 | 0,16% | 3609 | $160162 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $608118 | 0,15% | 5088 | $160182 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $595967 | 0,15% | 1690 | $69319 | صعود ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $590350 | 0,15% | 5060 | $-132566 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $575508 | 0,15% | 796 | $282936 | هبوط ×2 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $575071 | 0,15% | 17358 | $52182 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $551093 | 0,14% | 1073 | $35444 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543649 | 0,14% | 1825 | صعود ×1 | |||
| NNOV | $522017 | 0,13% | 16600 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $519703 | 0,13% | 3722 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $481652 | 0,12% | 8453 | $79172 | صعود ×6 | ||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $478982 | 0,12% | 7016 | $85387 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $477057 | 0,12% | 2878 | $-118608 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $475877 | 0,12% | 3038 | $-51686 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $471744 | 0,12% | 3219 | $31885 | صعود ×2 | ||
| SMAX | $465373 | 0,12% | 16701 | $16076 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $452397 | 0,12% | 1044 | $234677 | صعود ×1 | ||
| PNOV | $445052 | 0,11% | 10035 | $35022 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $438806 | 0,11% | 2992 | $16492 | صعود ×2 | ||
| GLD | $438372 | 0,11% | 1190 | $56274 | صعود ×2 | ||
| SPYG | $427057 | 0,11% | 3589 | $79378 | صعود ×5 | ||
| FDN | $424876 | 0,11% | 1605 | $49258 | |||
| PYLD | $385004 | 0,10% | 14517 | $-688360 | هبوط ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $378298 | 0,10% | 2995 | $77189 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $377563 | 0,10% | 1990 | $9124 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $374794 | 0,10% | 1035 | $20129 | صعود ×6 | ||
| CEF | $369432 | 0,09% | 9183 | $-82858 | هبوط ×2 | ||
| HEFT | $368098 | 0,09% | 13880 | $-96421 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $363480 | 0,09% | 853 | $59461 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $354296 | 0,09% | 948 | $95782 | صعود ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $351062 | 0,09% | 4640 | $-111145 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $347759 | 0,09% | 296 | $91999 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $341648 | 0,09% | 822 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUS | $53864274 | 13,71% | بزيادة ×5 |
| DMAX | $14037737 | 3,57% | بزيادة ×3 |
| CPRY | $13976381 | 3,56% | بزيادة ×3 |
| AAPL | $10484507 | 2,67% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $10042593 | 2,56% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $9471586 | 2,41% | بزيادة ×5 |
| AMZN | $5678521 | 1,44% | بزيادة ×5 |
| GOOG | $3298635 | 0,84% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $2651042 | 0,67% | بزيادة ×4 |
| META | $2634099 | 0,67% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $2527525 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| JPM | $1826814 | 0,46% | بزيادة ×6 |
| WFC | $1539748 | 0,39% | بزيادة ×4 |
| WMT | $1374570 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| CAT | $1163936 | 0,30% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543649 | 1825 | 0,14% |
| NNOV | $522017 | 16600 | 0,13% |
| INTC | $519703 | 3722 | 0,13% |
| UNH | $341648 | 822 | 0,09% |
| KLAC | $327959 | 1087 | 0,08% |
| SNDK | $268300 | 118 | 0,07% |
| HYG | $230234 | 2879 | 0,06% |
| SPHQ | $223448 | 2480 | 0,06% |
| UNP | $223051 | 820 | 0,06% |
| LQD | $221848 | 2034 | 0,06% |
| MPC | $216633 | 847 | 0,06% |
| DELL | $211415 | 490 | 0,05% |
| GLW | $202556 | 793 | 0,05% |
| LIN | $200253 | 386 | 0,05% |
| ANNX | $135687 | 23763 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | تم الشراء أكثر | +111K | +$8.5M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +13K | +$8.2M |
| QUAL | تقليص | -39K | -$7.2M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +10K | +$6.4M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +284 | +$5.5M |
| IYW | تم الشراء أكثر | +9K | +$4.7M |
| BALT | تم الشراء أكثر | +42K | +$2.2M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +115K | +$2.1M |
| SGOV | تقليص | -15K | -$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CPSL | 31 مارس، 2025 | 173723 | $4440360 | لم يعد يتم تتبعه |
| VFH | 30 يونيو، 2025 | 34506 | $4122471 | لم يعد يتم تتبعه |
| KDEC | 31 مارس، 2026 | 126327 | $3226707 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPI | 30 سبتمبر، 2025 | 65987 | $3132403 | لم يعد يتم تتبعه |
| VHT | 31 مارس، 2026 | 10312 | $2968309 | لم يعد يتم تتبعه |
| KOCT | 31 ديسمبر، 2025 | 41123 | $1357881 | لم يعد يتم تتبعه |
| UDEC | 31 ديسمبر، 2025 | 25004 | $959403 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAXJ | 31 ديسمبر، 2025 | 31244 | $876372 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 31 مارس، 2025 | 14767 | $834028 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBUF | 30 يونيو، 2026 | 25959 | $758262 | |
| PYLD | 31 مارس، 2025 | 27660 | $716940 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDY | 31 مارس، 2025 | 1231 | $701153 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAUG | 31 مارس، 2025 | 17440 | $671440 | لم يعد يتم تتبعه |
| KJAN | 30 يونيو، 2025 | 16699 | $596822 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJAN | 31 مارس، 2025 | 15806 | $533453 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 5500 | $480315 | |
| BUG | 31 مارس، 2026 | 15486 | $471704 | |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 2823 | $437000 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUNI | 31 مارس، 2025 | 8397 | $434365 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEPW | 30 سبتمبر، 2025 | 14396 | $434335 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 7807 | $427589 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 5068 | $423077 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 3512 | $419368 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMAY | 31 مارس، 2025 | 11679 | $419363 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXO | 30 يونيو، 2026 | 12012 | $405765 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRJ | 31 مارس، 2025 | 15000 | $382346 | لم يعد يتم تتبعه |
| PMBS | 30 يونيو، 2026 | 7530 | $373494 | |
| BITB | 31 مارس، 2026 | 7660 | $364310 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPSL | 31 مارس، 2026 | 13261 | $360752 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 929 | $356299 | -30,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1545 | $349216 | 0,8% |
| DFCF | 31 ديسمبر، 2025 | 7976 | $341054 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 2183 | $338627 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 2747 | $322855 | -75,6% |
| NJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 4733 | $322128 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEC | 31 مارس، 2025 | 11875 | $314875 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHD | 31 مارس، 2025 | 6380 | $308234 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSEP | 31 مارس، 2025 | 7900 | $307363 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 871 | $298727 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 1162 | $286038 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 30 يونيو، 2025 | 5300 | $278356 | |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 2594 | $271203 | 24,4% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 842 | $269903 | 3,0% |
| ARKB | 31 مارس، 2026 | 9265 | $269056 | لم يعد يتم تتبعه |
| KAUG | 30 يونيو، 2025 | 11076 | $266115 | لم يعد يتم تتبعه |
| KAPR | 30 يونيو، 2025 | 8514 | $262657 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDVY | 30 يونيو، 2025 | 4443 | $260111 | |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2523 | $259036 | 26,4% |
| MAYM | 31 ديسمبر، 2025 | 8100 | $257540 | لم يعد يتم تتبعه |
| KJUN | 30 يونيو، 2025 | 9880 | $251841 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1354 | $246604 | 15,6% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 370 | $245095 | -16,6% |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 2071 | $243798 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOND | 30 سبتمبر، 2025 | 2615 | $241051 | -2,7% |
| PMAR | 31 مارس، 2025 | 5945 | $238930 | لم يعد يتم تتبعه |
| XJUL | 31 مارس، 2025 | 6485 | $230027 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7713 | $223600 | 22,3% |
| ZALT | 30 يونيو، 2025 | 7388 | $219941 | لم يعد يتم تتبعه |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 1374 | $219428 | -1,7% |
| VWO | 30 سبتمبر، 2025 | 4424 | $218811 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUK | 30 يونيو، 2025 | 1788 | $218082 | 5,7% |
| COF | 31 مارس، 2025 | 1206 | $215054 | 25,1% |
| CGDV | 30 سبتمبر، 2025 | 5409 | $213601 | لم يعد يتم تتبعه |
| POCT | 31 مارس، 2025 | 5358 | $211997 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 678 | $210659 | 0,4% |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 384 | $209775 | 44,0% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 602 | $207871 | 19,6% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 932 | $205935 | لم يعد يتم تتبعه |
| J | 31 مارس، 2026 | 1546 | $204783 | 13,5% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2135 | $203572 | -17,8% |
| SNTH | 31 مارس، 2026 | 7343 | $203335 | لم يعد يتم تتبعه |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 612 | $202315 | -1,9% |
| RDDT | 31 مارس، 2026 | 875 | $201136 | 15,3% |
| PSLV | 30 سبتمبر، 2025 | 16429 | $201091 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 661 | $201009 | -11,2% |
| XSEP | 31 ديسمبر، 2025 | 4818 | $200399 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 569 | $200169 | -42,2% |
| XJUL | 30 سبتمبر، 2025 | 5385 | $200107 | لم يعد يتم تتبعه |
| DNN | 30 سبتمبر، 2025 | 42712 | $77736 | لم يعد يتم تتبعه |
| ODV | 31 ديسمبر، 2025 | 18000 | $61020 | لم يعد يتم تتبعه |