TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TDAQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 27 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,09% | ▲ +0,75% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $246.7M | 99,55 | 814244 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $341K | 0,14 | 340822 | STIV | US |
التوزيعات 13 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 20 أكتوبر، 2026 | $0,3830 |
| 15 سبتمبر، 2026 | $0,3820 |
| 18 أغسطس، 2026 | $0,3930 |
| 14 يوليو، 2026 | $0,3900 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,3950 |
| 19 مايو، 2026 | $0,3820 |
| 14 إبريل، 2026 | $0,3500 |
| 17 مارس، 2026 | $0,3540 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,3570 |
| 20 يناير، 2026 | $0,3760 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,3740 |
| 18 نوفمبر، 2025 | $0,3700 |
| 21 أكتوبر، 2025 | $0,3810 |
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 75,44% | 1989331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10,31% | 271978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3728230 | 4,98% | 136866 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3231634 | 4,32% | 118636 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883920 | 1,18% | 31124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $630028 | 0,84% | 24572 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $521967 | 0,70% | 19162 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0,62% | 16237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $406214 | 0,54% | 14912 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0,46% | 12208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0,27% | 7246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122771 | 0,16% | 4507 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0,16% | 4162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10025 | 0,01% | 353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0,00% | 16004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |