Cascade Financial Partners, LLC
CIK 2021208 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 279
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2226 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 63,57%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $77106852 · المبيعات $18159620
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 104
- انخفض
- 89
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
26,9%
Technology
9,6%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
53,5%
المحفظة الكاملة 279 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282630275 | 24,63% | 235637 | $65921281 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52946695 | 4,61% | 182979 | $6306875 | هبوط ×4 | ||
| VEA | $42738813 | 3,72% | 599843 | $3456475 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $36718998 | 3,20% | 49031 | $6934841 | صعود ×1 | ||
| DOL | $22869667 | 1,99% | 307535 | $4543839 | صعود ×6 | ||
| IEMG | $19488235 | 1,70% | 235252 | $3228995 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18463783 | 1,61% | 92277 | $2199598 | هبوط ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $18098775 | 1,58% | 162671 | $3847169 | |||
| TIP | $18018379 | 1,57% | 164657 | $2842611 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $17503023 | 1,53% | 129269 | $-2928793 | هبوط ×4 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $16868880 | 1,47% | 227206 | $1992975 | صعود ×4 | ||
| SPMD | $16718938 | 1,46% | 247468 | $2631148 | صعود ×3 | ||
| MGK | $16517112 | 1,44% | 187887 | $3061045 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16424886 | 1,43% | 68914 | $1876252 | هبوط ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $15679128 | 1,37% | 133496 | $2448262 | صعود ×6 | ||
| TLH | $15486694 | 1,35% | 154327 | $2791442 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $14585436 | 1,27% | 289451 | $1366520 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $13956887 | 1,22% | 269542 | $2294964 | صعود ×6 | ||
| VTI | $13120978 | 1,14% | 35458 | $1684957 | هبوط ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12759205 | 1,11% | 134989 | $3481261 | صعود ×1 | ||
| VIG | $9927618 | 0,87% | 41956 | $904009 | هبوط ×4 | ||
| PAVE | $9846245 | 0,86% | 167112 | $1881670 | صعود ×6 | ||
| DGS | $9811606 | 0,86% | 151624 | $1152038 | صعود ×4 | ||
| MUB | $9132212 | 0,80% | 84856 | $4122879 | صعود ×2 | ||
| SHYG | $9123653 | 0,80% | 215130 | $347479 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $8983521 | 0,78% | 72006 | $2184227 | صعود ×4 | ||
| AVES | $8681346 | 0,76% | 132338 | $2160297 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $8208362 | 0,72% | 16404 | $369643 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8185855 | 0,71% | 99694 | $432553 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8067439 | 0,70% | 21627 | $-489106 | هبوط ×1 | ||
| SPIB | $7959840 | 0,69% | 237891 | $1187577 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7887942 | 0,69% | 18754 | $997175 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7800817 | 0,68% | 10222 | $3295876 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $7727820 | 0,67% | 48901 | $522690 | صعود ×1 | ||
| VO | $7636781 | 0,67% | 94784 | $829057 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7623354 | 0,66% | 15963 | $2259141 | صعود ×1 | ||
| EFA | $7575275 | 0,66% | 72923 | $2223552 | صعود ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7541100 | 0,66% | 56594 | $1385319 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $7147038 | 0,62% | 78358 | $2102625 | صعود ×4 | ||
| VV | $7124440 | 0,62% | 20716 | $882061 | هبوط ×6 | ||
| DEM | $6954013 | 0,61% | 129281 | $626861 | صعود ×2 | ||
| SUB | $6775006 | 0,59% | 63633 | $1553098 | صعود ×6 | ||
| DES | $6414198 | 0,56% | 157674 | $670217 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6281820 | 0,55% | 17578 | $1131084 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $6191798 | 0,54% | 81697 | $444353 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5687384 | 0,50% | 16097 | $938623 | هبوط ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5654253 | 0,49% | 68728 | $441635 | صعود ×2 | ||
| REGL | $5599322 | 0,49% | 61148 | $718194 | صعود ×3 | ||
| VFH | $5569648 | 0,49% | 42323 | $986773 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $5473161 | 0,48% | 108208 | $64686 | هبوط ×4 | ||
| AVDV | $5457568 | 0,48% | 52960 | $863819 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4977307 | 0,43% | 8836 | $-92212 | هبوط ×1 | ||
| IDEV | $4908367 | 0,43% | 55144 | $276416 | هبوط ×4 | ||
| MLPA | $4875186 | 0,42% | 91846 | $-238154 | هبوط ×6 | ||
| DON | $4830199 | 0,42% | 85460 | $313861 | هبوط ×6 | ||
| DFAS | $4576421 | 0,40% | 55580 | $562159 | هبوط ×2 | ||
| BRKA | $4493100 | 0,39% | 6 | $184260 | |||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $4278754 | 0,37% | 207003 | $-2238303 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4235078 | 0,37% | 5751 | $808905 | هبوط ×1 | ||
| SCHE | $4200865 | 0,37% | 115854 | $346253 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $3935940 | 0,34% | 5271 | $477029 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $3620535 | 0,32% | 87389 | $180513 | صعود ×3 | ||
| NYF | $3370356 | 0,29% | 62524 | $302942 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $3349098 | 0,29% | 34731 | $249151 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $3309602 | 0,29% | 16749 | $147910 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3039362 | 0,26% | 5232 | $1642597 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3027895 | 0,26% | 18500 | $411625 | |||
| IWF | $3007894 | 0,26% | 24224 | $770573 | صعود ×1 | ||
| EWX | $2999520 | 0,26% | 40368 | $330424 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $2940762 | 0,26% | 17902 | $390980 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2826547 | 0,25% | 19546 | $488231 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $2768144 | 0,24% | 31033 | $84909 | هبوط ×4 | ||
| VWO | $2757618 | 0,24% | 46199 | $354339 | صعود ×2 | ||
| AMLP | $2711548 | 0,24% | 52296 | $-51104 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $2577035 | 0,22% | 29324 | $403218 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $2566324 | 0,22% | 26572 | $393785 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2292921 | 0,20% | 14670 | $71736 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2254255 | 0,20% | 10079 | $710274 | صعود ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2234655 | 0,19% | 23370 | $146332 | هبوط ×3 | ||
| DFAT | $2230842 | 0,19% | 31915 | $195549 | هبوط ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2210281 | 0,19% | 8172 | $-27692 | هبوط ×4 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2201612 | 0,19% | 57846 | $560564 | صعود ×6 | ||
| MOAT | $2030859 | 0,18% | 19535 | $141824 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1948166 | 0,17% | 28679 | $686200 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1920914 | 0,17% | 7564 | $-61939 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1917976 | 0,17% | 6820 | $267920 | صعود ×3 | ||
| VOO | $1912559 | 0,17% | 2785 | $278759 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1906840 | 0,17% | 2038 | $-105933 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1894861 | 0,17% | 14746 | $130688 | صعود ×1 | ||
| SCHH | $1862407 | 0,16% | 78649 | $-8276 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $1818324 | 0,16% | 4936 | $-297842 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1756687 | 0,15% | 5894 | $287137 | هبوط ×2 | ||
| VB | $1741211 | 0,15% | 5744 | $189520 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1711434 | 0,15% | 4531 | $407283 | صعود ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1711279 | 0,15% | 46553 | $-87898 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1630271 | 0,14% | 19725 | $-397601 | هبوط ×6 | ||
| DLN | $1562599 | 0,14% | 16223 | $113398 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1540557 | 0,13% | 17552 | $-145235 | هبوط ×3 | ||
| VXF | $1529638 | 0,13% | 6213 | $244272 | هبوط ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1497693 | 0,13% | 24172 | $211388 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DOL | $22869667 | 1,99% | بزيادة ×6 |
| ISHG | $16868880 | 1,47% | بزيادة ×4 |
| SPMD | $16718938 | 1,46% | بزيادة ×3 |
| IEI | $15679128 | 1,37% | بزيادة ×6 |
| SPEM | $13956887 | 1,22% | بزيادة ×6 |
| PAVE | $9846245 | 0,86% | بزيادة ×6 |
| DGS | $9811606 | 0,86% | بزيادة ×4 |
| SHYG | $9123653 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| AVUV | $8983521 | 0,78% | بزيادة ×4 |
| AVES | $8681346 | 0,76% | بزيادة ×6 |
| EFA | $7575275 | 0,66% | بزيادة ×5 |
| AVLV | $7147038 | 0,62% | بزيادة ×4 |
| SUB | $6775006 | 0,59% | بزيادة ×6 |
| REGL | $5599322 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| AVDV | $5457568 | 0,48% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CB | $997687 | 2928 | 0,09% |
| NAC | $969042 | 79954 | 0,08% |
| NXP | $901902 | 63026 | 0,08% |
| FCAL | $898854 | 18103 | 0,08% |
| BNO | $895180 | 22000 | 0,08% |
| EWC | $522507 | 9065 | 0,05% |
| UHALB | $478160 | 8287 | 0,04% |
| VICR | $411682 | 1084 | 0,04% |
| SOXX | $384456 | 600 | 0,03% |
| BBCA | $318975 | 3209 | 0,03% |
| ARTY | $304640 | 4000 | 0,03% |
| SJNK | $272827 | 10900 | 0,02% |
| BE | $270917 | 895 | 0,02% |
| SMH | $270883 | 413 | 0,02% |
| WTAI | $270152 | 5691 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | تم الشراء أكثر | +25 | +$65.9M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +3K | +$6.9M |
| AAPL | تقليص | -794 | +$6.3M |
| DOL | تم الشراء أكثر | +38K | +$4.5M |
| MUB | تم الشراء أكثر | +38K | +$4.1M |
| RVTY | حركة السعر فقط | +0 | +$3.8M |
| MBB | تم الشراء أكثر | +37K | +$3.5M |
| VEA | تقليص | -13K | +$3.5M |
| CRWD | تقليص | -1K | +$3.3M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 مارس، 2026 | 46172 | $4219229 | لم يعد يتم تتبعه |
| WTAI | 31 مارس، 2026 | 37983 | $1106825 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 5195 | $881323 | 22,5% |
| CGBD | 30 سبتمبر، 2025 | 43840 | $599731 | -9,0% |
| MSTR | 30 يونيو، 2025 | 1900 | $547713 | -72,3% |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 9098 | $537055 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 16718 | $528623 | |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 4743 | $522631 | لم يعد يتم تتبعه |
| MYE | 30 يونيو، 2025 | 34586 | $412611 | 130,7% |
| IHDG | 30 سبتمبر، 2025 | 9050 | $407703 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSQ | 31 ديسمبر، 2025 | 18723 | $361167 | 7,7% |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 2101 | $341686 | 240,4% |
| IXP | 30 سبتمبر، 2025 | 3000 | $336960 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 14735 | $334632 | 305,9% |
| ILMN | 31 مارس، 2025 | 2499 | $333941 | 165,7% |
| PREF | 30 سبتمبر، 2025 | 17399 | $330059 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSQ | 30 يونيو، 2026 | 18723 | $320538 | 0,5% |
| SOXX | 31 مارس، 2026 | 1000 | $301150 | 57,6% |
| AVB | 31 مارس، 2026 | 1593 | $288827 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOCU | 31 مارس، 2026 | 4200 | $287280 | 31,4% |
| CB | 31 مارس، 2025 | 1018 | $281273 | 13,2% |
| IGSB | 31 مارس، 2025 | 5378 | $278043 | |
| JETS | 31 مارس، 2026 | 9868 | $276995 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2869 | $273604 | -18,0% |
| IWO | 31 ديسمبر، 2025 | 818 | $261793 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2025 | 5814 | $261181 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 30 يونيو، 2025 | 2348 | $260417 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMCI | 31 مارس، 2026 | 8875 | $259771 | 63,8% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 3005 | $258477 | -33,0% |
| VTIP | 31 مارس، 2026 | 5212 | $257786 | |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 6704 | $257568 | |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 2160 | $245780 | 12,1% |
| VGIT | 31 مارس، 2025 | 4224 | $244992 | |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 2436 | $241627 | 3,9% |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1715 | $239086 | 15,1% |
| EEMS | 31 مارس، 2025 | 4068 | $236514 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 3108 | $235175 | -36,1% |
| FINX | 31 مارس، 2025 | 7400 | $231028 | |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1780 | $229495 | -23,5% |
| IETC | 31 ديسمبر، 2025 | 2250 | $229343 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 30 سبتمبر، 2025 | 39 | $226377 | -96,1% |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 490 | $225885 | -0,7% |
| CARR | 31 مارس، 2025 | 3297 | $225053 | -4,4% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 974 | $221799 | 10,9% |
| SPYV | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $221320 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 3473 | $221259 | -23,2% |
| SYK | 30 يونيو، 2026 | 672 | $220812 | 8,0% |
| EXEL | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $220375 | 31,3% |
| ES | 30 سبتمبر، 2025 | 3450 | $219489 | 1,5% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 1227 | $219215 | -14,5% |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 1250 | $218263 | 16,6% |
| WMB | 31 مارس، 2026 | 3600 | $216396 | 0,8% |
| CRM | 30 يونيو، 2025 | 805 | $216032 | -24,6% |
| IETC | 31 مارس، 2025 | 2531 | $215945 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 507 | $215647 | 11,5% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1399 | $215642 | 24,5% |
| ILMN | 30 سبتمبر، 2025 | 2260 | $215627 | 122,0% |
| SOXX | 31 مارس، 2025 | 1000 | $215490 | 175,2% |
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 2505 | $212900 | 48,9% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 5886 | $210054 | -15,2% |
| ES | 31 مارس، 2026 | 3099 | $208656 | 4,2% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3060 | $208508 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALNY | 31 مارس، 2026 | 523 | $207932 | -27,8% |
| SKYY | 31 مارس، 2026 | 1594 | $207348 | |
| PINS | 31 مارس، 2026 | 8000 | $207120 | 27,4% |
| FINX | 31 مارس، 2026 | 7000 | $206010 | |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 872 | $205991 | -0,8% |
| BXSL | 30 سبتمبر، 2025 | 6676 | $205296 | -5,3% |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 879 | $204965 | -1,4% |
| PSX | 30 يونيو، 2026 | 1125 | $204953 | 44,4% |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 3427 | $204592 | 14,7% |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2188 | $204469 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARTY | 31 مارس، 2026 | 4200 | $202356 | لم يعد يتم تتبعه |
| CXT | 31 مارس، 2025 | 3470 | $202023 | -5,9% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1207 | $201919 | 45,2% |
| AMOM | 31 مارس، 2026 | 4142 | $201343 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 575 | $201217 | 12,7% |
| PFF | 30 يونيو، 2026 | 6623 | $200809 | |
| ICLN | 31 مارس، 2025 | 17365 | $197614 | |
| FPE | 30 يونيو، 2026 | 11065 | $196404 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBLG | 31 مارس، 2026 | 314581 | $70749 | -5,1% |
| NIO | 31 مارس، 2026 | 12048 | $61445 | -24,0% |