UMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,25%▼ -7,25%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -9,15%▼ -8,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$6.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$27.2M
آخر 12 شهرًا +$36.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 23 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ENERGY TRANSFER LP 29273V100 $37.5M 7,74 1963785 EC US
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 293792107 $36.6M 7,54 995840 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $35.7M 7,35 479876 EC US
ENBRIDGE INC 29250N105 $34.1M 7,03 629447 EC CA
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $33.3M 6,87 124301 EC US
DT MIDSTREAM INC 23345M107 $30.4M 6,27 207304 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $30.2M 6,21 943240 EC US
ONEOK INC 682680103 $23.3M 4,80 267688 EC US
MPLX LP 55336V100 $22.8M 4,70 404452 EC US
KEYERA CORP 493271100 $22.3M 4,60 556221 EC CA
PLAINS GP HOLDINGS LP 72651A207 $22.1M 4,55 909795 EC US
TC ENERGY CORP 87807B107 $21.3M 4,39 321451 EC CA
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $21.2M 4,37 458909 EC CA
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $18.1M 3,74 797240 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $17.6M 3,63 73605 EC US
SOUTH BOW CORP 83671M105 $17.3M 3,56 490279 EC CA
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 958669103 $14.6M 3,00 332536 EC US
HESS MIDSTREAM LP 428103105 $13.0M 2,68 345898 EC US
SUNOCOCORP LLC 86765Q106 $11.3M 2,33 166994 EC US
GIBSON ENERGY INC 374825206 $9.1M 1,88 451240 EC CA
KINETIK HOLDINGS INC 02215L209 $6.6M 1,36 136903 EC US
ROCKPOINT GAS STORAGE INC 773915103 $4.5M 0,93 217242 EC CA
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $903K 0,19 903073 STIV US

التوزيعات 57 دفعة

08
6,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 أغسطس، 2026$0,4570
24 يونيو، 2026$0,0660
22 مايو، 2026$0,4760
25 مارس، 2026$0,1770
23 فبراير، 2026$0,4650
26 يناير، 2026$0,1140
23 ديسمبر، 2025$1,2160
24 نوفمبر، 2025$0,4570
27 أكتوبر، 2025$0,0390
24 سبتمبر، 2025$0,0670
25 أغسطس، 2025$0,4140
24 يونيو، 2025$0,0640
23 مايو، 2025$0,4390
24 إبريل، 2025$0,0370
25 مارس، 2025$0,0520
24 فبراير، 2025$0,2720
27 ديسمبر، 2024$0,2490
26 نوفمبر، 2024$0,4060
29 أكتوبر، 2024$0,0300
26 سبتمبر، 2024$0,0550
28 أغسطس، 2024$0,4100
26 يونيو، 2024$0,0460
29 مايو، 2024$0,4350
25 إبريل، 2024$0,0030
25 مارس، 2024$0,0660
26 فبراير، 2024$0,4250
26 يناير، 2024$0,0570
24 نوفمبر، 2023$0,4720
28 أغسطس، 2023$0,3620
25 مايو، 2023$0,4460
23 فبراير، 2023$0,4250
27 ديسمبر، 2022$0,1420
25 نوفمبر، 2022$0,4020
26 أغسطس، 2022$0,3440
25 مايو، 2022$0,3740
23 فبراير، 2022$0,3400
24 نوفمبر، 2021$0,3390
14 سبتمبر، 2021$0,2770
25 يونيو، 2021$0,2440
24 مارس، 2021$0,1150
30 ديسمبر، 2020$0,1420
29 سبتمبر، 2020$0,0950
29 يونيو، 2020$0,1300
30 مارس، 2020$0,1700
30 ديسمبر، 2019$0,1950
27 سبتمبر، 2019$0,1650
27 يونيو، 2019$0,1650
28 مارس، 2019$0,1550
28 ديسمبر، 2018$0,1900
27 سبتمبر، 2018$0,1500

الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HighTower Advisors, LLC $351034403 88,34% 5965914 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $6111331 1,54% 119783 الأسهم 30 يونيو، 2025
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $5427535 1,37% 92242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $4797472 1,21% 81534 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3466401 0,87% 58912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $3382811 0,85% 57492 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3195837 0,80% 54314 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2939040 0,74% 49950 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITTIER TRUST CO $2436662 0,61% 41631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savoie Capital LLC $1727027 0,43% 33850 الأسهم 30 يونيو، 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1119330 0,28% 19023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1075371 0,27% 334 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $1048176 0,26% 17814 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1042468 0,26% 17717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $982035 0,25% 16690 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $913844 0,23% 15531 الأسهم 30 يونيو، 2026
FineMark National Bank & Trust $869550 0,22% 17717 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $779221 0,20% 13242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $493504 0,12% 8423 الأسهم 31 مارس، 2026
Creative Planning $365403 0,09% 6210 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $364808 0,09% 6200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $351000 0,09% 5967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Financial Partners, LLC $350510 0,09% 5957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Annex Advisory Services, LLC $348714 0,09% 5952 الأسهم 31 مارس، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $344541 0,09% 5856 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $271211 0,07% 4508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $271211 0,07% 4508 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $264584 0,07% 4497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $261250 0,07% 4440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $257366 0,06% 4374 الأسهم 30 يونيو، 2026
WFA Asset Management Corp $245032 0,06% 5462 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $213385 0,05% 3642 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $209412 0,05% 3559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $65067 0,02% 1106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $54823 0,01% 1054 الأسهم 31 مارس، 2025
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $51191 0,01% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $49014 0,01% 833 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29420 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $29420 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $26243 0,01% 446 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $23948 0,01% 407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $21006 0,01% 357 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $17652 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $13298 0,00% 226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $11768 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Costello Asset Management, INC $7943 0,00% 135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5884 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $5884 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $5707 0,00% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $4447 0,00% 76 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1942 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $381 0,00% 6472 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $16 0,00% 278 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ICOP iShares Copper and Metals Minin… $485.9M
HAPI Harbor Human Capital Factor US … $490.2M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $491.0M
DJD Invesco Dow Jones Industrial Av… $491.0M
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough … $493.6M
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Tr… $484.6M
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Mu… $483.9M
OSEA Harbor International Compounder… $481.8M
BDBT Bluemonte Core Bond ETF $480.7M
JIG JPMorgan International Growth E… $480.4M