Vertex Planning Partners, LLC

CIK 1942341 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$673.1M
#3151 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.4%
المراكز
158
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +30.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,34%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,67%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
19,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,26% تقدير المشتريات $134454580 · المبيعات $31236880

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
27
زيادة
90
انخفض
29
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,5%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
91,4%

المحفظة الكاملة 158 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $108494218 16,12% 1234572 $35763855 صعود ×4
JQUA $49733952 7,39% 688073 $11643434 صعود ×2
USFR $38984148 5,79% 774263 $-6024578 هبوط ×1
TFLO $38664695 5,74% 763672 $-13930722 هبوط ×1
DYNF $32548430 4,84% 478583 $10383552 صعود ×6
SPY SPY $28107710 4,18% 37639 $14572408 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27194210 4,04% 93981 $4943146 صعود ×1
SPYG $23043886 3,42% 193662 $6894416 صعود ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20356290 3,02% 182483 $7852204 صعود ×6
BIDD $18801776 2,79% 626308 $3591459 صعود ×6
HEFA $14164333 2,10% 301850 $3244263 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12092644 1,80% 262029 $6223138 صعود ×3
PULS $11707862 1,74% 236284 $2245475 صعود ×6
DTD $10914496 1,62% 117050 $2278315 صعود ×6
BINC $10441738 1,55% 199498 $2725903 صعود ×6
SPDW $10342371 1,54% 205247 $5340922 صعود ×1
HEEM $9560400 1,42% 213736 $2720343 صعود ×1
BAI $9018287 1,34% 171060 $3800822 صعود ×4
JMST $8048616 1,20% 157816 $75344 صعود ×6
SPMO $7336322 1,09% 45415 $2242673 هبوط ×1
SPAB $7323679 1,09% 286978 $2349255 صعود ×1
AVEM $6580816 0,98% 68202 $1506841 صعود ×3
SPYV $6553458 0,97% 107805 $3396528 صعود ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6474748 0,96% 63292 $2787422 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6283954 0,93% 24972 $3202773 صعود ×2
IEMG $6151554 0,91% 74258 $5151933 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5914176 0,88% 8031
BIL $5588390 0,83% 60982 $580356 صعود ×3
THRO $5509284 0,82% 127796 $613613 هبوط ×1
SHLD $5239563 0,78% 87750 $1449118 صعود ×3
XCEM $5208937 0,77% 98505 $1398763 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5098603 0,76% 101223 $1705117 صعود ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4940288 0,73% 27959 $615008 هبوط ×1
GOVT $4481535 0,67% 196731 $1668737 صعود ×4
SPMB $4406941 0,65% 197532 $1299534 صعود ×5
AKRE $3395011 0,50% 63828 $18794 هبوط ×2
IAGG $3291168 0,49% 65043 $542241 صعود ×4
TBLL $3276523 0,49% 74960 $1951620 صعود ×1
SPTI $3162748 0,47% 111404 $948681 صعود ×6
MMIN $3116384 0,46% 128723 $349308 صعود ×3
SHYM $3051471 0,45% 135923 $478588 صعود ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2821845 0,42% 100601 صعود ×1
MUNI $2736410 0,41% 52023 $344960 صعود ×6
XLK XLK $2680641 0,40% 14070 $1146167 صعود ×3
BILS $2448723 0,36% 24640 $182784 صعود ×3
GLDM $2306924 0,34% 29047 $229549 صعود ×1
QUAL $2285338 0,34% 10415 $-1242505 هبوط ×1
IDEV $2004165 0,30% 22516 $-4756230 هبوط ×1
SPTM $1664063 0,25% 18329 $893534 صعود ×1
STIP $1532426 0,23% 15000 $181010 صعود ×2
RPG $1507371 0,22% 23608 $403933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1498332 0,22% 6785 $-514478 هبوط ×1
RSP $1433703 0,21% 6738 $-15750 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1413595 0,21% 5931
IEFA $1315252 0,20% 13618 $265975 صعود ×2
DFAU $1308813 0,19% 25320 $170396 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1225064 0,18% 3428 $417596 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1197963 0,18% 12552 $751767 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1145227 0,17% 3241 $399036 صعود ×2
GLD $1129085 0,17% 3065 $-220735 هبوط ×1
SMH SMH $1119200 0,17% 1706 $733234 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1107522 0,16% 5535 $382866 صعود ×2
XLI XLI $1074149 0,16% 5799 $120589 هبوط ×1
MDY $1070770 0,16% 1522 $521111 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1064743 0,16% 11734 $-161445 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1062841 0,16% 3247 $149768 صعود ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1040278 0,15% 37501 $149900 صعود ×2
SYSB $989574 0,15% 11154 $282736 صعود ×1
VLUE $896223 0,13% 4485 $463378 صعود ×1
SPSM $886811 0,13% 15377 $507276 صعود ×1
COWZ $844856 0,13% 13583 $-4696 صعود ×2
TOUS $838807 0,12% 21861 $89772 صعود ×3
XLG $788264 0,12% 12874 $-83101 هبوط ×2
SPMD $769171 0,11% 11385 $431499 صعود ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733340 0,11% 13149 $410307 صعود ×2
USMV $649586 0,10% 6734 $41397 صعود ×1
SPHQ $633551 0,09% 7032 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601242 0,09% 1035 صعود ×1
MEAR $592281 0,09% 11756 $110258 صعود ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590435 0,09% 11270 $285187 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585025 0,09% 4279 $143570 صعود ×1
PAAA $583248 0,09% 11376 $-17196 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547250 0,08% 585 $-28687 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546810 0,08% 1375 $191848 صعود ×1
PXF $543101 0,08% 7180 $237934 صعود ×2
VGT $540098 0,08% 4519 $198252 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538842 0,08% 14583 $-246716 هبوط ×5
TGRT $527805 0,08% 11544 $139489 صعود ×1
DON $513947 0,08% 9093 $36747 صعود ×1
XLF XLF $510302 0,08% 9519 $-5067 هبوط ×1
SPTL $509885 0,08% 19439 $221275 صعود ×1
XLV XLV $502214 0,07% 3165 $-73542 هبوط ×1
DTH $497790 0,07% 9200 $-6732 هبوط ×1
STPZ $477819 0,07% 8958 $-8112 هبوط ×1
TFI $465832 0,07% 10171 $62487 صعود ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445292 0,07% 8583 $-9270
VDC $439706 0,07% 1950 $1755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437838 0,07% 10341 $-59192 صعود ×2
DFAT $436882 0,06% 6250 $33705 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428100 0,06% 760 $124299 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $108494218 16,12% بزيادة ×4
DYNF $32548430 4,84% بزيادة ×6
JTEK $20356290 3,02% بزيادة ×6
BIDD $18801776 2,79% بزيادة ×6
HEFA $14164333 2,10% بزيادة ×4
IUSB $12092644 1,80% بزيادة ×3
PULS $11707862 1,74% بزيادة ×6
DTD $10914496 1,62% بزيادة ×6
BINC $10441738 1,55% بزيادة ×6
BAI $9018287 1,34% بزيادة ×4
JMST $8048616 1,20% بزيادة ×6
AVEM $6580816 0,98% بزيادة ×3
SPYV $6553458 0,97% بزيادة ×5
BIL $5588390 0,83% بزيادة ×3
SHLD $5239563 0,78% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
QQQ $5914176 8031 0,88%
IALT $2821845 100601 0,42%
AMZN $1413595 5931 0,21%
SPHQ $633551 7032 0,09%
AMD $601242 1035 0,09%
SNDK $391082 172 0,06%
AVUV $371726 2980 0,06%
XLRE $319428 7255 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C590) $314155 12263 0,05%
CGDV $309259 6276 0,05%
FWD $271671 1834 0,04%
PRN $270474 1037 0,04%
TSLA $269605 641 0,04%
FFEB $265263 4350 0,04%
VFH $257825 1959 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +284K +$35.8M
SPY تم الشراء أكثر +17K +$14.6M
TFLO تقليص -275K -$13.9M
JQUA تم الشراء أكثر +67K +$11.6M
DYNF تم الشراء أكثر +98K +$10.4M
JTEK تم الشراء أكثر +25K +$7.9M
SPYG تم الشراء أكثر +29K +$6.9M
IUSB تم الشراء أكثر +135K +$6.2M
USFR تقليص -120K -$6.0M
SPDW تم الشراء أكثر +96K +$5.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HELO 30 يونيو، 2025 252234 $15053343 لم يعد يتم تتبعه
IVW 31 ديسمبر، 2025 88005 $10623916 لم يعد يتم تتبعه
IEI 31 ديسمبر، 2025 73035 $8728462
MBB 31 ديسمبر، 2025 90089 $8571958
IVE 31 ديسمبر، 2025 41412 $8551898 لم يعد يتم تتبعه
EFV 31 ديسمبر، 2025 120146 $8149483 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 ديسمبر، 2025 8832 $5910993 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 31 مارس، 2025 221941 $5546305 لم يعد يتم تتبعه
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 229453 $5385251 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 ديسمبر، 2025 74670 $4872963 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 ديسمبر، 2025 34702 $3573921 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 31 ديسمبر، 2025 44138 $3374355 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2026 4590 $2819728
MSFT 31 ديسمبر، 2025 4762 $2466414 -0,1%
IWB 31 ديسمبر، 2025 6325 $2311661 لم يعد يتم تتبعه
IWV 31 ديسمبر، 2025 5815 $2203499 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 ديسمبر، 2025 3808 $1826355 لم يعد يتم تتبعه
IYW 31 ديسمبر، 2025 8088 $1584023 لم يعد يتم تتبعه
SPTS 31 مارس، 2025 51913 $1506005 لم يعد يتم تتبعه
DVY 31 ديسمبر، 2025 10418 $1480358
QQQM 31 مارس، 2026 37421 $1315364
MUB 31 ديسمبر، 2025 11884 $1265505 لم يعد يتم تتبعه
IDHQ 31 ديسمبر، 2025 37390 $1258175 لم يعد يتم تتبعه
SUB 31 ديسمبر، 2025 11550 $1233352 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 ديسمبر، 2025 14178 $1188400 -8,6%
SPTL 31 مارس، 2025 44855 $1174755 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 31 مارس، 2026 4733 $1092471 26,2%
SPUS 31 ديسمبر، 2025 22048 $1089392 لم يعد يتم تتبعه
WMT 31 ديسمبر، 2025 9989 $1029466 -6,4%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 5526 $1024631 31,4%
ITOT 31 ديسمبر، 2025 6740 $981677 لم يعد يتم تتبعه
IWR 31 ديسمبر، 2025 9663 $932945 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 ديسمبر، 2025 7395 $878693 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 ديسمبر، 2025 7461 $849688 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 8250 $830775 0,2%
ACWV 31 ديسمبر، 2025 6896 $826981 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 2534 $770063 -11,4%
CAT 31 ديسمبر، 2025 1587 $757237 41,1%
IGEB 31 مارس، 2026 16024 $731656 لم يعد يتم تتبعه
IBTG 31 مارس، 2025 31621 $721275 -0,3%
VGSH 31 مارس، 2025 11484 $668147
EMB 31 ديسمبر، 2025 7010 $667257
SCHX 31 ديسمبر، 2025 25051 $659838 لم يعد يتم تتبعه
GII 31 مارس، 2025 11006 $651217 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 4063 $624280 0,7%
VTI 31 ديسمبر، 2025 1789 $587121 لم يعد يتم تتبعه
SPSK 31 ديسمبر، 2025 29898 $552515 لم يعد يتم تتبعه
CVX 31 ديسمبر، 2025 3537 $549261 36,4%
IJT 31 ديسمبر، 2025 3756 $531408
VOT 31 ديسمبر، 2025 1766 $518833 لم يعد يتم تتبعه
VIG 31 ديسمبر، 2025 2395 $516817 لم يعد يتم تتبعه
PAAA 30 يونيو، 2025 9758 $500683 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 ديسمبر، 2025 643 $490609 18,0%
VO 31 ديسمبر، 2025 1635 $480265 لم يعد يتم تتبعه
PEP 31 ديسمبر، 2025 3382 $474911 -0,9%
CPB 31 ديسمبر، 2025 14808 $467637 -14,8%
VOE 31 ديسمبر، 2025 2663 $464907 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 ديسمبر، 2025 927 $412255 -23,2%
IJK 31 ديسمبر، 2025 4272 $409642 لم يعد يتم تتبعه
IYF 31 ديسمبر، 2025 3200 $405248 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 ديسمبر، 2025 1596 $401091 -9,3%
TLT 31 مارس، 2025 4590 $400845
HD 31 ديسمبر، 2025 984 $398707 -1,8%
MGK 31 ديسمبر، 2025 980 $394372 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 ديسمبر، 2025 4185 $390778 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 ديسمبر، 2025 1364 $384866 -20,3%
IFRA 31 مارس، 2025 8148 $377169 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 ديسمبر، 2025 800 $374728 لم يعد يتم تتبعه
EMTL 31 مارس، 2025 8380 $352830 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 859 $346906 33,2%
V 31 ديسمبر، 2025 973 $332163 4,8%
DBEF 31 ديسمبر، 2025 7028 $326247 لم يعد يتم تتبعه
IVOO 31 ديسمبر، 2025 2900 $320102 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 ديسمبر، 2025 1164 $318804 8,4%
MUST 31 ديسمبر، 2025 15076 $309510 لم يعد يتم تتبعه
GWW 31 ديسمبر، 2025 304 $289319 28,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1558 $286251 53,3%
KO 31 ديسمبر، 2025 4248 $281713 30,3%
SCHG 31 ديسمبر، 2025 8553 $272939 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 ديسمبر، 2025 1118 $270519 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 ديسمبر، 2025 1907 $268792 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 ديسمبر، 2025 431 $264164 لم يعد يتم تتبعه
CWB 31 مارس، 2025 3309 $257777 لم يعد يتم تتبعه
TDTT 31 مارس، 2026 10528 $253304 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 839 $246247 8,6%
VGK 30 سبتمبر، 2025 3155 $244513 لم يعد يتم تتبعه
JPST 30 يونيو، 2025 4714 $238670 لم يعد يتم تتبعه
WM 31 ديسمبر، 2025 1079 $238303 2,6%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1302 $237420 -1,8%
HSY 31 ديسمبر، 2025 1256 $234869 4,5%
UPS 31 مارس، 2025 1858 $234294 -7,1%
UNH 30 يونيو، 2025 447 $234116 25,8%
LCTU 31 مارس، 2025 3632 $232630 لم يعد يتم تتبعه
IDU 31 ديسمبر، 2025 2085 $231253 لم يعد يتم تتبعه
ICSH 30 يونيو، 2026 4542 $229916 لم يعد يتم تتبعه
QTEC 31 ديسمبر، 2025 1000 $229610
BLOK 31 مارس، 2026 4000 $227560 لم يعد يتم تتبعه
IYK 31 ديسمبر، 2025 3282 $224456 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 ديسمبر، 2025 2227 $223240 لم يعد يتم تتبعه
VIS 31 مارس، 2025 865 $220048 لم يعد يتم تتبعه
USB 31 مارس، 2025 4595 $219779 48,2%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6107 $217959 -15,2%
IGF 31 ديسمبر، 2025 3560 $217587
EPD 31 ديسمبر، 2025 6925 $216541 19,7%
CMG 31 مارس، 2025 3573 $215452 -31,7%
CRM 30 يونيو، 2026 1150 $214695 31,3%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1473 $214263 -2,5%
USB 31 ديسمبر، 2025 4412 $213232 17,2%
DFGR 31 ديسمبر، 2025 7699 $210260 لم يعد يتم تتبعه
TCAF 31 مارس، 2026 5470 $209061 لم يعد يتم تتبعه
PFGC 31 مارس، 2026 2293 $206187 21,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1130 $205807 17,8%
WM 30 يونيو، 2026 893 $205154 1,2%
HDV 30 يونيو، 2026 1495 $202901 لم يعد يتم تتبعه
PKW 31 مارس، 2026 1500 $201480
DNL 30 يونيو، 2025 5627 $200723 لم يعد يتم تتبعه
GOVZ 30 يونيو، 2025 13159 $135143 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 30 يونيو، 2025 1090 $109730 -0,1%