TAGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,93%▼ -2,55%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,14%▼ -2,39%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$66.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$474.7M
آخر 12 شهرًا +$952.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1821 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $153.2M 6,62 153197980 STIV US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $49.1M 2,12 50000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $44.5M 1,92 45005000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $40.7M 1,76 43960000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UE6 $39.4M 1,70 44460000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMS7 $38.2M 1,65 38400000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMG3 $37.2M 1,60 37305000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UT3 $36.4M 1,57 39500000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UN6 $31.3M 1,35 32820000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPN5 $29.2M 1,26 30300000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQR5 $24.7M 1,07 25000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UR7 $24.7M 1,07 26700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQK0 $23.8M 1,03 24400000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $21.7M 0,94 23100000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNX5 $21.0M 0,91 21580000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMU2 $17.8M 0,77 18000000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F050684 $17.5M 0,76 18150000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPR6 $16.3M 0,70 16800000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F040685 $15.3M 0,66 16815000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNG2 $15.2M 0,66 15400000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F020687 $13.9M 0,60 17795000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F052680 $13.7M 0,59 13870000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $13.6M 0,59 13945000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPA3 $13.6M 0,59 13990000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D4X7 $13.1M 0,56 16607573 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UM8 $12.7M 0,55 13800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $12.2M 0,53 12570000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.3M 0,49 11650000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $10.6M 0,46 11495000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $10.5M 0,45 11625000 DBT US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $10.1M 0,44 12891976 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $10.1M 0,44 12869650 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H042687 $10.1M 0,44 10770000 ABS-MBS US
NYC 2026-9W57 A 144A 62957YAA6 $10.0M 0,43 10105000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H052686 $9.7M 0,42 9720000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $9.4M 0,41 10200000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQU8 $9.3M 0,40 9400000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F022683 $8.9M 0,38 10950000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $8.8M 0,38 9100000 DBT US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F060683 $8.6M 0,37 8515000 ABS-MBS US
GNMA II TBA AUG 21H050680 $8.3M 0,36 8610000 ABS-MBS US
FNMA 15YR 31418ECD0 $8.2M 0,35 9071413 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $8.0M 0,35 8400000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMZ1 $7.9M 0,34 8000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $7.7M 0,33 8500000 DBT US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $7.3M 0,32 8447267 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 31427M3U3 $7.3M 0,32 7364010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA AUG 01F032682 $7.3M 0,31 8190000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $7.2M 0,31 8730010 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DWD59 $7.2M 0,31 8813972 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1600
26 أغسطس، 2026$0,1610
28 يوليو، 2026$0,1620
25 يونيو، 2026$0,1380
26 مايو، 2026$0,1630
27 إبريل، 2026$0,1590
26 مارس، 2026$0,1600
24 فبراير، 2026$0,1540
27 يناير، 2026$0,1530
23 ديسمبر، 2025$0,1670
24 نوفمبر، 2025$0,1620
28 أكتوبر، 2025$0,1610
25 سبتمبر، 2025$0,1730
26 أغسطس، 2025$0,1650
28 يوليو، 2025$0,1620
25 يونيو، 2025$0,1610
27 مايو، 2025$0,1610
25 إبريل، 2025$0,1510
26 مارس، 2025$0,1400
25 فبراير، 2025$0,1200
28 يناير، 2025$0,1560
23 ديسمبر، 2024$0,1470
25 نوفمبر، 2024$0,1520
28 أكتوبر، 2024$0,1530
25 سبتمبر، 2024$0,1520
27 أغسطس، 2024$0,1540
26 يوليو، 2024$0,1530
25 يونيو، 2024$0,1520
24 مايو، 2024$0,1530
24 إبريل، 2024$0,1490
22 مارس، 2024$0,1520
23 فبراير، 2024$0,1530
25 يناير، 2024$0,1550
22 ديسمبر، 2023$0,1500
24 نوفمبر، 2023$0,1490
25 أكتوبر، 2023$0,1490
25 أغسطس، 2023$0,1500
25 يوليو، 2023$0,1040
26 يونيو، 2023$0,1170
24 مايو، 2023$0,1150
24 إبريل، 2023$0,1100
27 مارس، 2023$0,1050
22 فبراير، 2023$0,0970
25 يناير، 2023$0,1030
23 ديسمبر، 2022$0,1260
23 نوفمبر، 2022$0,0930
25 أكتوبر، 2022$0,0930
26 سبتمبر، 2022$0,1080
25 أغسطس، 2022$0,0950
25 يوليو، 2022$0,0880

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $118768004 54,76% 2796845 الأسهم 30 يونيو، 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $23887116 11,01% 562513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $19041149 8,78% 448396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towerpoint Wealth, LLC $13785078 6,36% 324622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5407630 2,49% 127343 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5186633 2,39% 122139 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4459782 2,06% 105023 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4159500 1,92% 97951 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3271766 1,51% 76784 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2716484 1,25% 63685 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2374558 1,09% 55918 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $2131131 0,98% 50186 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $1942130 0,90% 45734841 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $1533696 0,71% 36117 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1396419 0,64% 32884 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1214297 0,56% 28595 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1177585 0,54% 27727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $758637 0,35% 17865 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $645680 0,30% 15205 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $471022 0,22% 11092 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $429236 0,20% 10108 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $311749 0,14% 7341 الأسهم 30 يونيو، 2026
COFG Advisors, LLC $276447 0,13% 6510 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $258569 0,12% 6089 الأسهم 30 يونيو، 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $242287 0,11% 5706 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $210117 0,10% 4948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $205570 0,09% 4841 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $205276 0,09% 4834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $176292 0,08% 4140 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMG Wealth Management LLC $101863 0,05% 2287 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $87351 0,04% 2057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $28154 0,01% 663 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27645 0,01% 651 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16031 0,01% 376 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $619 0,00% 14600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $615 0,00% 14479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $465 0,00% 10957 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $345 0,00% 8145 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… مضاعف/عكسي $2.3B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B