T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072797 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.9B
- الممتلكات
- 1639
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 131,3
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$26.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$122.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$609.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1639 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F020653 | $5.1M | 0,27 | 6330000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X8QX8 | $5.1M | 0,27 | 6203602 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKN87 | $4.8M | 0,26 | 5706330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $4.6M | 0,24 | 5229219 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $4.5M | 0,24 | 4500000 | DBT | RO |
| FHMS K536 A2 | 3137HJZY6 | $4.5M | 0,24 | 4435000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDH3 | $4.4M | 0,23 | 5423665 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y72T4 | $4.3M | 0,23 | 4353840 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15 YR TBA MAY | 01F022451 | $4.2M | 0,22 | 4480000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $4.2M | 0,22 | 4302328 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $4.2M | 0,22 | 4490000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F040651 | $4.2M | 0,22 | 4425000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EBR0 | $4.1M | 0,22 | 5153878 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $4.1M | 0,22 | 4623678 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $4.1M | 0,22 | 4060000 | ABS-CBDO | KY |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 144A | 74153WCZ0 | $4.0M | 0,21 | 4085000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPD7 | $4.0M | 0,21 | 4100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F060659 | $3.9M | 0,21 | 3810000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-2A A1R 144A | 34966BAN6 | $3.8M | 0,20 | 3825000 | ABS-O | JE |
| FNMA 30 YR | 31427M3F6 | $3.8M | 0,20 | 3653253 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $3.7M | 0,20 | 3969641 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $3.7M | 0,20 | 3704747 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CSMO A 144A | 12433LAA3 | $3.7M | 0,19 | 3650000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P1 A4 | 14689FAD7 | $3.6M | 0,19 | 3650000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $3.6M | 0,19 | 3494584 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2022-48A A1R 144A | 64135GAL2 | $3.6M | 0,19 | 3580000 | ABS-CBDO | JE |
| ROCKT 2022-1A A1R 144A | 77340JAL9 | $3.6M | 0,19 | 3560000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA MAY | 21H040657 | $3.6M | 0,19 | 3810000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDY3 | $3.5M | 0,19 | 3575000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EDE7 | $3.5M | 0,18 | 3785906 | ABS-MBS | US |
| FHMS K-155 A2 | 3137H9ZV4 | $3.4M | 0,18 | 3500000 | ABS-MBS | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $3.4M | 0,18 | 3400000 | DBT | US |
| AGL 2021-13A A1R 144A | 00120JAL7 | $3.4M | 0,18 | 3435000 | ABS-CBDO | KY |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAF6 | $3.4M | 0,18 | 3600000 | DBT | ES |
| BOEING CO | 097023CJ2 | $3.4M | 0,18 | 3800000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H050656 | $3.4M | 0,18 | 3415000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHS9 | $3.4M | 0,18 | 4181549 | ABS-MBS | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBD1 | $3.3M | 0,18 | 3325000 | DBT | US |
| WFLF 2025-2A A1 144A | 96328GCK1 | $3.3M | 0,18 | 3295000 | ABS-O | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $3.3M | 0,17 | 3500000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $3.2M | 0,17 | 3819741 | ABS-MBS | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $3.2M | 0,17 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ43 | $3.2M | 0,17 | 3514257 | ABS-MBS | US |
| AGL 2021-10A A1R2 144A | 00119YAN3 | $3.2M | 0,17 | 3210000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $3.2M | 0,17 | 3862550 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $3.2M | 0,17 | 3474565 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2026-2A A 144A | 00833KAA6 | $3.2M | 0,17 | 3155000 | ABS-O | US |
| FHMS K547 A2 | 3137HN6B9 | $3.1M | 0,17 | 3115000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAK0 | $3.1M | 0,17 | 4580000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TNR2 | $3.1M | 0,17 | 3378347 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55,59% | 2796845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11,18% | 562513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8,91% | 448396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6,45% | 324622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2,53% | 127343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2,09% | 105023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1,95% | 97951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1,53% | 76784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1,48% | 74361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1,27% | 63685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1,11% | 55918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1,00% | 50186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0,72% | 36117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0,65% | 32884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0,57% | 28595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0,55% | 27668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0,36% | 17865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0,30% | 15205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0,27% | 13573129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0,22% | 11092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0,20% | 10108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0,15% | 7341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0,13% | 6510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0,12% | 6089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0,11% | 5706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0,10% | 4948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0,10% | 4841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0,10% | 4834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0,08% | 4140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0,07% | 3510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0,05% | 2287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0,04% | 2057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0,01% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0,01% | 651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0,01% | 376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |