Tidal Trust I (LBAY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069694 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.6M
- الممتلكات
- 62
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$625K
- آخر 12 شهرًا
- -$14.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 62 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 14,71 | 2593397 | STIV | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $919K | 5,22 | 51738 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $915K | 5,19 | 13149 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $865K | 4,91 | 3638 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $859K | 4,87 | 6427 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $826K | 4,69 | 2531 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $821K | 4,66 | 27330 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $818K | 4,64 | 32545 | EP | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $781K | 4,43 | 19153 | EC | CA |
| EPR Properties | 26884U208 | $772K | 4,38 | 30260 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $764K | 4,33 | 20707 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $762K | 4,32 | 17911 | EC | CA |
| Avista Corp | 05379B107 | $720K | 4,09 | 17368 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $717K | 4,07 | 13175 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $707K | 4,01 | 6439 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $680K | 3,86 | 5512 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $679K | 3,85 | 1430 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $669K | 3,80 | 41162 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $640K | 3,63 | 3641 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $625K | 3,55 | 16094 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $622K | 3,53 | 2370 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $609K | 3,45 | 4137 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $597K | 3,39 | 16046 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $593K | 3,36 | 13722 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $592K | 3,36 | 8413 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $585K | 3,32 | 28001 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $582K | 3,30 | 4005 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $529K | 3,00 | 7464 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $527K | 2,99 | 3674 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $516K | 2,93 | 13259 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $483K | 2,74 | 1083 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $479K | 2,72 | 14184 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $471K | 2,67 | 21279 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $470K | 2,67 | 6052 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $361K | 2,05 | 56874 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $355K | 2,02 | 50207 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $67K | 0,38 | 67312 | STIV | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | -$198K | -1,13 | -873 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$226K | -1,28 | -1418 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$243K | -1,38 | -5157 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | -$244K | -1,39 | -12670 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | -$250K | -1,42 | -1320 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | -$265K | -1,50 | -3781 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$267K | -1,52 | -2786 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$267K | -1,52 | -3276 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | -$268K | -1,52 | -1271 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | -$273K | -1,55 | -1744 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | -$274K | -1,55 | -515 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$278K | -1,57 | -3574 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$287K | -1,63 | -6311 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Materials
19,8%
Industrials
14,2%
Energy
12,8%
Consumer Staples
12,6%
Healthcare
8,2%
Utilities
8,1%
Real Estate
6,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Financials
3,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
-1,2%
Retail
-4,5%
Technology
-14,0%
أخرى/غير معينة
30,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9036729 | 76,08% | 362787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585286 | 4,93% | 23111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455835 | 3,84% | 18300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421812 | 3,55% | 16934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375730 | 3,16% | 15084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340252 | 2,86% | 13660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Planning LLC | $336399 | 2,83% | 13505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278931 | 2,35% | 11198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $47651 | 0,40% | 1913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |