الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +4.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.4%

سنويًا: +3.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,8% · الخيارات مستثناة: 7,2%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,7%
Consumer Discretionary 16,9%
Financials 15,2%
Healthcare 10,8%
Industrials 10,7%
Utilities 9,1%
Consumer products 5,7%
Real Estate 4,8%
Communication Services 2,1%
Consumer Staples 1,2%
أخرى/غير معينة 2,7%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $239470315 11,12% 13629500 $80875315 صعود ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $188825887 8,77% 2036737 $66877537 صعود ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $167051360 7,76% 11441874 $33729860 صعود ×6
GFF Griffon Corporation Common Stock $147939063 6,87% 1516857 $15298063 هبوط ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $103721800 4,82% 4865000 $15356550 هبوط ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $103393750 4,80% 5825000 $33539738 صعود ×5
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $103213500 4,79% 5925000 $38161767 صعود ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $100345700 4,66% 910000 $209450 هبوط ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $95930100 4,45% 630000 $22329600 هبوط ×2
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $79725800 3,70% 1670000 $23713900 هبوط ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $76374575 3,55% 885605 $1430075 صعود ×2
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $69113700 3,21% 1230000 $23082117 صعود ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $68235838 3,17% 8046679 $45345838 صعود ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $54580500 2,53% 2925000 $10389500 هبوط ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $49587331 2,30% 7593772 صعود ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $49403250 2,29% 675000 $-55129500 هبوط ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $47028016 2,18% 6795956 $8146925 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $42312598 1,96% 1007203 صعود ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $41511000 1,93% 6850000 $-16411250 هبوط ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $30780000 1,43% 2160000 $13405500 صعود ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $26235000 1,22% 2650000 $-8630131 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $24156000 1,12% 825000 $-18597400 هبوط ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $20743628 0,96% 450361 $10851878 هبوط ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $20042021 0,93% 243317 $-42924490 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19737200 0,92% 35000 عقد خيار الشراء صعود ×1
V Visa Inc. $18869950 0,88% 55000 عقد خيار الشراء صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16569000 0,77% 22500 عقد خيار البيع
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $15686264 0,73% 597117 $3428264 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15597500 0,72% 50000 عقد خيار الشراء $10565200 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14189796 0,66% 33300 عقد خيار الشراء صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10254800 0,48% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $10241220 0,48% 59000 عقد خيار الشراء صعود ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $7960000 0,37% 125000 $-11607350 هبوط ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $7612052 0,35% 1176515 $-5405365 هبوط ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6728000 0,31% 400000 عقد خيار الشراء صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5956800 0,28% 60000 عقد خيار الشراء $4911300 صعود ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $5936000 0,28% 700000 عقد خيار الشراء $2121000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $5727200 0,27% 20000 $-67859680 هبوط ×2
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $5472398 0,25% 5261921 $-232473 صعود ×6
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5224000 0,24% 800000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $3578750 0,17% 125000 عقد خيار الشراء $596250
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3239749 0,15% 45210 $-9243385 هبوط ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2920000 0,14% 200000 عقد خيار الشراء $164000
NABL N-able, Inc. Common Stock $2865536 0,13% 780800 عقد خيار الشراء صعود ×1
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $2639250 0,12% 1725000 $-2087250
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $2635500 0,12% 150000 عقد خيار الشراء $837120 هبوط ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2488800 0,12% 85000 عقد خيار الشراء صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2294500 0,11% 25000 عقد خيار الشراء $-6955500 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2050200 0,10% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1941000 0,09% 100000 $-9836475 هبوط ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1322400 0,06% 60000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966000 0,04% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $842850 0,04% 15000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $810000 0,04% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $808288 0,04% 46400 عقد خيار الشراء $-3144057 هبوط ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $554190 0,03% 49000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $227903 0,01% 137291 صعود ×1
RDZN Roadzen, Inc. - Ordinary Shares $210611 0,01% 144254 صعود ×1
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $201250 0,01% 175000 $49350 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FLYW $239470315 11,12% بزيادة ×6
CLBT $167051360 7,76% بزيادة ×6
SHC $103393750 4,80% بزيادة ×5
PAR $103213500 4,79% بزيادة ×6
XPOF $47028016 2,18% بزيادة ×6
RNTX $5472398 0,25% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RXT $49587331 7593772 2,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $42312598 1007203 1,96%
META $19737200 35000 0,92%
V $18869950 55000 0,88%
QQQ $16569000 22500 0,77%
ETN $14189796 33300 0,66%
MA $10254800 20000 0,48%
RDDT $10241220 59000 0,48%
PCG $6728000 400000 0,31%
RXT $5224000 800000 0,24%
NABL $2865536 780800 0,13%
CELH $2488800 85000 0,12%
ADBE $2050200 10000 0,10%
CNXC $1322400 60000 0,06%
RGTI $966000 50000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FLYW تم الشراء أكثر +4K +$80.9M
SRE تم الشراء أكثر +782K +$66.9M
EEFT تقليص -900K -$55.1M
TDOC تم الشراء أكثر +3.8M +$45.3M
PHIN تقليص -677K -$42.9M
PAR تم الشراء أكثر +1.0M +$38.2M
CLBT تم الشراء أكثر +1.8M +$33.7M
SHC تم الشراء أكثر +954K +$33.5M
PRKS تقليص -45K +$23.7M
CSR تم الشراء أكثر +429K +$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSLA 30 يونيو، 2026 222500 $82714375 -11,9%
CROX 31 ديسمبر، 2025 665000 $55560750 38,1%
KNF 31 مارس، 2026 710048 $49951877 -38,4%
EQT 31 مارس، 2026 924841 $49571478 -21,2%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 55000 $33020350 21,2%
CNH 31 ديسمبر، 2025 2775000 $30108750 46,1%
UNF 30 يونيو، 2025 163962 $28529388 33,8%
RTO 31 ديسمبر، 2025 1100000 $27775000 -32,3%
ABG 31 ديسمبر، 2025 90000 $22000500 -24,4%
AIOT 31 مارس، 2026 3949990 $21013947 -8,8%
AMZN 30 يونيو، 2026 95000 $19785650 5,5%
SPY 31 ديسمبر، 2025 25000 $16654500 لم يعد يتم تتبعه
DHI 31 مارس، 2026 115000 $16563450 -1,6%
IMXI 31 ديسمبر، 2025 1167390 $16308438 -25,1%
SXT 30 يونيو، 2026 182974 $15816273 4,3%
AMTM 31 ديسمبر، 2025 625000 $14968750 -37,4%
MHO 30 سبتمبر، 2025 125000 $14015000 -6,7%
AX 30 يونيو، 2025 207704 $13401062 17,0%
OC 31 مارس، 2026 115000 $12869650 9,4%
ASO 30 يونيو، 2025 260778 $11894085 8,7%
CRH 31 مارس، 2026 85809 $10708963 -22,1%
BP 30 يونيو، 2025 292227 $9874350 49,6%
XERS 30 يونيو، 2026 1409427 $8174677 14,6%
LSEA 30 يونيو، 2025 1225000 $7864500 لم يعد يتم تتبعه
MCW 31 مارس، 2026 1296915 $7210847 لم يعد يتم تتبعه
SXT 31 ديسمبر، 2025 75000 $7038750 36,9%
TITN 30 يونيو، 2025 398003 $6781971 28,3%
SWI 30 يونيو، 2025 342737 $6316643 لم يعد يتم تتبعه
BOX 30 يونيو، 2025 193067 $5958048 0,9%
ARE 30 يونيو، 2026 125000 $5802500 -10,4%
UNF 31 مارس، 2026 29485 $5687657 0,1%
ECVT 30 سبتمبر، 2025 641317 $5278039 15,5%
IBM 31 ديسمبر، 2025 17500 $4910675 -24,8%
EXTR 30 سبتمبر، 2025 250000 $4487500 12,0%
BXC 31 ديسمبر، 2025 60000 $4384800 19,9%
ARKO 31 ديسمبر، 2025 957247 $4374619 -8,1%
BLDR 30 سبتمبر، 2025 35000 $4084150 -53,6%
DHI 30 سبتمبر، 2025 30000 $3867600 -20,3%
HSY 31 مارس، 2026 20000 $3639600 -22,9%
OKLO 31 مارس، 2026 50000 $3588000 -27,7%
ALX 31 مارس، 2026 15000 $3269100 3,2%
BLD 30 سبتمبر، 2025 10000 $3237400 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2025 30000 $3130800 58,1%
ACHC 30 يونيو، 2026 125000 $2923750 -5,0%
BOOM 30 يونيو، 2025 331911 $2794691 -28,0%
SNDX 31 مارس، 2026 125000 $2626250 -24,7%
RGNX 30 يونيو، 2026 295787 $2478695 -38,0%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 25000 $2157500
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 44305 $2150122 -31,1%
SWIM 30 يونيو، 2026 372988 $2002946 -0,9%
TALK 30 يونيو، 2025 750000 $1920000 لم يعد يتم تتبعه
INVH 30 يونيو، 2026 65000 $1615250 -13,8%
XERS 30 سبتمبر، 2025 319800 $1493466 11,5%
IOVA 31 ديسمبر، 2025 650000 $1410500 420,7%
PLYA 30 يونيو، 2025 100000 $1333000 لم يعد يتم تتبعه
CGEM 31 ديسمبر، 2025 221473 $1313335 49,9%
LEN 30 يونيو، 2025 10000 $1147800 -27,8%
RCKT 31 ديسمبر، 2025 300000 $978000 -27,1%
IRD 31 مارس، 2026 441891 $888201 0,7%
OMCL 30 يونيو، 2026 25000 $834500 -19,1%
NATH 30 سبتمبر، 2025 5800 $641364 -8,4%
BZH 30 سبتمبر، 2025 25768 $576430 36,0%
RCL 31 ديسمبر، 2025 1000 $323580 -0,4%
KURA 31 مارس، 2026 29737 $308967 31,0%
EOLS 31 ديسمبر، 2025 50000 $307000 7,4%
RMNI 31 مارس، 2026 70000 $271600 29,3%
LTRN 30 يونيو، 2026 50000 $68500 -79,4%