Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV)
$37,20
▲ +0,09 (+0,24%)
تغير اليوم الواحد
$36,89 – $39,98
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XIDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,68% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,11% | ▼ -4,35% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$15.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$22.7M
آخر 12 شهرًا
+$7.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.6M | 3,99 | 1583628 | STIV | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $1.1M | 2,78 | 88627 | EC | IT |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $1.1M | 2,74 | 286385 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | · | $975K | 2,46 | 52492 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $975K | 2,46 | 56441 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $964K | 2,43 | 87153 | EC | GB |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $942K | 2,38 | 30019 | EC | ES |
| AYVENS SA | · | $836K | 2,11 | 63470 | EC | FR |
| OMV AG | · | $831K | 2,09 | 13178 | EC | AT |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $785K | 1,98 | 221551 | EC | ES |
| AEGON LTD | · | $762K | 1,92 | 89584 | EC | BM |
| TELUS CORP | 87971M103 | $758K | 1,91 | 71665 | EC | CA |
| APA GROUP | · | $755K | 1,90 | 107481 | EC | AU |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $708K | 1,79 | 39006 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | · | $694K | 1,75 | 14685 | EC | GB |
| SODEXO SA | · | $692K | 1,74 | 11946 | EC | FR |
| M&G PLC | · | $689K | 1,74 | 154374 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $678K | 1,71 | 23650 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $672K | 1,69 | 17974 | EC | SE |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $671K | 1,69 | 451468 | EC | HK |
| FRONTLINE PLC | · | $647K | 1,63 | 18634 | EC | CY |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $644K | 1,62 | 19679 | EC | IT |
| BPER BANCA SPA | · | $641K | 1,62 | 40843 | EC | IT |
| DWS GROUP GMBH & CO. KGAA | · | $627K | 1,58 | 8360 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $612K | 1,54 | 9867 | EC | GB |
| BLUESCOPE STEEL LTD | · | $612K | 1,54 | 27720 | EC | AU |
| PERNOD RICARD SA | · | $580K | 1,46 | 7942 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $566K | 1,43 | 28160 | EC | FR |
| VOLKSWAGEN AG | · | $562K | 1,42 | 7018 | EP | DE |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $558K | 1,41 | 37862 | EC | SE |
| SANOFI SA | · | $547K | 1,38 | 6369 | EC | FR |
| REPSOL SA | · | $539K | 1,36 | 21439 | EC | ES |
| DANSKE BANK A/S | · | $528K | 1,33 | 9856 | EC | DK |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | · | $524K | 1,32 | 74459 | EC | IT |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $516K | 1,30 | 129000 | EC | KY |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $507K | 1,28 | 48862 | EC | CA |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $477K | 1,20 | 17974 | EC | FI |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $472K | 1,19 | 8712 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $461K | 1,16 | 12463 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $438K | 1,10 | 13871 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $435K | 1,10 | 8668 | EC | DE |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $433K | 1,09 | 2035 | EC | FR |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $432K | 1,09 | 29953 | EC | AU |
| SANTOS LTD | · | $431K | 1,09 | 86229 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | · | $428K | 1,08 | 28000 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $426K | 1,07 | 4510 | EC | GB |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $425K | 1,07 | 4664 | EC | BE |
| ASR NEDERLAND NV | · | $408K | 1,03 | 5401 | EC | NL |
| SANDS CHINA LTD | · | $380K | 0,96 | 228400 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $371K | 0,93 | 40700 | EC | JP |
التوزيعات 7 دفعات
6,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,3190 |
| 26 يونيو، 2026 | $1,5180 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0600 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3420 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,3060 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,9120 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0180 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $17309639 | 44,83% | 479502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10829760 | 28,05% | 300000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4480121 | 11,60% | 124106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3748768 | 9,71% | 103846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1689443 | 4,38% | 46800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $452855 | 1,17% | 12545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $78552 | 0,20% | 2176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $14285 | 0,04% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,02% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2455 | 0,01% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |