2023 ETF Series Trust (USAF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088240 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,47
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,07 (+0,26%)
تغير اليوم الواحد
$26,46 – $30,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $17.5M
- الممتلكات
- 72
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
USAF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 20 نوفمبر، 2024 | ▲ +13,31% | — |
- تقلب 1 سنة
- 7,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,73
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$548K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$529K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9,19 | 45176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8,07 | 13841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7,70 | 23156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7,58 | 33181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6,67 | 48364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6,66 | 14204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6,66 | 40180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6,39 | 14091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5,49 | 19143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3,73 | 652751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3,22 | 19041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2,92 | 14660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2,55 | 11702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2,24 | 6559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1,67 | 4808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1,41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1,40 | 3970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1,39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1,33 | 1298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1,29 | 1379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0,96 | 2209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0,79 | 2027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0,75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0,74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0,61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0,54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,46 | 1138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0,44 | 3587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0,37 | 1610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0,33 | 1115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0,32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0,32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0,32 | 1057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0,32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0,25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0,25 | 1098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0,23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0,22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0,16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0,15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0,14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0,14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0,13 | 1208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0,12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0,11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0,09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0,08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0,08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0,08 | 1093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0,07 | 627 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
85,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573493 | 71,44% | 20961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229222 | 28,56% | 8378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |