CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -3,17%
3M▼ -6,22%▼ -4,12%
6M▼ -6,22%▼ -4,12%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,50%
1Y▼ -7,22%▼ -3,22%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +6,95%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LSF12 HELIX PARENT LLC 548916AA3 $488K 0,23 498000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAC6 $488K 0,23 497000 DBT US
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582AD4 $487K 0,23 442000 DBT NL
SBL HOLDINGS INC 78397DAB4 $486K 0,23 542000 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAD0 $485K 0,23 525000 DBT US
ORGANON & CO/ORGANON FOR 68622FAB7 $484K 0,23 451000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAD2 $478K 0,22 534000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGU2 $478K 0,22 475000 ABS-O US
VMED O2 UK FINAN 92858RAB6 $477K 0,22 565000 DBT GB
CLOUD SOFTWARE GRP INC 18912UAG7 $475K 0,22 522000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I 92858RAD2 $474K 0,22 508000 DBT GB
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAC4 $471K 0,22 483000 DBT US
Fannie Mae 3138WPG65 $464K 0,22 496366 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $462K 0,22 453000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883XAA8 $461K 0,21 460000 ABS-CBDO KY
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBW2 $459K 0,21 627000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $451K 0,21 427000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BN6 $451K 0,21 423000 DBT US
ION PLATFORM FINANCE US 46205QAB4 $450K 0,21 583000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBN4 $449K 0,21 495000 DBT US
SAMMONS FINANCIAL GROUP 79588TAF7 $448K 0,21 420000 DBT US
NORDSTROM INC 655664AR1 $446K 0,21 632000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 $445K 0,21 641000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 $445K 0,21 437000 DBT US
ONEOK INC 682680BZ5 $445K 0,21 530000 DBT US
BNP PARIBAS 09659T2D2 $437K 0,20 428000 DBT FR
NATIONWIDE MUTUAL INSURA 638671AN7 $436K 0,20 571000 DBT US
SHELL INTERNATIONAL FIN 822582BF8 $436K 0,20 512000 DBT NL
ALPHABET INC 02079KBB2 $436K 0,20 447000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 $435K 0,20 646000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAV7 $435K 0,20 400000 DBT ES
SALESFORCE INC 79466LAX2 $432K 0,20 417000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CT3 $428K 0,20 463000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBH8 $425K 0,20 437000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $425K 0,20 442000 DBT US
MOSS CREEK RESOURCES HLD 61965RAC9 $424K 0,20 417000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBD6 $424K 0,20 400000 DBT ES
BAKER HUGHES HLDGS LLC 057224AZ0 $423K 0,20 439000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBN5 $423K 0,20 438000 DBT US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAR6 $423K 0,20 406000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $420K 0,20 443000 DBT US
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $419K 0,20 377000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06051GMB2 $418K 0,19 416000 DBT US
GSF 2021 1 ISSUER LLC 36261CAC5 $418K 0,19 421133 ABS-O US
NABORS INDUSTRIES INC 62957HAQ8 $416K 0,19 397000 DBT US
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 315292AU6 $416K 0,19 395000 DBT US
UMBS, TBA 01F052664 $416K 0,19 414000 ABS-MBS US
ENEL FINANCE INTL NV 29278GBB3 $416K 0,19 348000 DBT NL
United States Treasury 91282CKQ3 $414K 0,19 413000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCC7 $413K 0,19 419000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M