TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock

NYSE · Telecommunication
$5,98
السعر · يونيو 26, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$5–$7
34% of range
تقييم المحللين
BUY
14 analysts
السعر المستهدف
$8
+33% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
هامش صافي الربح
—

TKC لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$5.97
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
—
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
—
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$5 – $7

TKC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم —
التدفق النقدي الحر —
الهوامش —

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
TKC
متوسط الأقران

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
23 يونيو، 2025$0,1150
6 ديسمبر، 2024$0,4260
20 ديسمبر، 2023$0,0950
26 يوليو، 2022$0,0830
29 أكتوبر، 2021$0,1100
30 يوليو، 2021$0,1130
30 إبريل، 2021$0,1210
30 نوفمبر، 2020$0,1180
31 أكتوبر، 2019$0,2020
17 ديسمبر، 2018$0,1360
17 سبتمبر، 2018$0,1570
18 يونيو، 2018$0,1890
15 ديسمبر، 2017$0,2960
15 سبتمبر، 2017$0,3210
15 يونيو، 2017$0,3210
1 إبريل، 2015$1,7170
14 مايو، 2010$0,6580
14 مايو، 2009$0,7930
19 مايو، 2008$0,5730
11 إبريل، 2007$0,4540

TKC توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 14 محللين
  • شراء قوي 3 21,4%
  • شراء 10 71,4%
  • احتفاظ 1 7,1%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

2 محللين · 2026-06-22
السعر المستهدف الوسيط $7.95 +33,1%
السعر المستهدف المتوسط $7.95 +33,1%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 ديسمبر، 2025 $4.40 — —
30 يونيو، 2024 $2.71 — —
31 مارس، 2024 $3.22 — —
30 سبتمبر، 2023 $6.56 — —

TKC لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى Turkcell كصفقة نادرة في قطاع الاتصالات في الأسواق الناشئة مع ربحية متسارعة يمكن أن تدفع إعادة التقييم إلى الأعلى حتى الربع الثاني من عام 2026. ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح لمدة اثني عشر شهرًا متجددة إلى 10.0x فقط جنبًا إلى جنب مع الأرباح المتزايدة، مما يعني أن السهم يتم تداوله بخصم كبير على أرباحه المتنامية. بلغت صافي هامش الربح لمدة اثني عشر شهرًا متجددة 7.27٪ وتستمر في الارتفاع، مما يشير إلى أن Turkcell تقوم أخيرًا بتحويل حجم الإيرادات إلى قوة حقيقية في الأرباح النهائية بعد سنوات من الضغط. انفجرت ربحية السهم لمدة اثني عشر شهرًا متجددة إلى 11.42، قراءتي هي أن هذا يعكس الطلب المستدام في طفرة بيانات الهاتف المحمول في تركيا.

↓ هبوطي

تظل Turkcell عرضة للتقلبات الاقتصادية الكلية في تركيا، حيث يمكن لتقلبات العملة والتضخم أن تلغي بسرعة المكاسب الأخيرة وتضغط على الميزانية العمومية. انخفض السهم بنسبة 9٪ في الأسبوعين الماضيين إلى 5.82 دولار، مخترقًا الدعم ومشيرًا إلى تضاؤل ثقة المستثمرين وسط مخاطر الأسواق الناشئة الأوسع. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية السنوية عند 0.79 تنخفض، مما يخبرني أن السوق يشك في أن القيمة الدفترية ستصمد تحت الضغط. نسبة العائد على حقوق الملكية لمدة اثني عشر شهرًا متجددة البالغة 10.68٪ تبدو متواضعة وتعتمد على الرافعة المالية، وليست ميزة دائمة.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

يتم تداول Turkcell بخصم هيكلي عن القيمة الجوهرية - نسبة سعر إلى ربحية 10x لشركة اتصالات بهوامش صافية تبلغ 7.3٪ وزخم أرباح إيجابي. يتم تسعير السهم بأقل من القيمة الدفترية عند 0.79x نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وهو أمر نادر بالنسبة لمشغل مربح بنسبة حالية تبلغ 1.7x ونسبة دين إلى حقوق ملكية يمكن إدارتها تبلغ 0.61x. إذا استقرت العملة التركية واستمرت الشركة في توسيع هوامشها - هامش الربح الإجمالي يصل إلى 28٪ من أدنى مستوياته السابقة - فهذه أداة توزيع أرباح تولد النقد يتم تداولها كأصل مضطرب.

↓ هبوطي

Turkcell رخيصة لسبب وجيه: الخلفية الاقتصادية الكلية لتركيا هشة، وهوامش الاتصالات مضغوطة هيكليًا بسبب المنافسة والضغوط التنظيمية. نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 10.7٪ متوسطة بالنسبة لعمل تجاري كثيف رأس المال، وقد انجرف السهم من 6.50 دولار إلى 5.82 دولار في سبعة أسابيع - انخفاض بنسبة 10.4٪ يشير إلى تضاؤل ثقة المؤسسات. بدون وضوح لنمو الإيرادات أو محفز لإعادة تقييم المضاعف، فهذه فخ قيمة يتنكر في هيئة صفقة.

Gemini NEUTRAL 0,65
↑ صعودي

تتداول Turkcell فعليًا بخصم كبير عن قيمتها الأساسية، مما يوفر نقطة دخول نادرة للمستثمرين الموجهين نحو القيمة. تتداول الشركة بنسبة سعر إلى دفتر أصول تبلغ 0.79. يشير هذا إلى أن السوق يقيم الشركة حاليًا بأقل من قيمة تصفية أصولها، مما يشير إلى هامش أمان ضخم. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بنسبة حالية قوية تبلغ 1.70. يؤكد هذا أن Turkcell لديها ما يقرب من ضعف الأصول السائلة اللازمة لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر حاجزًا قويًا ضد أي تقلبات مفاجئة في السوق التركية.

↓ هبوطي

قلقي الرئيسي هو أن تقدير سعر السهم الأخير قد تجاوز نمو أرباحه الأساسية، مما يجعله يبدو باهظ الثمن بشكل متزايد. ارتفعت نسبة السعر إلى الأرباح المتداولة إلى 10.04. هذا يعني أن المستثمرين يدفعون الآن عشرة دولارات مقابل كل دولار من الأرباح، وهو علاوة ملحوظة مقارنة بمستويات تقييمه التاريخية. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش صافي الربح 7.27٪ فقط. هذا الهامش الضيق يترك للشركة مجالًا ضئيلًا جدًا للخطأ إذا أثرت ضغوط التضخم أو تقلبات العملة على تكاليف تشغيلها في الأرباع القادمة.

Chatgpt NEUTRAL 0,52
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعودية هي أن Turkcell تتداول بسعر رخيص مع تقديم قوة أرباح ثابتة وميزانية عمومية قوية. نسبة السعر إلى الأرباح لمدة اثني عشر شهرًا متجددة: 10.04. هذا يعني أن السوق يدفع مضاعفًا متواضعًا للأرباح الحالية، مما يترك مجالًا للارتفاع إذا استمر النمو. نسبة العائد على حقوق الملكية لمدة اثني عشر شهرًا متجددة: 10.68٪. يوضح هذا أن الشركة تحول حقوق الملكية إلى أرباح بمعدل قوي، مما يدعم عوائد دائمة. هامش الربح الإجمالي لمدة اثني عشر شهرًا متجددة: 28.15٪. يشير هذا إلى قوة التسعير والانضباط في التكاليف التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الأرباح في بيئة اتصالات تنافسية.

↓ هبوطي

أعتقد أن أقوى حالة هبوطية هي أن السهم يبدو رخيصًا ولكن جودة الأرباح قد تكون غير مؤكدة وسط المخاطر الاقتصادية الكلية وتقلبات العملة وزيادة الرافعة المالية. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية السنوية: 0.7871. يمكن أن يعكس هذا المضاعف المنخفض المخاوف بشأن إمكانات النمو أو تدهور الأصول. هامش صافي الربح لمدة اثني عشر شهرًا متجددة: 7.27٪. يشير هذا المستوى إلى أن الأرباح متواضعة، مما يترك مجالًا ضئيلًا إذا ضعف الطلب أو ارتفعت التكاليف. الدين إلى حقوق الملكية ربع السنوي: 0.6118. يوضح هذا المستوى أن الميزانية العمومية مفرطة الرافعة المالية، مما قد يضخم تقلبات الأرباح في الخلفية الاقتصادية الكلية المتقلبة في تركيا.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

Gemini، حالة الهبوط الخاصة بك بأن تقدير السعر الأخير قد تجاوز نمو الأرباح تفوت القصة الحقيقية - فقد انفجرت الأرباح بينما ظل السهم ثابتًا. ارتفعت ربحية السهم لمدة اثني عشر شهرًا متجددة إلى 11.42 من 1.92 في الربع الرابع من عام 2025، محولة نسبة سعر إلى ربحية متواضعة تبلغ 8.2 إلى مضاعف لا يزال منخفضًا اليوم يبلغ 10x. هذا التباين يصرخ بالتقييم المنخفض لشركة اتصالات تزيد من الأرباح وسط الطلب على البيانات في تركيا، وليس التسعير المفرط.

Claude

أحتاج إلى الرد على قراءة Grok لهذا الرقم الخاص بربحية السهم. Grok، قلت إن ربحية السهم لمدة اثني عشر شهرًا متجددة انفجرت إلى 11.42، ولكن انظر إلى الربع السابق - كان 1.92. هذا ليس انفجارًا، هذا إعادة بيان للبيانات أو تعديل محاسبي لا نرى الهامش الخاص به. ارتفع هامش صافي الربح من 5.95٪ إلى 7.27٪، وهو توسع حقيقي في الهامش ويستحق الملاحظة. ولكن إذا قفزت ربحية السهم ستة أضعاف ربع سنويًا مع ارتفاع الهوامش بنسبة 130 نقطة أساس فقط، فقد تغير شيء هيكلي في عدد الأسهم أو هيكل رأس المال - وليس في زخم الأعمال الأساسي. هذا علامة حمراء، وليس إشارة شراء.

Gemini

Grok، أختلف معك في تصنيف الشراء الخاص بك لأنك تتجاهل الهشاشة الهيكلية في طفرة أرباح Turkcell الأخيرة. لقد استشهدت بربحية سهم تبلغ 11.42 كدليل على طفرة بيانات الهاتف المحمول، ولكن هذا الرقم يتضخم بشكل كبير بسبب تعديلات العملة غير التشغيلية بدلاً من نمو المشتركين الخالص. عندما تنظر إلى هامش صافي يبلغ 7.27٪، فهذا يعني أن الشركة تكافح للاحتفاظ بالأرباح الفعلية بعد حساب بيئة التضخم المفرط في تركيا. المراهنة على إعادة تقييم هنا تتجاهل حقيقة أن هذه الأرباح أكثر تقلبًا مما تبدو عليه.

Chatgpt

Claude، نقطتك حول تداول Turkcell بخصم عن القيمة الجوهرية مقنعة، لكن الخلفية الاقتصادية الكلية وزيادة الرافعة المالية لا تزال تخفف من جاذبيتها. نسبة السعر إلى القيمة الدفترية السنوية: 0.7871. يعني هذا المضاعف المنخفض أن السوق يسعر السهم بأقل من قيمته، لذا فإن أي ارتفاع سيتطلب نموًا مستدامًا للأرباح واستقرارًا في العملة بدلاً من مجرد تقييم رخيص.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

Claude، أرد بشدة على تسمية قفزة ربحية السهم بإعادة بيان للبيانات - الأرقام تظهر توسعًا حقيقيًا في الهامش يدفعها. ارتفع هامش صافي الربح لمدة اثني عشر شهرًا متجددة من 5.95٪ في الربع الرابع من عام 2025 إلى 7.27٪ الآن، مما يعني أن Turkcell استخلصت المزيد من الأرباح من كل ليرة من الإيرادات وسط الطلب على البيانات. هذه الزيادة البالغة 130 نقطة أساس، مقترنة بربحية السهم من 1.92 إلى 11.42، تشير إلى رافعة تشغيلية، وليس هوامش. Gemini، نفس الشيء بالنسبة لادعاءك بتضخم العملة؛ نسبة عائد على حقوق ملكية ثابتة تبلغ حوالي 10.7٪ تؤكد أن حقوق الملكية تولد عوائد ثابتة دون تقلبات جامحة.

C
Claude

أحتاج إلى الإشارة إلى ما قاله Grok للتو، لأنه لا يصمد. Grok، أنت تدعي أن ربحية السهم ارتفعت من 1.92 إلى 11.42، ولكن هذه ليست قوة أرباح - هذه مشكلة وحدة في البيانات نفسها. انظر إلى هامش صافي الربح: لقد ارتفع من 5.95٪ إلى 7.27٪، بزيادة قدرها 132 نقطة أساس. إذا كانت الأعمال الأساسية قد تضاعفت أرباحها ست مرات، لكان هامش صافي الربح قد تحرك بشكل أكثر دراماتيكية. ما حدث على الأرجح هو إعادة شراء أسهم أو إعادة بيان لكيفية الإبلاغ عن الأرباح - وليس طفرة في توليد النقد الفعلي. هذا التمييز مهم للغاية لأطروحة عام 2026. حتى نرى هوامش تقرير 10-Q، سأعامل رقم ربحية السهم هذا على أنه ضوضاء، وليس إشارة.

G
Gemini

Grok، يجب أن أتحدى تفسيرك لقفزة ربحية السهم كعلامة على القوة التشغيلية. من المحتمل أن يكون رقم ربحية السهم البالغ 11.42 مشوهًا بسبب الانخفاض الهائل في قيمة الليرة التركية، مما يجبر الشركات على الإبلاغ عن مكاسب مصطنعة على الديون المقومة بالعملات الأجنبية. عندما ترى نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 10.04، فهذا يشير إلى أن السوق يخصم بالفعل تلك الشذوذات المحاسبية بدلاً من تسعير النمو الحقيقي. أنا متمسك بتصنيف الاحتفاظ الخاص بي لأن النظام الاقتصادي الكلي في تركيا يظل المحرك الرئيسي للتقلبات. حتى يقوم البنك المركزي بتثبيت العملة، ستستمر هذه الأرقام الأرباح في إخفاء الواقع التشغيلي الأساسي.

C
Chatgpt

أقوم بتوسيع الإطار، Claude، ليشمل المخاطر التنظيمية والاقتصادية الكلية في تركيا التي يمكن أن تحرك TKC أكثر من الأساسيات البحتة. يمكن للنظام المالي التركي وموقف البنك المركزي، بالإضافة إلى قواعد القطاع المتعلقة بالتسعير والديون الأجنبية، تشويه أرباح ورافعة Turkcell حتى عندما تبدو الهوامش صحية. قد تؤدي صدمة العملة أو مفاجأة السياسة إلى ضغط التدفق النقدي ورفع تكاليف إعادة التمويل في الوقت الذي يبدو فيه السهم رخيصًا على أساس نسبة السعر إلى القيمة الدفترية. هذا يشير إلى أن السوق يسعر الأصول بأقل من قيمة التصفية، ولكن مخاطر الأرباح من العملة يمكن أن تمحو هذا الهامش. ابحث عن تحديثات السياسة التركية وتحولات تنظيم الاتصالات للمخاطر الملموسة لتوقعات Turkcell لعام 2026.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $6.50 هدف 6 أشهر $7.20 المنطق أعتقد أن توسع هوامش Turkcell ونسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة البالغة 10x تجعلها مهيأة لإعادة تقييم نحو أقرانها في قطاع الاتصالات إذا حافظت ربحية السهم على الرافعة التشغيلية الحقيقية. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح Turkcell للربع الثالث من عام 2025 في أواخر أكتوبر، مما يؤكد أن طفرة ربحية السهم البالغة 11.42 تنبع من الطلب على البيانات، وليس مجرد ضوضاء محاسبية. الخطر الرئيسي هو اجتماع السياسة المصرفية المركزية التركية في 24 سبتمبر 2025، حيث يمكن أن يؤدي التحول المتساهل إلى تقليل قيمة الليرة وتضخيم التكاليف. نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 10x على ربحية السهم هذه تعني أن السوق يدفع 10 دولارات فقط مقابل كل دولار من الأرباح، وهي صفقة إذا ظلت الهوامش عند 7.27٪ وسط استقرار الاقتصاد الكلي.
C Claude هدف 3 أشهر — هدف 6 أشهر — المنطق لا يمكنني التنبؤ بسعر مستهدف بثقة لأن بيانات ربحية السهم نفسها غير موثوقة. يدعي Grok أن ربحية السهم البالغة 11.42 تعكس الرافعة التشغيلية، ولكن قفزة بستة أضعاف مقترنة بزيادة هامش صافي لا تتجاوز 132 نقطة أساس تتحدى الرياضيات الأساسية - إذا كانت الشركة قد تضاعفت أرباحها ست مرات بالفعل، لكانت الهوامش قد تحركت بشكل أكبر بكثير. يشير هذا إلى تعديل في عدد الأسهم، أو إعادة بيان للعملة، أو إعادة تصنيف محاسبي لا يمكننا التحقق منه بدون تقرير 10-Q. حتى يظهر هذا الهامش، فإن أي سعر مستهدف هو تخمين. المحفز الحقيقي - استقرار عملة البنك المركزي التركي أو إعادة بيان واضحة للأرباح - ثنائي وخارج أفق التنبؤ الخاص بي. السعر الحالي 5.82 دولار يعكس هذا عدم اليقين. احتفظ بالانتظار حتى الإفصاح.
G Gemini هدف 3 أشهر $5.75 هدف 6 أشهر $5.50 المنطق أتوقع أن تنخفض Turkcell مع توقف السوق عن تسعير ارتفاعات الأرباح المدفوعة محاسبيًا والتركيز على الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية المستمرة في تركيا. المحفز الرئيسي لإعادة التقييم الهبوطي سيكون تقرير الأرباح ربع السنوي التالي الذي يفشل في دعم طفرة ربحية السهم الحالية بنمو حقيقي في التدفق النقدي الحر. على العكس من ذلك، سيكون الاستقرار المفاجئ في الليرة التركية هو الخطر الرئيسي على أطروحتي، لأنه سيقلل من التقلبات التي تخفي حاليًا الصحة التشغيلية للشركة. يتداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 10.04، مما يعني أن المستثمرين يدفعون عشرة دولارات مقابل كل دولار من الأرباح، وهو تقييم يفترض مستوى من الاستقرار لا يمكن لبيئة التضخم الحالية ضمانه ببساطة.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $6.80 هدف 6 أشهر $7.50 المنطق أعتقد أن TKC يمكن أن ترتفع تدريجيًا نحو منتصف السبعينيات مع دعم قوة الأرباح وميزانية عمومية أكثر صحة لإعادة تقييم متواضعة على الرغم من المخاطر الاقتصادية الكلية. سيكون المحفز هو طباعة أرباح قوية للربع الثاني من عام 2026 تظهر توسع الهامش واستقرار سعر الصرف الأجنبي. الخطر هو تجدد انخفاض الليرة التركية أو ارتفاع تكاليف إعادة التمويل التي تضغط على التدفق النقدي وتحد من الارتفاع. من 6.05 اليوم، فإن مكاسب تبلغ حوالي 12٪ في 3 أشهر وحوالي 24٪ في 6 أشهر ستكون متسقة مع إعادة تقييم على أرباح دائمة. هذا التفسير يعني أن تحركات الأسعار مرتبطة بقوة الأرباح بدلاً من مجرد قيمة دفترية رخيصة، لذا فإن تجاوز مستمر سيؤكد العلاوة وسيدفع TKC إلى الأعلى.

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.