توزيع القطاعات

04
Healthcare 26,9%
Technology 9,6%
Financials 2,2%
Retail 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Communication Services 1,7%
Real Estate 1,1%
Industrials 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 52,4%

المحفظة الكاملة 279 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282630275 24,63% 235637 $65921281 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52946695 4,61% 182979 $6306875 هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $42738813 3,72% 599843 $3456475 هبوط ×1
IVV iShares Trust $36718998 3,20% 49031 $6934841 صعود ×1
DOL WisdomTree Trust $22869667 1,99% 307535 $4543839 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $19488235 1,70% 235252 $3228995 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18463783 1,61% 92277 $2199598 هبوط ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18098775 1,58% 162671 $3847169
TIP iShares TIPS Bond ETF $18018379 1,57% 164657 $2842611 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17503023 1,53% 129269 $-2928793 هبوط ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16868880 1,47% 227206 $1992975 صعود ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $16718938 1,46% 247468 $2631148 صعود ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $16517112 1,44% 187887 $3061045 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16424886 1,43% 68914 $1876252 هبوط ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15679128 1,37% 133496 $2448262 صعود ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $15486694 1,35% 154327 $2791442 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $14585436 1,27% 289451 $1366520 هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $13956887 1,22% 269542 $2294964 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13120978 1,14% 35458 $1684957 هبوط ×6
MBB iShares MBS ETF $12759205 1,11% 134989 $3481261 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9927618 0,87% 41956 $904009 هبوط ×4
PAVE Global X Funds $9846245 0,86% 167112 $1881670 صعود ×6
DGS WisdomTree Trust $9811606 0,86% 151624 $1152038 صعود ×4
MUB iShares Trust $9132212 0,80% 84856 $4122879 صعود ×2
SHYG iShares Trust $9123653 0,80% 215130 $347479 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8983521 0,78% 72006 $2184227 صعود ×4
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8681346 0,76% 132338 $2160297 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8208362 0,72% 16404 $369643 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8185855 0,71% 99694 $432553 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8067439 0,70% 21627 $-489106 هبوط ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7959840 0,69% 237891 $1187577 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7887942 0,69% 18754 $997175 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7800817 0,68% 10222 $3295876 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $7727820 0,67% 48901 $522690 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7636781 0,67% 94784 $829057 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7623354 0,66% 15963 $2259141 صعود ×1
EFA iShares Trust $7575275 0,66% 72923 $2223552 صعود ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7541100 0,66% 56594 $1385319 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7147038 0,62% 78358 $2102625 صعود ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $7124440 0,62% 20716 $882061 هبوط ×6
DEM WisdomTree Trust $6954013 0,61% 129281 $626861 صعود ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6775006 0,59% 63633 $1553098 صعود ×6
DES WisdomTree Trust $6414198 0,56% 157674 $670217 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6281820 0,55% 17578 $1131084 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $6191798 0,54% 81697 $444353 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5687384 0,50% 16097 $938623 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5654253 0,49% 68728 $441635 صعود ×2
REGL ProShares Trust $5599322 0,49% 61148 $718194 صعود ×3
VFH Vanguard Financials ETF $5569648 0,49% 42323 $986773 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5473161 0,48% 108208 $64686 هبوط ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5457568 0,48% 52960 $863819 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4977307 0,43% 8836 $-92212 هبوط ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $4908367 0,43% 55144 $276416 هبوط ×4
MLPA Global X Funds $4875186 0,42% 91846 $-238154 هبوط ×6
DON WisdomTree Trust $4830199 0,42% 85460 $313861 هبوط ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $4576421 0,40% 55580 $562159 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,39% 6 $184260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4278754 0,37% 207003 $-2238303 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4235078 0,37% 5751 $808905 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4200865 0,37% 115854 $346253 هبوط ×4
SPY SPY $3935940 0,34% 5271 $477029 هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $3620535 0,32% 87389 $180513 صعود ×3
NYF iShares Trust $3370356 0,29% 62524 $302942 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3349098 0,29% 34731 $249151 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3309602 0,29% 16749 $147910 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3039362 0,26% 5232 $1642597 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3027895 0,26% 18500 $411625
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3007894 0,26% 24224 $770573 صعود ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $2999520 0,26% 40368 $330424 صعود ×2
ITOT iShares Trust $2940762 0,26% 17902 $390980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2826547 0,25% 19546 $488231 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2768144 0,24% 31033 $84909 هبوط ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2757618 0,24% 46199 $354339 صعود ×2
AMLP ALPS ETF Trust $2711548 0,24% 52296 $-51104 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2577035 0,22% 29324 $403218 صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2566324 0,22% 26572 $393785 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2292921 0,20% 14670 $71736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2254255 0,20% 10079 $710274 صعود ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2234655 0,19% 23370 $146332 هبوط ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $2230842 0,19% 31915 $195549 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2210281 0,19% 8172 $-27692 هبوط ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2201612 0,19% 57846 $560564 صعود ×6
MOAT VanEck ETF Trust $2030859 0,18% 19535 $141824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1948166 0,17% 28679 $686200 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1920914 0,17% 7564 $-61939 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1917976 0,17% 6820 $267920 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1912559 0,17% 2785 $278759 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1906840 0,17% 2038 $-105933 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1894861 0,17% 14746 $130688 صعود ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1862407 0,16% 78649 $-8276 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $1818324 0,16% 4936 $-297842 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1756687 0,15% 5894 $287137 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1741211 0,15% 5744 $189520 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1711434 0,15% 4531 $407283 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1711279 0,15% 46553 $-87898 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1630271 0,14% 19725 $-397601 هبوط ×6
DLN WisdomTree Trust $1562599 0,14% 16223 $113398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1540557 0,13% 17552 $-145235 هبوط ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $1529638 0,13% 6213 $244272 هبوط ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1497693 0,13% 24172 $211388 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DOL $22869667 1,99% بزيادة ×6
ISHG $16868880 1,47% بزيادة ×4
SPMD $16718938 1,46% بزيادة ×3
IEI $15679128 1,37% بزيادة ×6
SPEM $13956887 1,22% بزيادة ×6
PAVE $9846245 0,86% بزيادة ×6
DGS $9811606 0,86% بزيادة ×4
SHYG $9123653 0,80% بزيادة ×6
AVUV $8983521 0,78% بزيادة ×4
AVES $8681346 0,76% بزيادة ×6
EFA $7575275 0,66% بزيادة ×5
AVLV $7147038 0,62% بزيادة ×4
SUB $6775006 0,59% بزيادة ×6
REGL $5599322 0,49% بزيادة ×3
AVDV $5457568 0,48% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CB $997687 2928 0,09%
NAC $969042 79954 0,08%
NXP $901902 63026 0,08%
FCAL $898854 18103 0,08%
BNO $895180 22000 0,08%
EWC $522507 9065 0,05%
UHALB $478160 8287 0,04%
VICR $411682 1084 0,04%
SOXX $384456 600 0,03%
BBCA $318975 3209 0,03%
ARTY $304640 4000 0,03%
SJNK $272827 10900 0,02%
BE $270917 895 0,02%
SMH $270883 413 0,02%
WTAI $270152 5691 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LLY تم الشراء أكثر +25 +$65.9M
IVV تم الشراء أكثر +3K +$6.9M
AAPL تقليص -794 +$6.3M
DOL تم الشراء أكثر +38K +$4.5M
MUB تم الشراء أكثر +38K +$4.1M
RVTY حركة السعر فقط +0 +$3.8M
MBB تم الشراء أكثر +37K +$3.5M
VEA تقليص -13K +$3.5M
CRWD تقليص -1K +$3.3M
IEMG تم الشراء أكثر +2K +$3.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 31 مارس، 2026 46172 $4219229
WTAI 31 مارس، 2026 37983 $1106825
XOM 30 يونيو، 2026 5195 $881323 19,4%
CGBD 30 سبتمبر، 2025 43840 $599731 -14,6%
MSTR 30 يونيو، 2025 1900 $547713 -59,5%
FBTC 30 يونيو، 2026 9098 $537055
PFF 31 ديسمبر، 2025 16718 $528623
LQD 31 مارس، 2026 4743 $522631
MYE 30 يونيو، 2025 34586 $412611 115,1%
IHDG 30 سبتمبر، 2025 9050 $407703
CSQ 31 ديسمبر، 2025 18723 $361167 6,7%
IXP 30 سبتمبر، 2025 3000 $336960
INTC 30 يونيو، 2025 14735 $334632 417,8%
PREF 30 سبتمبر، 2025 17399 $330059 -3,6%
CSQ 30 يونيو، 2026 18723 $320538 -0,3%
SOXX 31 مارس، 2026 1000 $301150 79,2%
AVB 31 مارس، 2026 1593 $288827 لم يعد يتم تتبعه
DOCU 31 مارس، 2026 4200 $287280 47,8%
JETS 31 مارس، 2026 9868 $276995 13,9%
BSX 31 مارس، 2026 2869 $273604 -31,7%
IWO 31 ديسمبر، 2025 818 $261793
IWC 30 يونيو، 2025 2348 $260417
SMCI 31 مارس، 2026 8875 $259771 89,9%
VTIP 31 مارس، 2026 5212 $257786
IBIT 30 يونيو، 2026 6704 $257568
DIS 31 مارس، 2026 2160 $245780 5,7%
UPS 31 مارس، 2026 2436 $241627 -6,0%
GILD 30 يونيو، 2026 1715 $239086 14,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1780 $229495 -32,8%
IETC 31 ديسمبر، 2025 2250 $229343
BKNG 30 سبتمبر، 2025 39 $226377 -97,1%
ISRG 30 يونيو، 2026 490 $225885 -0,6%
PGR 31 مارس، 2026 974 $221799 5,4%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 4000 $221320 7,9%
NKE 31 مارس، 2026 3473 $221259 -37,5%
SYK 30 يونيو، 2026 672 $220812 -10,9%
EXEL 30 سبتمبر، 2025 5000 $220375 40,8%
ES 30 سبتمبر، 2025 3450 $219489 -9,3%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1227 $219215 -26,0%
COIN 30 يونيو، 2026 1250 $218263 29,2%
WMB 31 مارس، 2026 3600 $216396 -2,7%
CRM 30 يونيو، 2025 805 $216032 -13,9%
SPGI 30 يونيو، 2026 507 $215647 0,3%
BX 31 مارس، 2026 1399 $215642 -4,8%
ILMN 30 سبتمبر، 2025 2260 $215627 192,9%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5886 $210054 -31,7%
ES 31 مارس، 2026 3099 $208656 -6,8%
SLV 30 يونيو، 2026 3060 $208508 2,4%
ALNY 31 مارس، 2026 523 $207932 -33,9%
SKYY 31 مارس، 2026 1594 $207348
PINS 31 مارس، 2026 8000 $207120 7,8%
FINX 31 مارس، 2026 7000 $206010
LOW 30 يونيو، 2026 872 $205991 -18,9%
BXSL 30 سبتمبر، 2025 6676 $205296 -9,2%
LOW 30 يونيو، 2025 879 $204965 -19,4%
PSX 30 يونيو، 2026 1125 $204953 56,6%
CARR 31 ديسمبر، 2025 3427 $204592 3,6%
XLE 30 يونيو، 2025 2188 $204469 48,1%
ARTY 31 مارس، 2026 4200 $202356
CVX 30 يونيو، 2025 1207 $201919 42,6%
AMOM 31 مارس، 2026 4142 $201343
ADBE 31 مارس، 2026 575 $201217 -2,4%
PFF 30 يونيو، 2026 6623 $200809
FPE 30 يونيو، 2026 11065 $196404
FBLG 31 مارس، 2026 314581 $70749 -6,1%
NIO 31 مارس، 2026 12048 $61445 -42,8%