2023 ETF Series Trust (USAF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088240 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $17.5M
- الممتلكات
- 72
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
USAF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 20 نوفمبر، 2024 | ▲ +13,31% | — |
- تقلب 1 سنة
- 7,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,73
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$548K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$529K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0,05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0,05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0,05 | 1074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0,05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0,05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0,05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0,04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0,04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0,03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0,03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0,03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0,03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0,02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0,02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0,01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0,01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0,01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0,20 | -40 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573493 | 71,44% | 20961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229222 | 28,56% | 8378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |