ABS Direct Equity Fund LLC

CIK 1729347 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$159.2M
#7197 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.2%
المراكز
111
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +27.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
40,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,35%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
39,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 41,21% تقدير المشتريات $58487091 · المبيعات $349697255

متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
42
زيادة
21
انخفض
43
مغلق
40
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+1.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-26.3%

سنويًا: +1.2% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
20,1%
Industrials
17,8%
Retail
12,7%
Financial Services
8,8%
Utilities
8,6%
Financials
5,7%
Healthcare
5,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,6%
Telecommunication
2,1%
Communication Services
1,7%
Real Estate
1,5%
Materials
1,4%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
أخرى/غير معينة
0,5%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14311577 8,99% 85772 $8541967 صعود ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8253736 5,18% 77660 $6404306 صعود ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6635324 4,17% 50458 $809628 هبوط ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6433200 4,04% 536100 $-1476645 هبوط ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6171175 3,88% 48250 $-1081043 هبوط ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6149500 3,86% 350000 $2075500
SRE DBA Sempra Common Stock $5377180 3,38% 50093 $2947930 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3734258 2,35% 3695 $-1457759 صعود ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3712118 2,33% 124861 $1155097 صعود ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3493608 2,19% 13800 $-165005 هبوط ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3413550 2,14% 35000 $506350 هبوط ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3394285 2,13% 67845
TEO Telecom Argentina SA $3032614 1,90% 233278 صعود ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2613000 1,64% 150000 $613500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2387000 1,50% 50000 $754000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2268455 1,42% 24500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2218750 1,39% 125000 $1501750 صعود ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2205400 1,39% 20000 $-399799 هبوط ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2132000 1,34% 100000 $-371050 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2008465 1,26% 2309 $1489660 صعود ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1993550 1,25% 6500 $-325747 هبوط ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1984180 1,25% 31100 $-279920 صعود ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1980382 1,24% 966 $1497382 هبوط ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1724800 1,08% 20000 صعود ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1640825 1,03% 202072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1558228 0,98% 53200 $1089708 صعود ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1523995 0,96% 133100 $-471772 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1513500 0,95% 605 $993948 هبوط ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1513154 0,95% 178438 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1443775 0,91% 715 $983875 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1420639 0,89% 400 $1023679 هبوط ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1404750 0,88% 25000 $-31500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1402316 0,88% 12400 $-163749 هبوط ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1383544 0,87% 170 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1358538 0,85% 477 $923258 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1344780 0,84% 1446 $1070814 صعود ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1340612 0,84% 193730 $257012 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1327951 0,83% 746 $947421 هبوط ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1317200 0,83% 40000 صعود ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1306000 0,82% 200000 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1297780 0,82% 472 $917278 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1284301 0,81% 1127 $918055 صعود ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1270020 0,80% 366000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1269504 0,80% 353 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1256657 0,79% 867 $1023944 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1251138 0,79% 596 $1022014 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1226342 0,77% 1277 $960926 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1098854 0,69% 981 $668046 صعود ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1043024 0,66% 30400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1006387 0,63% 968 $871411 صعود ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983152 0,62% 57 $814060 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967040 0,61% 756 $850420 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900364 0,57% 170 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897318 0,56% 670 $698736 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891502 0,56% 789 $792535 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858900 0,54% 143 صعود ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841022 0,53% 92 $769687 هبوط ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836136 0,53% 199 $635448 هبوط ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793780 0,50% 31 صعود ×1
BCH Banco De Chile ADS $748760 0,47% 18832 صعود ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731900 0,46% 10000 $-1922900 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694101 0,44% 140 $217979 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668102 0,42% 795 $505256 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664118 0,42% 255 صعود ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661215 0,42% 78 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0,41% 421 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649054 0,41% 416 صعود ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644054 0,40% 75 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610974 0,38% 157 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576032 0,36% 720 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566333 0,36% 298 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554370 0,35% 185 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545632 0,34% 341 $250336 هبوط ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531650 0,33% 25 صعود ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467575 0,29% 16 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $436605 0,27% 448 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $431106 0,27% 442 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408758 0,26% 48 $24166 هبوط ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395560 0,25% 6200 صعود ×1
V Visa Inc. $384261 0,24% 343 $18189 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376168 0,24% 289 $16289 هبوط ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360189 0,23% 9300 صعود ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345069 0,22% 150 $135378 هبوط ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337870 0,21% 13000 $-625274 هبوط ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337104 0,21% 187 $70884 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334320 0,21% 223 $-7455 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316774 0,20% 344 $31123 هبوط ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310575 0,20% 124 صعود ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310375 0,19% 48 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309495 0,19% 206 $24990 هبوط ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272608 0,17% 85 صعود ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245847 0,15% 117 $23688 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0,15% 1199 $46300 صعود ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232974 0,15% 111 صعود ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194960 0,12% 97 $16280 هبوط ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191016 0,12% 136 صعود ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186438 0,12% 89 $-7126 هبوط ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181890 0,11% 39 $9259 هبوط ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181432 0,11% 227 $9112 هبوط ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178035 0,11% 162 $60225 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PDD $14311577 8,99% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GGAL $3394285 67845 2,13%
TEO $3032614 233278 1,90%
BMA $2268455 24500 1,42%
LRN $1724800 20000 1,08%
YMM $1640825 202072 1,03%
TDOC $1513154 178438 0,95%
GDDY $1383544 170 0,87%
BSAC $1317200 40000 0,83%
RXT $1306000 200000 0,82%
BBD $1270020 366000 0,80%
APH $1269504 353 0,80%
VTMX $1043024 30400 0,66%
ANET $900364 170 0,57%
EMR $858900 143 0,54%
GTLB $793780 31 0,50%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PDD تم الشراء أكثر +27K +$8.5M
PAM تم الشراء أكثر +55K +$6.4M
SRE تم الشراء أكثر +25K +$2.9M
FLYW حركة السعر فقط +0 +$2.1M
EEFT تقليص -30K -$1.9M
SHC تم الشراء أكثر +75K +$1.5M
ALAB تقليص -1K +$1.5M
MU تم الشراء أكثر +1K +$1.5M
CX تقليص -155K -$1.5M
MELI تم الشراء أكثر +785 -$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
STNE 30 يونيو، 2026 480350 $5761478 -12,8%
INTR 30 يونيو، 2026 581700 $4196307 -0,8%
NU 30 يونيو، 2026 247700 $3507432 11,5%
CLBT 30 يونيو، 2026 250000 $3445000 -24,5%
SWI 31 مارس، 2025 225000 $3206250 لم يعد يتم تتبعه
AMX 30 يونيو، 2025 220300 $3132666 31,9%
YMM 31 مارس، 2026 272619 $2925202 2,8%
XP 30 يونيو، 2026 129100 $2458064 2,5%
UNF 30 يونيو، 2025 12000 $2088000 52,5%
CX 30 سبتمبر، 2025 289900 $2009007 20,1%
KOF 30 يونيو، 2026 20080 $1958804 6,6%
SN 30 يونيو، 2026 17500 $1853250 18,5%
VLRS 30 يونيو، 2025 350600 $1830132 54,7%
ASR 30 يونيو، 2025 6600 $1807212 -18,1%
TGS 30 سبتمبر، 2025 69658 $1804142 32,3%
GENI 30 يونيو، 2026 400000 $1772000 23,7%
ABG 31 مارس، 2025 7000 $1701210 -4,9%
BAP 30 يونيو، 2026 4500 $1526310 -5,2%
BMA 31 مارس، 2026 16300 $1469608 -0,6%
LTM 31 مارس، 2026 26457 $1428943 4,1%
PHIN 30 يونيو، 2026 20003 $1369005 -10,5%
POWL 30 يونيو، 2026 2500 $1352700 -31,2%
GGAL 31 ديسمبر، 2025 47030 $1296147 -21,2%
TCOM 30 يونيو، 2025 19731 $1254497 -21,6%
PAGS 30 يونيو، 2026 118900 $1191378 -3,8%
VTMX 31 مارس، 2026 36800 $1122032 3,3%
LEGN 31 مارس، 2026 47200 $1026128 25,3%
CROX 30 سبتمبر، 2025 10000 $1012800 54,2%
BABA 31 مارس، 2025 11900 $1009001 -3,3%
IMXI 30 سبتمبر، 2025 100000 $1009000 3,8%
VIST 30 سبتمبر، 2025 20000 $956200 104,8%
BZ 30 يونيو، 2025 48453 $928844 -11,4%
ARCO 30 يونيو، 2026 109882 $906527 -2,5%
CELH 30 يونيو، 2026 25000 $887000 5,9%
BEKE 30 يونيو، 2025 42200 $847798 -2,5%
MELI 30 سبتمبر، 2025 300 $784089 -22,2%
EXTR 31 مارس، 2025 46523 $778795 74,5%
EDN 31 مارس، 2025 17038 $731101 -26,1%
AIOT 31 ديسمبر، 2025 139000 $728360 -43,2%
DHI 31 مارس، 2026 5000 $720150 11,3%
LEGH 31 ديسمبر، 2025 25000 $687750 48,3%
MNSO 30 يونيو، 2025 37054 $685128 -39,8%
HTHT 30 يونيو، 2025 17294 $640051 41,3%
AMTM 30 يونيو، 2025 32500 $591500 -10,5%
AVTR 30 يونيو، 2026 75000 $588000 41,5%
LEN 30 يونيو، 2025 5000 $573900 -19,7%
BBD 30 يونيو، 2025 252500 $563075 1,5%
ALTG 30 يونيو، 2026 97425 $523172 5,3%
BXC 31 مارس، 2025 5000 $510800 14,5%
ZM 30 يونيو، 2026 4600 $490498 24,0%
LITE 30 يونيو، 2026 500 $488090 -3,2%
HEPS 31 مارس، 2026 185300 $459544 -7,3%
NVT 30 يونيو، 2026 2800 $455532 -7,1%
BBAR 30 سبتمبر، 2025 27665 $455366 78,1%
TTAM 30 يونيو، 2026 30000 $449400 -17,4%
ARKO 30 يونيو، 2025 100000 $395000 9,0%
SWIM 31 ديسمبر، 2025 50000 $380500 13,1%
INVH 31 مارس، 2026 13526 $375888 21,1%
SATS 30 يونيو، 2026 3100 $373054 لم يعد يتم تتبعه
CEG 30 يونيو، 2026 1160 $372418 8,2%
FANG 30 يونيو، 2026 1700 $363273 20,8%
RTO 30 سبتمبر، 2025 15000 $360000 -6,2%
LIN 30 يونيو، 2026 680 $335614 -7,2%
AXON 30 يونيو، 2026 760 $299250 12,8%
EH 30 يونيو، 2025 14000 $292460 -67,7%
CELC 30 يونيو، 2026 1500 $217470 -9,3%
ICLR 30 يونيو، 2026 1800 $201546 0,0%
CRDO 30 يونيو، 2026 1100 $198066 -14,6%
JAZZ 30 يونيو، 2026 900 $187254 5,8%
RPRX 30 يونيو، 2026 3600 $180720 8,2%
CGON 30 يونيو، 2026 2600 $176020 10,5%
EW 30 يونيو، 2026 2100 $174993 2,2%
ALKS 30 يونيو، 2026 4900 $167433 -3,3%
SPOT 30 يونيو، 2026 360 $157774 16,4%
DXCM 30 يونيو، 2026 2500 $150100 35,6%
PRAX 30 يونيو، 2026 400 $135044 10,3%
SNOW 30 يونيو، 2026 700 $100947 25,5%
SNPS 30 يونيو، 2026 200 $99500 -9,7%
SHOP 30 يونيو، 2026 700 $89285 29,9%
BBIO 30 يونيو، 2026 1243 $85755 13,7%