TGRT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,55%▲ +1,55%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$244.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$312.7M
آخر 12 شهرًا +$534.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 95 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA CORP 67066G104 $210.6M 14,19 1052427 EC US
ALPHABET INC CL A 02079K305 $147.1M 9,91 411526 EC US
APPLE INC 037833100 $94.3M 6,36 325929 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $81.6M 5,50 215963 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $45.4M 3,06 37881 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $45.0M 3,04 120734 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $45.0M 3,03 188887 EC US
META PLATFORMS INC-CLASS A 30303M102 $43.7M 2,94 77509 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 $41.7M 2,81 71864 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $33.3M 2,24 97050 EC US
MASTERCARD INC - A 57636Q104 $31.4M 2,11 61081 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 874039100 $31.3M 2,11 65451 EC TW
TESLA INC 88160R101 $24.8M 1,67 58940 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $23.3M 1,57 20171 EC US
AMPHENOL CORP-CL A 032095101 $22.4M 1,51 127291 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $19.9M 1,34 116956 EC US
BLOCK INC 852234103 $18.7M 1,26 246634 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $17.6M 1,19 65428 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $15.4M 1,04 35533 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $15.3M 1,03 38435 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $15.1M 1,02 36281 EC US
KLA CORP 482480100 $14.4M 0,97 47650 EC US
ENTEGRIS INC 29362U104 $14.4M 0,97 79842 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $14.2M 0,96 198841 EC US
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 518415104 $13.1M 0,88 85401 EC US
NATERA INC 632307104 $12.8M 0,86 46992 EC US
STATE STREET INS US GO MM FD-IS 857492706 $11.5M 0,78 11525567 STIV US
TOWER SEMICONDUCTOR LTD M87915274 $10.6M 0,72 40832 EC IL
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $10.5M 0,71 59162 EC US
GE Aerospace 369604301 $10.5M 0,71 28019 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $10.0M 0,67 10657 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $9.9M 0,66 45523 EC US
GE VERNOVA LLC 36828A101 $9.7M 0,65 8255 EC US
CIENA CORP 171779309 $9.5M 0,64 19316 EC US
DOORDASH INC - A 25809K105 $9.2M 0,62 50073 EC US
ARGENX SE - ADR 04016X101 $8.8M 0,60 9538 EC NL
STRYKER CORP 863667101 $8.7M 0,58 27525 EC US
VERTIV HOLDINGS CO-A 92537N108 $8.4M 0,57 25179 EC US
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $8.3M 0,56 15761 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $8.3M 0,56 81342 EC US
SAMSARA INC-CL A 79589L106 $8.3M 0,56 256030 EC US
DATADOG INC - CLASS A 23804L103 $8.2M 0,56 31634 EC US
ASML HOLDING NV NY N07059210 $8.2M 0,55 4104 EC NL
APPLOVIN CORP-CLASS A 03831W108 $8.0M 0,54 15566 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22788C105 $7.9M 0,53 10315 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $7.3M 0,49 215245 EC US
SEA LTD ADR 81141R100 $7.1M 0,48 73616 EC KY
FABRINET G3323L100 $7.0M 0,47 12416 EC KY
TJX COMPANIES INC 872540109 $6.8M 0,46 44687 EC US
ROBLOX CORP -CLASS A 771049103 $6.6M 0,45 121607 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$0,0350
23 ديسمبر، 2024$0,0320
20 ديسمبر، 2023$0,0170

الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $297719972 41,19% 6511810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $258158776 35,72% 5646517 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $52290225 7,24% 1143705 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25482467 3,53% 557359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $16892693 2,34% 369482 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14716206 2,04% 321872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $6744339 0,93% 147514 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6253353 0,87% 136775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5903797 0,82% 129130 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5827260 0,81% 127455 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $5190409 0,72% 113526 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4634910 0,64% 101323 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3284120 0,45% 74707 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3258236 0,45% 71265 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3246500 0,45% 71008 الأسهم 30 يونيو، 2026
KWB Wealth $2320230 0,32% 52435 الأسهم 31 مارس، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1225982 0,17% 26815 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHK Financial Advisors, Inc. $789346 0,11% 19528 الأسهم 30 يونيو، 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $782818 0,11% 17122 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $751317 0,10% 16433 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $616214 0,09% 13478 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $610336 0,08% 13349402 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $599000 0,08% 13094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vertex Planning Partners, LLC $527805 0,07% 11544 الأسهم 30 يونيو، 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $478140 0,07% 10458 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $452217 0,06% 9891 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $437312 0,06% 9565 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $424007 0,06% 9274 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $418521 0,06% 9154 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $393192 0,05% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $392415 0,05% 8583 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group $346101 0,05% 7570 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $319537 0,04% 6989 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $278983 0,04% 6102 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $221763 0,03% 4850 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $182103 0,03% 3983 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $136248 0,02% 3466 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $131948 0,02% 2886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $58522 0,01% 1280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $51572 0,01% 1128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $37046 0,01% 810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $33429 0,00% 731 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $33330 0,00% 729 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16966 0,00% 371 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $16391 0,00% 364 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11270 0,00% 261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $5990 0,00% 131 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $4663 0,00% 102 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $3612 0,00% 79 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2355 0,00% 51507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1829 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B