الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.8%

سنويًا: +19.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 26,1%
Healthcare 19,4%
Technology 10,7%
Retail 8,9%
Energy 6,2%
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,7%
Industrials 2,6%
Consumer products 2,3%
Materials 2,0%
Real Estate 1,1%
أخرى/غير معينة 6,1%

المحفظة الكاملة 178 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $54874644 4,33% 194812 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $42227978 3,33% 460100 $22617978 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $36366301 2,87% 984203 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $35606368 2,81% 459200 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $31571233 2,49% 61276
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $31264500 2,46% 475000 $1398400 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09940T100) $29107500 2,29% 750000 صعود ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $28242000 2,23% 900000 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $26881164 2,12% 435252 $18286074 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26065786 2,05% 457455 $-112964 هبوط ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25261300 1,99% 1570000 صعود ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $23364828 1,84% 69045 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22352727 1,76% 426416 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22055060 1,74% 151000 صعود ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $21472022 1,69% 464863 $-1308166 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21108594 1,66% 44200 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20829600 1,64% 120000 صعود ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $19348050 1,53% 11314649 $8298888 صعود ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $18276970 1,44% 321721 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17943125 1,41% 47500 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $17656057 1,39% 155300 $10131620 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $17140960 1,35% 74500 صعود ×1
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $15762919 1,24% 319346 $1890154 صعود ×6
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $15426777 1,22% 22276935 $-1842954 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $15214906 1,20% 160275 صعود ×1
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $14697681 1,16% 1410526 $-3918753 هبوط ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $14527205 1,15% 182205 $5190140 هبوط ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14374500 1,13% 150000 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14217000 1,12% 42000 صعود ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13399760 1,06% 88000 $6622160 صعود ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $12717868 1,00% 486529 $-12502670 هبوط ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12690400 1,00% 80000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53229X101) $12215395 0,96% 508551 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12064586 0,95% 32343 $92178
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $11852167 0,93% 101240 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11242763 0,89% 22468 $476097
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11102414 0,88% 31067 $2168787
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10641404 0,84% 44648 $1342565
WPP WPP plc American Depositary Shares $10471240 0,83% 676000 صعود ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $10353923 0,82% 587290 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10301496 0,81% 118900 $1494573
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10152000 0,80% 300000 $4061800 صعود ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10148563 0,80% 50586 صعود ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $10086000 0,79% 8200000 $4325500
SYY Sysco Corporation Common Stock $10029600 0,79% 120000 صعود ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $8406388 0,66% 319028 $-10524706 هبوط ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8015000 0,63% 875000 صعود ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7641075 0,60% 42500 $4785075 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7604415 0,60% 13500 $-119340
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $7294892 0,57% 374866 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7294582 0,57% 5710 صعود ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $7151900 0,56% 70000 $3481700 صعود ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7092630 0,56% 31274 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7084000 0,56% 200000 $2335795 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03815J107) $7061800 0,56% 310000 صعود ×1
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $7057716 0,56% 434321 صعود ×1
V Visa Inc. $7052215 0,56% 20555 $1141912 صعود ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6975272 0,55% 81879 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6894181 0,54% 27397 $935607
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $6892833 0,54% 230491 $3515416 صعود ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $6856722 0,54% 581571 $1874254 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6800299 0,54% 73700
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $6773168 0,53% 910372 $-1381513 هبوط ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6720000 0,53% 40000 $1865820 صعود ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6713300 0,53% 18700 صعود ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $6652935 0,52% 40500 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $6147960 0,48% 42000 $2761320 صعود ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $5949108 0,47% 398200 صعود ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $5803839 0,46% 71999 $3207055 صعود ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $5491368 0,43% 78718 $965825 هبوط ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5361660 0,42% 54000 $1358060 صعود ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $5212323 0,41% 63900 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5162938 0,41% 51179 صعود ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5121318 0,40% 85100 صعود ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $5112486 0,40% 121900 صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4883480 0,38% 228200 صعود ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4767203 0,38% 31775
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $4609739 0,36% 61365 $2275248 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4583927 0,36% 8185 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4535358 0,36% 33496 $-3777316 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G6683N903) $4364100 0,34% 30000 عقد خيار الشراء صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4340520 0,34% 54000 $3223770 صعود ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4188821 0,33% 168700 $1137971 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4118400 0,32% 13000 $864600 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4080139 0,32% 30717 $-4080829 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4063500 0,32% 50000 $1782000 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4041096 0,32% 48900 صعود ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3966734 0,31% 9882 $-601453 هبوط ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $3954275 0,31% 299000 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3941808 0,31% 31200 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3937725 0,31% 18500 $-1044765 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3757892 0,30% 13488 $1821798 صعود ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3695640 0,29% 82400 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3638151 0,29% 30751 $-2044269 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03831W908) $3625235 0,29% 500 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314911908) $3493600 0,28% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $3465722 0,27% 15682 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3395860 0,27% 26000 $1653489 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3379436 0,27% 33700 $-5179114 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3377427 0,27% 7926 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
KARO $15762919 1,24% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LPLA $54874644 194812 4,33%
BP $36366301 984203 2,87%
SHEL $35606368 459200 2,81%
APP $31571233 61276 2,49%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09940T100) $29107500 750000 2,29%
ING $28242000 900000 2,23%
BKD $25261300 1570000 1,99%
AMG $23364828 69045 1,84%
GSK $22352727 426416 1,76%
NRG $22055060 151000 1,74%
TSM $21108594 44200 1,66%
RDDT $20829600 120000 1,64%
TVTX $18276970 321721 1,44%
AVGO $17943125 47500 1,41%
FDS $17140960 74500 1,35%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
KKR تم الشراء أكثر +248K +$22.6M
BTI تم الشراء أكثر +288K +$18.3M
ZYME تقليص -521K -$12.5M
NVST تقليص -427K -$10.5M
TROW تم الشراء أكثر +72K +$10.1M
BLND تم الشراء أكثر +4.8M +$8.3M
SN تم الشراء أكثر +24K +$6.6M
LQDA تقليص -65K +$5.2M
HOOD تقليص -90K -$5.2M
FIVE تم الشراء أكثر +30K +$4.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GPCR 31 مارس، 2026 252600 $17568330 -42,6%
NSC 30 يونيو، 2026 61117 $17540579 0,9%
PRI 30 يونيو، 2026 68041 $17042910 -3,1%
EA 30 يونيو، 2026 75898 $15473325 لم يعد يتم تتبعه
PAHC 30 يونيو، 2026 267045 $14770259 18,6%
ELVN 30 يونيو، 2026 369400 $14480480 -7,4%
NUVB 31 مارس، 2026 1588854 $14236132 19,8%
VERA 31 ديسمبر، 2025 450700 $13097342 -39,9%
GTLS 30 يونيو، 2026 56989 $11782476 لم يعد يتم تتبعه
PHR 31 ديسمبر، 2025 484500 $11395440 -40,5%
JNJ 30 يونيو، 2025 67948 $11268496 67,6%
GH 31 مارس، 2026 107787 $11009364 92,5%
IONS 31 ديسمبر، 2025 162800 $10650376 -45,0%
SMMT 31 ديسمبر، 2025 496266 $10252856 -4,2%
EXAS 31 مارس، 2026 96685 $9819329 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 يونيو، 2025 182000 $9341920 لم يعد يتم تتبعه
BLFS 31 مارس، 2026 378550 $9153339 95,5%
TXNM 30 يونيو، 2026 151009 $8827986 2,9%
ALGN 30 يونيو، 2026 47400 $8125782 -14,8%
SHC 31 مارس، 2026 449900 $7936236 27,1%
FOLD 30 يونيو، 2026 534079 $7722782 لم يعد يتم تتبعه
AKRO 31 ديسمبر، 2025 149200 $7084016 لم يعد يتم تتبعه
OS 31 مارس، 2026 380000 $6984400 لم يعد يتم تتبعه
HQY 31 مارس، 2026 75602 $6925899 7,7%
DKS 30 سبتمبر، 2025 35000 $6923350 -38,8%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 29535 $6838534 15,0%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 36760 $6816039 23,7%
CYBR 31 مارس، 2026 14841 $6619976 لم يعد يتم تتبعه
SN 31 ديسمبر، 2025 60000 $6189000 63,2%
TERN 31 مارس، 2026 151436 $6118014 لم يعد يتم تتبعه
DAY 31 مارس، 2026 85033 $5880882 لم يعد يتم تتبعه
DOCS 31 ديسمبر، 2025 76738 $5613385 -36,9%
MCD 30 يونيو، 2025 17155 $5358707 -20,6%
RNA 31 مارس، 2026 68463 $4938236 -41,4%
HOLX 30 يونيو، 2026 64869 $4903448 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 31 مارس، 2026 282485 $4872866 -0,2%
PFE 30 سبتمبر، 2025 188699 $4574064 9,1%
MASI 30 يونيو، 2026 22811 $4057393 لم يعد يتم تتبعه
APP 31 مارس، 2026 6000 $4042920 -32,6%
CFLT 31 مارس، 2026 130391 $3943024 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 مارس، 2026 16890 $3906995 14,7%
HI 31 مارس، 2026 122961 $3900323 لم يعد يتم تتبعه
MDGL 31 مارس، 2026 6600 $3843444 -4,6%
VRSN 30 يونيو، 2025 14963 $3798657 -0,2%
WWW 30 سبتمبر، 2025 200000 $3616000 -30,0%
BTI 31 ديسمبر، 2025 65000 $3450200 -7,0%
PVH 30 سبتمبر، 2025 50000 $3430000 -9,8%
LULU 30 سبتمبر، 2025 13500 $3207330 -46,9%
NKE 31 ديسمبر، 2025 45920 $3202002 -46,8%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 4537 $3166826 -18,6%
OXY 31 مارس، 2026 76877 $3161182 -10,6%
RL 31 ديسمبر، 2025 10000 $3135600 2,8%
ULTA 31 ديسمبر، 2025 5500 $3007125 -10,1%
CWAN 31 مارس، 2026 124611 $3005617 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 يونيو، 2026 107939 $2964005 16,1%
TPR 31 ديسمبر، 2025 26000 $2943720 -7,6%
RNR 30 يونيو، 2026 9774 $2905126 2,7%
URBN 30 سبتمبر، 2025 40000 $2901600 13,1%
HYG 30 يونيو، 2026 35518 $2825812
COCO 31 ديسمبر، 2025 65515 $2782422 5,6%
AVR 30 يونيو، 2026 500525 $2777914 -21,7%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 19605 $2715685 -45,6%
TDG 31 مارس، 2026 2000 $2659700 -5,9%
TJX 31 ديسمبر، 2025 18000 $2601720 -13,6%
VERA 30 يونيو، 2026 64604 $2599019 -29,1%
DECK 31 ديسمبر، 2025 25000 $2534250 -23,7%
CVX 31 مارس، 2026 16363 $2493885 -0,1%
FIVE 31 ديسمبر، 2025 16000 $2475200 17,4%
VIRT 30 يونيو، 2026 54668 $2404299 -1,3%
STZ 30 يونيو، 2026 15500 $2325000 -18,9%
CCEP 30 سبتمبر، 2025 25000 $2318000 11,8%
CHWY 31 مارس، 2026 65948 $2179581 -32,7%
TXG 30 يونيو، 2026 101800 $2161214 143,9%
NFLX 30 يونيو، 2026 22260 $2140299 -6,1%
ONON 31 ديسمبر، 2025 50000 $2117500 -33,6%
FYBR 31 مارس، 2026 51847 $1973815 لم يعد يتم تتبعه
BCRX 30 يونيو، 2026 202900 $1931608 -18,3%
PEN 30 يونيو، 2026 5879 $1930487 0,6%
LOGCXXXX 31 مارس، 2026 250000 $1895000 لم يعد يتم تتبعه
MDLN 30 يونيو، 2026 42455 $1889248 -9,7%
TARS 30 يونيو، 2026 26000 $1823900 16,0%
BSX 30 يونيو، 2026 28100 $1763275 -0,2%
LOGCXXXX 30 سبتمبر، 2025 250000 $1702500 لم يعد يتم تتبعه
JAZZ 31 مارس، 2026 10000 $1700000 24,7%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 25000 $1686000 -6,9%
TSHA 31 مارس، 2026 300000 $1650000 3,6%
BUD 30 يونيو، 2026 23000 $1595510 -10,9%
SCHW 31 مارس، 2026 15506 $1549204 2,9%
LQD 30 يونيو، 2026 12959 $1412531
UBER 31 مارس، 2026 16843 $1376242 -5,3%
ACI 30 يونيو، 2026 80000 $1363200 -13,2%
CAG 30 يونيو، 2026 76628 $1204592 -0,7%
PYPL 31 مارس، 2026 20162 $1177058 16,7%
DIS 31 مارس، 2026 10332 $1175472 6,0%
LEVI 31 ديسمبر، 2025 50000 $1165000 -4,2%
CCEP 31 مارس، 2026 12600 $1142820 11,5%
ADT 31 ديسمبر، 2025 125000 $1088750 -22,6%
WH 31 مارس، 2026 13920 $1051795 -11,6%
EVMN 31 مارس، 2026 60000 $1027200 -69,9%
DNLI 31 مارس، 2026 62197 $1026872 4,2%
CPRI 31 ديسمبر، 2025 50000 $996000 -40,8%
CRH (تم الإيداع باسم CRHXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10664 $978955 -31,7%
MRVI 30 يونيو، 2026 339727 $961427 26,6%
MCO 30 يونيو، 2026 2111 $920924 -2,6%
EL 30 يونيو، 2026 12130 $870570 16,5%
LOW 30 يونيو، 2026 3500 $826980 -18,0%
KVYO 31 مارس، 2026 20000 $649400 -19,3%
BTU 30 سبتمبر، 2025 46000 $617320 -6,4%
CAH 30 يونيو، 2026 2813 $594415 -3,9%
NE 30 سبتمبر، 2025 20900 $554895 43,9%
MBC 30 يونيو، 2026 53241 $442433 -31,8%
TECK 30 سبتمبر، 2025 10000 $403800 56,2%
METC 30 سبتمبر، 2025 30095 $395448 -75,6%
CHWY 30 يونيو، 2025 11747 $381895 -57,4%
KRMN 30 يونيو، 2026 4281 $342694 -31,6%
GKOS 30 يونيو، 2026 2800 $301448 17,2%
ASC 30 سبتمبر، 2025 30000 $288000 62,6%
GDX 30 يونيو، 2026 3000 $275310 16,3%
TMO 30 يونيو، 2026 540 $265426 30,6%
TGNA 31 مارس، 2026 12435 $241363 لم يعد يتم تتبعه
METCB 30 سبتمبر، 2025 28933 $236672 -74,3%
ASC 30 يونيو، 2026 14000 $213500 37,8%
GOOG 30 يونيو، 2026 721 $206826 -3,7%
BORR 30 سبتمبر، 2025 110000 $201300 45,4%
KOS 30 سبتمبر، 2025 107000 $184040 51,2%
TALO 31 مارس، 2026 12500 $137750 6,5%
SMHI 30 يونيو، 2025 26235 $132749 62,2%
TALO 30 سبتمبر، 2025 12500 $106000 75,0%