TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083890 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$10.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$69.5M
- آخر 7 شهرًا
- +$136.7M
سبتمبر 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99,19 | 214026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0,24 | 304521 | STIV | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 76,25% | 1989331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10,42% | 271978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3678908 | 4,97% | 129539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2686944 | 3,63% | 94611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883919 | 1,19% | 31124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589916 | 0,80% | 22405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522802 | 0,71% | 18409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0,62% | 16237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369988 | 0,50% | 13028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0,47% | 12208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0,28% | 7246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0,16% | 4162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10025 | 0,01% | 353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… مضاعف/عكسي | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |