الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +39.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +2.4%

سنويًا: +30.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 12,2%
Retail 10,0%
Communication Services 6,5%
Financials 6,2%
Consumer products 4,6%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,9%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,3%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 53,4%

المحفظة الكاملة 100 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349669394 45,77% 509121 $45444140
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64828480 8,49% 272000 $8179040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63312685 8,29% 169730 $483731
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35737000 4,68% 100000 $6981000
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $34939861 4,57% 436530 $6805503
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21277000 2,78% 100000 $11681000 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $20904000 2,74% 100000 $16789750 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17258400 2,26% 40000 $12334500 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14559000 1,91% 92000 $1147350 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11547445 1,51% 20500 $-181220
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10622000 1,39% 200000 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9819900 1,29% 30000 $8349100 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8555012 1,12% 38800 $-612652
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7930230 1,04% 7000 $2830310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6803060 0,89% 34000 $873460
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5968320 0,78% 3000 $2005830
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5242000 0,69% 100000 $-277000
ET Energy Transfer LP Common Units $3824000 0,50% 200000 $1894000 صعود ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3623000 0,47% 100000 $806650 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3598290 0,47% 3000 $838980
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3302848 0,43% 9365 $222793
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3117700 0,41% 5000 $-745500
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $3026330 0,40% 137000 $-400870 صعود ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $2748815 0,36% 85129 $-3756185 هبوط ×1
IVLU iShares Trust $2509200 0,33% 60000 $128400
ISCF iShares Trust $2437746 0,32% 56312 $84468
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $2405370 0,31% 16500 $-132460 هبوط ×5
SLB SLB Limited Common Shares $2324500 0,30% 50000 $-245000
SYF Synchrony Financial Common Stock $2205450 0,29% 29000 $232870
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1782400 0,23% 10000 صعود ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $1751769 0,23% 146469 $989819 صعود ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $1665000 0,22% 300000 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1657600 0,22% 10000 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1605000 0,21% 15000 $28200
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1523760 0,20% 21000 $1019010 صعود ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1490600 0,20% 20000 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1367200 0,18% 10000 صعود ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1271200 0,17% 35000 $51800
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1141800 0,15% 10000 صعود ×1
ELME Elme Communities Common Stock $1110000 0,15% 750000 $208489 صعود ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1094000 0,14% 25000 $64750
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1046550 0,14% 15000 $-62250
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $961560 0,13% 1000 $-150
SLM SLM Corporation - Common Stock $933840 0,12% 36000 $120260 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $904200 0,12% 100000 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $902790 0,12% 4500 $81855
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $898258 0,12% 284259 صعود ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $872854 0,11% 64608 صعود ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $761558 0,10% 15354 $81990
ARKG ARK ETF Trust $757080 0,10% 18000 $281520
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $711050 0,09% 5000 صعود ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $650100 0,09% 6000 $200760
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $585035 0,08% 100006 $191011
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $566400 0,07% 20000 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $512400 0,07% 35000 $-425100 هبوط ×2
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $491901 0,06% 35287 $46932
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $476580 0,06% 6000 $-69495 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $465975 0,06% 9500 $186975 صعود ×2
LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares $448647 0,06% 339884 $-186936
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $435822 0,06% 950 $13642
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $425900 0,06% 10000 $21200
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $422240 0,06% 3500 $90160 هبوط ×1
KB KB Financial Group Inc $419840 0,05% 4000 $-78810 هبوط ×2
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $403290 0,05% 18000 $74970 صعود ×1
GM General Motors Company Common Stock $385400 0,05% 5000 $12900
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $385349 0,05% 80281 $24084
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $370040 0,05% 1000 $49230
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $366235 0,05% 26713 $83542 صعود ×1
NLOP Net Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest $358698 0,05% 32228 $-12569
CI The Cigna Group Common Stock $330816 0,04% 1200 $10716
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03748R957) $326700 0,04% 110000 $-121000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $303116 0,04% 233166 $-34975
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $299520 0,04% 9000 $-77130 صعود ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $295846 0,04% 2847 $-37452
FOR Forestar Group Inc Common Stock $284850 0,04% 9000 $40450 هبوط ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $282800 0,04% 10000 $-11200
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281900 0,04% 10000 صعود ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $268268 0,04% 4400 $32912
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $258834 0,03% 4089 $13985
GRND Grindr Inc. Common Stock $240496 0,03% 16736 $38158
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $239060 0,03% 8967 $-7174
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $236880 0,03% 700
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $231000 0,03% 200 عقد خيار الشراء $-59000
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $227840 0,03% 16000 $-71960 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214200 0,03% 2800 عقد خيار البيع $109700 صعود ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $157800 0,02% 60000 $-10800
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $136124 0,02% 20107 $63686 صعود ×1
BOOM DMC Global Inc. - Common Stock $116200 0,02% 20000 $12000
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares $109890 0,01% 11000 $990
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $100690 0,01% 10285 $720
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $94426 0,01% 36458 $15677
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $90062 0,01% 30949 $8976
TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Common Stock $88200 0,01% 15000 $-2250
DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock $73107 0,01% 23357 صعود ×1
TMQ CUSIP: 89621C105 $52411 0,01% 14932 $-1195
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $49500 0,01% 50000 صعود ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $48780 0,01% 14347 $-17522 صعود ×1
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $47222 0,01% 21862 $251 صعود ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $20018 0,00% 35746 صعود ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $13800 0,00% 10000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GPN $1523760 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLE $10622000 200000 1,39%
BKNG $1782400 10000 0,23%
JBI $1665000 300000 0,22%
CVX $1657600 10000 0,22%
AIG $1490600 20000 0,20%
XOM $1367200 10000 0,18%
LULU $1141800 10000 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $904200 100000 0,12%
ESPR $898258 284259 0,12%
GDOT $872854 64608 0,11%
CHTR $711050 5000 0,09%
CSGP $566400 20000 0,07%
CPRT $281900 10000 0,04%
AMG $236880 700 0,03%
DOMO $73107 23357 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO حركة السعر فقط +0 +$45.4M
DELL تم الشراء أكثر +10K +$12.3M
RSP تم الشراء أكثر +50K +$11.7M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$8.2M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$7.0M
GRBK حركة السعر فقط +0 +$6.8M
CBK تقليص -165K -$3.8M
URI حركة السعر فقط +0 +$2.8M
ASML حركة السعر فقط +0 +$2.0M
ET تم الشراء أكثر +100K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 36000 $22115160 29,0%
GS 30 يونيو، 2026 20000 $16919800 -10,8%
WFC 31 ديسمبر، 2025 200000 $16764000 -13,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 100000 $9615000 -6,1%
KF 30 يونيو، 2026 130000 $5837000 -8,5%
AVGO 30 يونيو، 2026 17800 $5509278 -6,0%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 87000 $5325270
VST 30 سبتمبر، 2025 25000 $4845250 -28,5%
DELL 31 ديسمبر، 2025 33000 $4678410 346,9%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 9537 $4676754 -42,4%
AAPL 30 يونيو، 2025 20000 $4442600 62,6%
MU 30 يونيو، 2026 10000 $3378400 -6,9%
VXX 30 يونيو، 2025 60000 $3088200 -63,8%
NOW 31 ديسمبر، 2025 3204 $2948577 -12,3%
THTX 31 ديسمبر، 2025 850655 $2883720 لم يعد يتم تتبعه
DHIL 30 يونيو، 2026 15388 $2648275 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 يونيو، 2025 16500 $2577795 91,9%
PFE 31 مارس، 2026 100000 $2490000 -1,0%
AMD 30 يونيو، 2026 10000 $2034300 9,1%
ARM 30 يونيو، 2026 10000 $1512800 -13,3%
XPO 30 يونيو، 2026 6000 $1167300 -9,4%
INTC 30 يونيو، 2026 25000 $1103250 -14,5%
GLUE 31 ديسمبر، 2025 148566 $1100874 -33,0%
PSNL 31 ديسمبر، 2025 166104 $1082998 104,5%
PRME 31 ديسمبر، 2025 188900 $1046506 -14,1%
TWST 31 ديسمبر، 2025 37100 $1043994 494,8%
VZ 30 يونيو، 2026 20000 $1004000 8,5%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 4551 $1003632 -33,2%
AGNC 30 يونيو، 2026 100000 $1003000 -19,4%
LAB 31 ديسمبر، 2025 770654 $1001850 -41,8%
NVRI 30 يونيو، 2026 49960 $980215 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 10000 $963800 6,2%
GTLB 31 ديسمبر، 2025 21200 $955696 32,6%
AVDL 31 مارس، 2026 40000 $862000 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 يونيو، 2026 1000 $830500 لم يعد يتم تتبعه
CNTA 30 يونيو، 2026 20887 $829632 لم يعد يتم تتبعه
APLS 30 يونيو، 2026 20532 $826002 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 30 يونيو، 2026 10689 $807982 لم يعد يتم تتبعه
SCPH 31 ديسمبر، 2025 135000 $765450 لم يعد يتم تتبعه
TSLL 30 يونيو، 2025 80200 $763504
LWAY 31 ديسمبر، 2025 27500 $763400 -12,5%
ETNB 31 ديسمبر، 2025 50000 $735000 لم يعد يتم تتبعه
ICAD 30 سبتمبر، 2025 180000 $685800 لم يعد يتم تتبعه
CKPT 30 يونيو، 2025 165000 $666600 لم يعد يتم تتبعه
FNA 30 يونيو، 2025 50000 $653000 لم يعد يتم تتبعه
VIGL 30 سبتمبر، 2025 70000 $556500 لم يعد يتم تتبعه
VMD 30 يونيو، 2026 43578 $401353 -19,9%
BBVA 30 يونيو، 2026 18000 $389880 7,7%
DFS 30 يونيو، 2025 2200 $375540 لم يعد يتم تتبعه
IROQ 31 مارس، 2026 12000 $323520 لم يعد يتم تتبعه
HOOK 31 ديسمبر، 2025 347000 $320975 لم يعد يتم تتبعه
INBX 30 سبتمبر، 2025 20949 $298942 188,0%
CNC 30 يونيو، 2026 9000 $294660 -1,9%
MSTR 30 يونيو، 2025 1000 $288270 -60,4%
UNH 30 يونيو، 2026 900 $243531 -10,5%
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 6000 $241200 99,0%
SOHO 31 مارس، 2026 100000 $215000 لم يعد يتم تتبعه
MCW 30 يونيو، 2026 30835 $214920 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 مارس، 2026 600 $210330 32,0%
PYPL 30 يونيو، 2026 4529 $204847 22,3%
AMG 31 مارس، 2026 700 $201796 34,2%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7000 $200970 -12,1%
BBWI 30 يونيو، 2026 10000 $186700 -30,6%
BHVN 30 سبتمبر، 2025 13150 $185546 -14,3%
LEG 30 يونيو، 2026 17304 $170964 لم يعد يتم تتبعه
AKYA 30 سبتمبر، 2025 119508 $155360 لم يعد يتم تتبعه
DM 30 يونيو، 2025 30000 $147300 لم يعد يتم تتبعه
GPRK 31 ديسمبر، 2025 10000 $63700 46,4%
YEXT 30 يونيو، 2026 16418 $63045 39,4%
LNSR 30 يونيو، 2026 10377 $61847 18,2%
EM 30 يونيو، 2026 51855 $58596 لم يعد يتم تتبعه
FPH 31 مارس، 2026 10000 $55900 -6,2%
LVTX 31 ديسمبر، 2025 23911 $37301 لم يعد يتم تتبعه
CVNA 30 يونيو، 2026 100 $18700 -3,1%
INTC 30 يونيو، 2025 200 $16100 432,7%
THRD 31 ديسمبر، 2025 250000 $7500 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 30 يونيو، 2026 190 $5890 46,4%
XRX 30 يونيو، 2026 17638 $1596 -3,5%
HPQ 30 سبتمبر، 2025 10 $370 18,0%
SBT 30 سبتمبر، 2025 32064 $0 لم يعد يتم تتبعه