VanEck ETF Trust (TRUD)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091808 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,01
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,46 (-1,75%)
تغير اليوم الواحد
$24,11 – $27,50
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TRUD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,62% | — |
| 3M | ▲ +6,62% | — |
| 6M | ▲ +6,13% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,19% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 أغسطس، 2025 | ▲ +7,82% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$5.1M
- آخر 8 شهرًا
- +$24.3M
أغسطس 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $11.3M | 52,20 | 103453 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 24,50 | 25410 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.9M | 8,94 | 5192 | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $608K | 2,82 | 1849 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $345K | 1,60 | 1109 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $223K | 1,03 | 53 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $191K | 0,88 | 1194 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $138K | 0,64 | 582 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $107K | 0,49 | 1193 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $91K | 0,42 | 27 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $83K | 0,38 | 898 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $74K | 0,34 | 268 | LR |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $73K | 0,34 | 337 | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $71K | 0,33 | 952 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $71K | 0,33 | 216 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $71K | 0,33 | 232 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $68K | 0,31 | 1278 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $63K | 0,29 | 419 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $57K | 0,26 | 453 | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $48K | 0,22 | 4202 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $48K | 0,22 | 311 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $45K | 0,21 | 499 | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $45K | 0,21 | 1412 | US |
| Carvana Co | 146869102 | $42K | 0,20 | 135 | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $41K | 0,19 | 297 | US |
| Garmin Ltd | — | $40K | 0,18 | 172 | CH |
| Tapestry Inc | 876030107 | $33K | 0,15 | 235 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $33K | 0,15 | 143 | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $33K | 0,15 | 5 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $31K | 0,15 | 1217 | PA |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $28K | 0,13 | 141 | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $27K | 0,12 | 147 | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $26K | 0,12 | 577 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $26K | 0,12 | 218 | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $22K | 0,10 | 63 | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $19K | 0,09 | 127 | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0,08 | 51 | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $18K | 0,08 | 209 | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $16K | 0,08 | 303 | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $14K | 0,07 | 223 | US |
| Aptiv PLC | — | $14K | 0,07 | 204 | JE |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $14K | 0,06 | 131 | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $14K | 0,06 | 137 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0,06 | 24 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $11K | 0,05 | 122 | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $11K | 0,05 | 54 | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $9K | 0,04 | 507 | BM |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $9K | 0,04 | 90 | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $8K | 0,04 | 218 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30726178 | 92,97% | 1183807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617998 | 1,87% | 23810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471091 | 1,43% | 18150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348737 | 1,06% | 13436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244552 | 0,74% | 9422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226305 | 0,68% | 8719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120390 | 0,36% | 4644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90948 | 0,28% | 3504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90662 | 0,27% | 3493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56238 | 0,17% | 2163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38154 | 0,12% | 1470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $16694 | 0,05% | 638 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2362 | 0,01% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |