توزيع القطاعات

04
Technology 6,6%
Healthcare 3,1%
Communication Services 1,9%
Retail 1,4%
Industrials 0,9%
Financials 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 84,3%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $31423381 10,87% 144190 $1339726 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31040185 10,74% 360346 $3767837 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18917533 6,54% 265509 $2530944 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $18094446 6,26% 224580 $2075055 صعود ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15672271 5,42% 189622 $691395 صعود ×3
TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $13785078 4,77% 324622 $713287 صعود ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10520328 3,64% 28768 $1680107 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8940622 3,09% 36794 $872408 هبوط ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $7086500 2,45% 147084 $219833 صعود ×6
IWD iShares Trust $6735315 2,33% 27783 $601402 هبوط ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5525051 1,91% 53615 $3325235 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5455951 1,89% 4549 $1517463 صعود ×1
SPY SPY $4910948 1,70% 6576 $1033928 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4910923 1,70% 24544 $1558978 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4463761 1,54% 15426 $807517 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4437609 1,53% 88065 $332198 هبوط ×6
IWF iShares Trust $4006268 1,39% 32264 $314174 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3954845 1,37% 9127 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3953394 1,37% 33225 $670831 هبوط ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3850248 1,33% 64461 $158246 صعود ×4
KOMP SPDR SERIES TRUST $3735767 1,29% 52248 $-1026130 هبوط ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $3440311 1,19% 45561 $-614256 هبوط ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $2955236 1,02% 31214 $211279 هبوط ×2
IJH iShares Trust $2892471 1,00% 37511 $349245 هبوط ×1
IWN iShares Trust $2672205 0,92% 12080 $357532 هبوط ×1
FLCG Federated Hermes ETF Trust $2399990 0,83% 72050 $338273 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2239087 0,77% 19769 $-104274 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2132336 0,74% 6035 $-518157 هبوط ×3
IVW iShares Trust $2111551 0,73% 15353 $355963 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1877728 0,65% 38772 $87113 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $1849268 0,64% 5020 $-307345 صعود ×1
ILCG iShares Trust $1847978 0,64% 15792 $329319 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1767007 0,61% 14784 $469090 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1664410 0,58% 12586 $256263 صعود ×1
CMF iShares Trust $1569012 0,54% 27221 $33620 صعود ×2
ESML iShares Trust $1481524 0,51% 26489 $164780 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1451706 0,50% 6135 $182446 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1439213 0,50% 3858 $75197 صعود ×1
HYG iShares Trust $1435710 0,50% 17953 $-1609 هبوط ×1
EFA iShares Trust $1422957 0,49% 13698 $93326 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1299377 0,45% 21375 $94974 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1225738 0,42% 4871 $185048 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1217981 0,42% 3408 $402220 صعود ×1
FSCC Federated Hermes ETF Trust $1211637 0,42% 32457 $308216 صعود ×6
IVE iShares Trust $1207292 0,42% 5317 $73866 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1166437 0,40% 4593 صعود ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1100832 0,38% 10210 $168455 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1063666 0,37% 20542 $93782 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1052067 0,36% 1455 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1025958 0,35% 2773 $138324 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $995608 0,34% 1767 $381520 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $992899 0,34% 6771 $89282 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $928569 0,32% 872 $696717 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $843841 0,29% 16951 $-1757 هبوط ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $820369 0,28% 4100 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $782899 0,27% 5607 $535288 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $723853 0,25% 1721 $66227 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $689566 0,24% 1955 $20742 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $660013 0,23% 4827 $-328087 هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $652826 0,23% 5480 $124266 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $605384 0,21% 2540 $103662 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $592209 0,20% 633 $-28622 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $583222 0,20% 6427 $-71843 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $579235 0,20% 10906 $-61412 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $579127 0,20% 812 صعود ×1
NUDM Nushares ETF Trust $558210 0,19% 13948 $54574 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545407 0,19% 741 $-136034 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536193 0,19% 1638 $54415
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $524562 0,18% 903 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $519663 0,18% 5389 $70767 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $512596 0,18% 1357 $109989 صعود ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $508565 0,18% 7965 $136281
ILCV iShares Trust $459592 0,16% 4540 $37053 صعود ×1
IJR iShares Trust $449674 0,16% 3032 $12778 هبوط ×1
IJR iShares Trust $440198 0,15% 2200 عقد خيار البيع صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $429854 0,15% 3660 صعود ×1
ISCV iShares Trust $392451 0,14% 5011 $44226 صعود ×1
IWO iShares Trust $383323 0,13% 973 $77986
T AT&T Inc. $375245 0,13% 18128 $-161819 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365983 0,13% 881
BX Blackstone Inc. Common Stock $360317 0,12% 3062 صعود ×1
IWR iShares Trust $352362 0,12% 3194 $14585 هبوط ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $351012 0,12% 13690 $42302
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $343215 0,12% 4153 $4952 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338541 0,12% 493 صعود ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335599 0,12% 6759 $-4187 هبوط ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $327028 0,11% 1655 $22045
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $312224 0,11% 1161 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $307084 0,11% 266 صعود ×1
IVV iShares Trust $304987 0,11% 407 $72125 صعود ×1
FTRB Federated Hermes ETF Trust $302269 0,10% 12045 $-603
IJS iShares Trust $297339 0,10% 2175 $40479 صعود ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $289925 0,10% 5732 $3956
GE GE Aerospace Common Stock $288984 0,10% 773 $81487 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $287856 0,10% 1558 $82875 هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $286140 0,10% 831 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285295 0,10% 2433 $19339 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258283 0,09% 867 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256141 0,09% 218 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $248493 0,09% 3385 $-778

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $18094446 6,26% بزيادة ×4
VCIT $15672271 5,42% بزيادة ×3
TAGG $13785078 4,77% بزيادة ×5
FVD $7086500 2,45% بزيادة ×6
SPY $4910948 1,70% بزيادة ×4
FTSM $3850248 1,33% بزيادة ×4
FLCG $2399990 0,83% بزيادة ×6
WMT $2239087 0,77% بزيادة ×3
BNDX $1877728 0,65% بزيادة ×4
VIG $1451706 0,50% بزيادة ×6
FSCC $1211637 0,42% بزيادة ×6
SLYG $652826 0,23% بزيادة ×6
XLE $579235 0,20% بزيادة ×4
IJS $297339 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LRCX $3954845 9127 1,37%
JNJ $1166437 4593 0,40%
AMAT $1052067 1455 0,36%
LMBS $820369 4100 0,28%
CMI $579127 812 0,20%
AMD $524562 903 0,18%
IJR $440198 2200 0,15%
CSCO $429854 3660 0,15%
UNH $365983 881 0,13%
BX $360317 3062 0,12%
VOO $338541 493 0,12%
HWM $312224 1161 0,11%
MU $307084 266 0,11%
SHW $286140 831 0,10%
MRVL $258283 867 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +298K +$3.8M
AVDV تم الشراء أكثر +32K +$3.3M
VEA تم الشراء أكثر +10K +$2.5M
VO تم الشراء أكثر +169K +$2.1M
VBK تقليص -480 +$1.7M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$1.6M
LLY تم الشراء أكثر +267 +$1.5M
VTV تقليص -9K +$1.3M
SPY تم الشراء أكثر +614 +$1.0M
KOMP تقليص -29K -$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTEB 30 يونيو، 2025 12270 $608837
TSLA 30 سبتمبر، 2025 1233 $391675 -16,7%
VTC 31 مارس، 2026 4770 $370343
MRK 31 ديسمبر، 2025 3714 $311751 37,1%
CVX 30 سبتمبر، 2025 1825 $261322 33,1%
ISCG 31 مارس، 2026 4624 $256447 12,8%
AXP 31 مارس، 2026 624 $230863 0,1%
DIS 31 مارس، 2026 2022 $229994 6,0%
V 30 يونيو، 2026 751 $227006 5,1%
HEI 30 سبتمبر، 2025 687 $225336 -6,3%
PZA 30 سبتمبر، 2025 9964 $223094
UNH 31 ديسمبر، 2025 622 $214810 12,7%
DMLP 30 سبتمبر، 2025 7514 $209354 10,6%
ICVT 31 مارس، 2026 2044 $201305
VZ 30 يونيو، 2026 3989 $200251 8,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 سبتمبر، 2025 412 $200137 لم يعد يتم تتبعه
MNKD 30 سبتمبر، 2025 24323 $90968 -29,2%