WFA Asset Management Corp

CIK 1994434 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$184.0M
#6727 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.2%
المراكز
196
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
74,10%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,75%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
14,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 3,88% تقدير المشتريات $6996575 · المبيعات $11682922

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 72,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
3
زيادة
96
انخفض
34
مغلق
16
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,6%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,0%
Retail
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Healthcare
1,1%
Energy
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
81,3%

المحفظة الكاملة 196 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD $27083501 14,72% 320401 $-1040501 هبوط ×3
SPYG $19414382 10,55% 234077 $-272659 هبوط ×2
XMHQ $17549309 9,54% 171079 $3794512 صعود ×2
BBLU $15341631 8,34% 1207052 $2209448 صعود ×2
IWL $12646290 6,87% 90048 $385107 هبوط ×2
RWJ $10356427 5,63% 226568 $75895 هبوط ×2
RSP $9631650 5,24% 53760 $-281758 هبوط ×2
XLP XLP $9604713 5,22% 115719 $-974329 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7959408 4,33% 34161 $649284 هبوط ×2
ACWV $6723935 3,66% 58709 $-74320 هبوط ×2
DBEF $6094434 3,31% 145036 $1156070 صعود ×2
VFH $6014620 3,27% 54723 $1051 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3463589 1,88% 7096 $323085 صعود ×2
T AT&T Inc. $3214564 1,75% 146117 $286588 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1975797 1,07% 31562 $-61644 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1557719 0,85% 8360 $5921 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1459487 0,79% 28595 $381671 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1382909 0,75% 7003 $191191 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1100613 0,60% 24507 $132363 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1052531 0,57% 5209 $-174115 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $802440 0,44% 5449 $-40009 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $663131 0,36% 2423 $-60007 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $643928 0,35% 3718 $34443 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $618889 0,34% 2511 $53856 صعود ×2
V Visa Inc. $576799 0,31% 2098 $27203 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547723 0,30% 2339 $74136 صعود ×2
SOXX SOXX $541347 0,29% 2348 $36074 صعود ×2
VTV $528315 0,29% 3026 $47193 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $516757 0,28% 1275 $79600 صعود ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $487661 0,27% 40706 $-499 صعود ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $447634 0,24% 2251 $73405
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $446693 0,24% 3140 $16530 صعود ×2
CWB $446648 0,24% 5832 $28237 صعود ×2
ONEV $442349 0,24% 3408 $41260 صعود ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $426122 0,23% 27038 $103178 صعود ×2
IGRO $418913 0,23% 5616 $-145544 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412240 0,22% 958 $-40696 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $365702 0,20% 2120 $25311 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $360494 0,20% 2968 $33299 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $321668 0,17% 1056 $44933 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $315836 0,17% 1528 $-8686 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $297111 0,16% 3089 $85810 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295639 0,16% 1739 $-28935 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294672 0,16% 27905 $-27509 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $290252 0,16% 2391 $55506 صعود ×2
VHT $278008 0,15% 985 $16919 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $277632 0,15% 1472 $43984 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $275638 0,15% 9469 $5576 صعود ×2
TGT Target Corporation Common Stock $272260 0,15% 1747 $-110779 هبوط ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $267154 0,15% 8998 $-35132 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257861 0,14% 2200 $-53177 هبوط ×1
UMI $245032 0,13% 5462 $17867 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $224534 0,12% 857 $22699 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $223128 0,12% 1058 $10235 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $216637 0,12% 13498 $-1277 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $212339 0,12% 1280 $-31577 هبوط ×1
IOO $212294 0,12% 2141 $5524
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195965 0,11% 1172 $-31116 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $183964 0,10% 4636 $-33131 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $173763 0,09% 1524 $16178 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $170542 0,09% 2112 $27922 صعود ×3
SPY SPY $155998 0,08% 272 $-20987 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $151217 0,08% 4134 $25987 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $149532 0,08% 918 $-8891 صعود ×3
VOO $146005 0,08% 277 $11598 صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $136562 0,07% 712 $8395 صعود ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $127911 0,07% 712 $21794
XLV XLV $123923 0,07% 805 $7093 صعود ×2
VDE $121512 0,07% 992 $-4594 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $109477 0,06% 2057 $2926 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $109089 0,06% 187 $14418 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $101858 0,06% 1620 $3554 هبوط ×2
IJH $93231 0,05% 1496 $5685
VIG $90491 0,05% 457 $7495 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $89149 0,05% 869 $13552 صعود ×2
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $85779 0,05% 528 $7582 صعود ×2
EIX Edison International Common Stock $82589 0,04% 948 $15146 صعود ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $82571 0,04% 974 $3388 هبوط ×2
IVV $74607 0,04% 129 $-28816 هبوط ×1
VYM $74524 0,04% 581 $6037 صعود ×2
LRCXXXXX $71187 0,04% 87 $-21535
BP BP p.l.c. Common Stock $69955 0,04% 2229 $-8402 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $69080 0,04% 2001 $-1584 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $68835 0,04% 153 $9881
DVY iShares Select Dividend ETF $68292 0,04% 506 $-43002 هبوط ×2
SNPE $68055 0,04% 1294 $3445 صعود ×2
VDC $64158 0,03% 294 $4990 صعود ×1
XLE XLE $63435 0,03% 722 $-1882 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $63020 0,03% 341 $10407 صعود ×2
XLK XLK $61658 0,03% 273 $-19
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $61151 0,03% 6103 $9863 صعود ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $61003 0,03% 728 $6187 صعود ×2
MGV $60772 0,03% 474 $31739 صعود ×1
IBB IBB $59915 0,03% 412 $3509 صعود ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $59498 0,03% 311 $-1913
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $56916 0,03% 316 $1654
INTC Intel Corporation - Common Stock $56080 0,03% 2390 $-17513 صعود ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $53528 0,03% 800 $9168
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $52767 0,03% 1296 $9143 صعود ×2
GM General Motors Company Common Stock $52240 0,03% 1165 $-1786 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ABT $173763 0,09% بزيادة ×3
WMT $170542 0,09% بزيادة ×3
MPC $149532 0,08% بزيادة ×3
USB $35407 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GSBD $32502 2362 0,02%
WAB $1091 6 0,00%
BTCXXXX $1025 182 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XMHQ تم الشراء أكثر +29K +$3.8M
BBLU تم الشراء أكثر +118K +$2.2M
DBEF تم الشراء أكثر +26K +$1.2M
SCHD تقليص -41K -$1.0M
XLP تقليص -22K -$974K
AAPL تقليص -547 +$649K
IWL تقليص -1K +$385K
MO تم الشراء أكثر +5K +$382K
QQQ تم الشراء أكثر +541 +$323K
T تقليص -7K +$287K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MMM 30 يونيو، 2025 23407 $2482754 18,5%
TFC 31 مارس، 2025 3075 $133394 23,1%
APA 31 مارس، 2025 5375 $124109 112,2%
LLY 31 مارس، 2025 140 $108080 53,5%
DOW 31 مارس، 2025 2500 $100325 -6,4%
CIBR 31 مارس، 2025 1414 $89719
MUB 31 مارس، 2025 702 $74799 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 يونيو، 2025 1205 $72658
IWF 30 يونيو، 2025 210 $70639 لم يعد يتم تتبعه
OGN 31 مارس، 2025 4525 $67513 -7,8%
MAN 30 سبتمبر، 2025 908 $63358 58,8%
LRCX 31 مارس، 2025 870 $62841 322,9%
PLTR 31 مارس، 2025 784 $59294 106,9%
MGV 31 مارس، 2025 474 $59205 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 مارس، 2025 160 $58182 145,2%
FLNG 31 مارس، 2025 2068 $47431 42,2%
HBI 31 مارس، 2025 5600 $45584 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 يونيو، 2025 470 $38434
BIL 30 يونيو، 2025 377 $34625 لم يعد يتم تتبعه
BAR 30 سبتمبر، 2025 1500 $34440 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 يونيو، 2025 586 $34004
SCHW 30 يونيو، 2025 458 $33117 21,7%
BHP 30 يونيو، 2025 540 $31153 91,4%
GSBD 30 يونيو، 2025 1965 $29436 -11,7%
ITOT 30 يونيو، 2025 250 $28768 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 30 يونيو، 2025 160 $27088 1,7%
PTEN 31 مارس، 2025 3250 $26845 48,7%
URA 30 سبتمبر، 2025 902 $26113 لم يعد يتم تتبعه
VONV 31 مارس، 2025 321 $26082
ALB 30 يونيو، 2025 187 $24636 114,8%
COPX 30 سبتمبر، 2025 544 $24540 لم يعد يتم تتبعه
VNLA 30 يونيو، 2025 464 $22508 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 سبتمبر، 2025 150 $21947 46,7%
IDV 30 يونيو، 2025 730 $20470 لم يعد يتم تتبعه
NOW 31 مارس، 2025 19 $20143 -18,6%
EEM 30 يونيو، 2025 475 $19513 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 مارس، 2025 185 $19111
GEV 31 مارس، 2025 55 $18092 218,2%
BX 30 سبتمبر، 2025 146 $18031 -16,2%
HES 30 يونيو، 2025 100 $15264 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 31 مارس، 2025 287 $14922 لم يعد يتم تتبعه
CAG 30 يونيو، 2025 491 $14554 -20,8%
IUSG 30 يونيو، 2025 120 $14066
HAL 30 سبتمبر، 2025 405 $13698 46,4%
IXUS 31 مارس، 2025 169 $11178
VTI 30 يونيو، 2025 42 $10916 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2025 64 $10519 لم يعد يتم تتبعه
MATX 31 مارس، 2025 72 $9709 69,5%
GOVT 30 يونيو، 2025 421 $9587 لم يعد يتم تتبعه
BLCN 30 يونيو، 2025 322 $9101 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 سبتمبر، 2025 340 $9072 لم يعد يتم تتبعه
UEC 31 مارس، 2025 1300 $8697 لم يعد يتم تتبعه
VEA 30 يونيو، 2025 168 $8442 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 31 مارس، 2025 173 $6422 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 مارس، 2025 50 $6338 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 31 مارس، 2025 179 $6146 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 30 يونيو، 2025 112 $5780 لم يعد يتم تتبعه
IWS 31 مارس، 2025 44 $5691 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 سبتمبر، 2025 8 $5400 -93,3%
IWM 30 يونيو، 2025 25 $5258 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2025 48 $4730 لم يعد يتم تتبعه
MDT 30 سبتمبر، 2025 50 $3936 -1,2%
USMV 31 مارس، 2025 44 $3907 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 مارس، 2025 12 $3454 لم يعد يتم تتبعه
ZM 30 سبتمبر، 2025 57 $3374 30,6%
IWN 31 مارس، 2025 20 $3284 لم يعد يتم تتبعه
MBB 30 يونيو، 2025 34 $3143
IBIT 30 سبتمبر، 2025 90 $3073
VCIT 30 يونيو، 2025 30 $2416
SPIB 30 يونيو، 2025 65 $2125 لم يعد يتم تتبعه
VWOB 31 مارس، 2025 32 $2021
MASI 30 يونيو، 2025 12 $1763 لم يعد يتم تتبعه
BTC 31 مارس، 2025 36 $1508 لم يعد يتم تتبعه
WAB 31 مارس، 2025 6 $1138 61,3%
IEFA 30 سبتمبر، 2025 13 $975 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 9 $808
VXXXXXX 30 سبتمبر، 2025 68 $743 لم يعد يتم تتبعه
AHTXXXX 30 سبتمبر، 2025 550 $535 لم يعد يتم تتبعه
DXC 30 سبتمبر، 2025 25 $478 -20,6%
BODI 30 يونيو، 2025 9 $87 55,6%
WM 30 يونيو، 2025 0 $52 -1,5%
QIDXXXX 30 يونيو، 2025 4 $38 لم يعد يتم تتبعه