REX ETF Trust (ULTI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000096102 · عرض على SEC EDGAR ↗
$7,59
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,29 (+3,90%)
تغير اليوم الواحد
$7,26 – $26,50
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ULTI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 31 أكتوبر، 2025 | ▼ -52,80% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$899K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$10.3M
- آخر 6 شهرًا
- +$22.9M
أكتوبر 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 99 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1063849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7300 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12K | 0,08 | 1178 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40,20% | 41614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31,88% | 33000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27,84% | 28817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1068 | 0,09% | 92 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |