COFG Advisors, LLC

CIK 2104330 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +43.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,39%

وزن أكبر 25 مقتنية58,49%

المراكز فوق 1%21

العدد الفعلي للمراكز49,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,03% تقدير المشتريات $140257657 · المبيعات $9996099

مراكز جديدة81

زيادة142

انخفض81

مغلق3

قيمة المحفظة $579.4M #3522 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 37.7%

المراكز 319

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 12,5%

Healthcare 2,8%

Financials 2,3%

Communication Services 2,2%

Retail 2,1%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 0,8%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 71,8%

المحفظة الكاملة 319 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DBEF DBX ETF Trust	$30904019	5,33%	565697	$3392919	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28714043	4,96%	99233	$8536619	صعود ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$28451117	4,91%	779910	$2558402	صعود ×2
SPY SPY	$25880491	4,47%	34657	$24729972	صعود ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$23191660	4,00%	393947	$2097085	هبوط ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$20407261	3,52%	383163	$2078700	صعود ×1
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$19656210	3,39%	370725	$1848797	هبوط ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$19519503	3,37%	359409	$1567120	هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18084651	3,12%	84996	$2300841	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13371503	2,31%	66827	$4604890	صعود ×2
DGRO iShares Trust	$11891476	2,05%	156900	$878434	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$10283385	1,77%	13732	$933221	هبوط ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8342883	1,44%	318674	$4503375	صعود ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$8183461	1,41%	44895		صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7665009	1,32%	20714	$5248589	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7428819	1,28%	31169	$3073477	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7257029	1,25%	19455	$1347388	صعود ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$7236378	1,25%	146219	$486683	هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$7117213	1,23%	66948	$2361147	صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$7054412	1,22%	55195	$2924412	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5938066	1,02%	16806	$2412203	صعود ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5761024	0,99%	223903		صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5743082	0,99%	7799	$3855673	صعود ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5464510	0,94%	141641	$541351	صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5309482	0,92%	55632	$1399779	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4833826	0,83%	4188	$3260381	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4798101	0,83%	19067	$916881	صعود ×1
IBB iShares Trust	$4330280	0,75%	22768	$508849	صعود ×2
PULS PGIM ETF Trust	$4149395	0,72%	83742	$-975128	هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares	$4063600	0,70%	11031	$1064048	صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3792130	0,65%	9016	$796568	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3769748	0,65%	5489		صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3506749	0,61%	25498	$619095	هبوط ×2
MUB iShares Trust	$3212669	0,55%	29852	$37171	هبوط ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3177656	0,55%	8962	$1725671	هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3111314	0,54%	39771	$-345442	هبوط ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$2972285	0,51%	60895	$160667	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2880245	0,50%	5756	$1424435	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2868119	0,50%	2693	$2176788	صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2643773	0,46%	96242	$1482122	صعود ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$2591984	0,45%	12972	$906674	صعود ×2
IJH iShares Trust	$2584527	0,45%	33517	$1284283	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2564718	0,44%	4415	$1466196	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2552397	0,44%	7798	$996957	صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2475737	0,43%	21220	$-811321	هبوط ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$2421605	0,42%	57384	$137364	هبوط ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$2372915	0,41%	51992	$122810	هبوط ×1
SMH SMH	$2365920	0,41%	3607	$1350604	صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2354635	0,41%	28677	$-88148	هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2281143	0,39%	14435	$206184	صعود ×2
IVE iShares Trust	$2269732	0,39%	9996	$172941	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2244494	0,39%	6281	$592600	صعود ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2164992	0,37%	28905		صعود ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$2005984	0,35%	43561	$86455	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1948413	0,34%	3459	$220715	صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1914037	0,33%	3664		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1842893	0,32%	13479	$-568709	هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1838403	0,32%	28020	$656104	صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1784403	0,31%	6601	$562673	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1766483	0,30%	4676	$260952	هبوط ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1760801	0,30%	40731	$363603	صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1751498	0,30%	19782		صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1738040	0,30%	6390	$205894	صعود ×1
AGG iShares Trust	$1719499	0,30%	17372		صعود ×1
SOXX iShares Trust	$1628396	0,28%	2541	$1117911	صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1613683	0,28%	17013		صعود ×1
IJR iShares Trust	$1579419	0,27%	10649	$718098	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C616)	$1477741	0,26%	35772	$373850	صعود ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$1467577	0,25%	31622	$73055	هبوط ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1443687	0,25%	31027	$138528	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1433172	0,25%	12654	$464391	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1419709	0,25%	4025	$1149967	صعود ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1392689	0,24%	124905	$-940033	هبوط ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1383176	0,24%	27352	$203826	صعود ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$1364330	0,24%	28561	$89938
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1350627	0,23%	4458	$974222	صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1341288	0,23%	26274	$-844239	هبوط ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1329399	0,23%	59216	$-1886	هبوط ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock	$1310261	0,23%	12524	$-92634	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1279029	0,22%	10301	$181934	صعود ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1276023	0,22%	31047	$191354	صعود ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1220378	0,21%	54750		صعود ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1196750	0,21%	28977	$-211614	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1176920	0,20%	9159	$118725	صعود ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1119250	0,19%	10228		صعود ×1
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September	$1095044	0,19%	20767	$88186	هبوط ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August	$1083325	0,19%	20206	$76784	هبوط ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$1075772	0,19%	23509		صعود ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$1065976	0,18%	9510		صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1063772	0,18%	4189	$436757	صعود ×1
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF	$1039796	0,18%	41484	$-478810	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1033169	0,18%	1104	$538007	صعود ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$1028497	0,18%	20653	$46269	صعود ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$975785	0,17%	16491	$267972	صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$952395	0,16%	2198	$429366	هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$922501	0,16%	956	$536845	هبوط ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II	$903125	0,16%	26967		صعود ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$894615	0,15%	20776	$-123323	هبوط ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$887587	0,15%	23394	$157960	صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock	$886966	0,15%	1398	$597395	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IYY	$8183461	44895	1,41%
CGSD	$5761024	223903	0,99%
VOO	$3769748	5489	0,65%
SPLV	$2164992	28905	0,37%
DIA	$1914037	3664	0,33%
VGK	$1751498	19782	0,30%
AGG	$1719499	17372	0,30%
MDYV	$1613683	17013	0,28%
CGCP	$1220378	54750	0,21%
TIP	$1119250	10228	0,19%
MINO	$1075772	23509	0,19%
MDYG	$1065976	9510	0,18%
BKDV	$903125	26967	0,16%
NOBL	$884157	15744	0,15%
SHW	$812810	2361	0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
AAPL	تم الشراء أكثر	+20K	+$8.5M
VTI	تم الشراء أكثر	+13K	+$5.2M
NVDA	تم الشراء أكثر	+17K	+$4.6M
CGCB	تم الشراء أكثر	+172K	+$4.5M
QQQ	تم الشراء أكثر	+5K	+$3.9M
DBEF	تم الشراء أكثر	+9K	+$3.4M
MU	تقليص	-469	+$3.3M
AMZN	تم الشراء أكثر	+10K	+$3.1M
VONG	تم الشراء أكثر	+18K	+$2.9M
QFLR	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BLCV	31 مارس، 2026	30566	$1140723
SPGI	30 يونيو، 2026	595	$253106	1,5%
SHOP	31 مارس، 2026	1528	$245962	35,0%
GLTR	30 يونيو، 2026	1050	$229656
PDEC	31 مارس، 2026	5268	$228526
IBIT	31 مارس، 2026	4523	$224567
MRSH	30 يونيو، 2026	1211	$210062	2,3%
ARKB	31 مارس، 2026	7200	$209088	27,7%
SKYY	31 مارس، 2026	1569	$204096
AXP	31 مارس، 2026	548	$202733	0,5%