CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 286181AR3 $77K 0,04 78000 DBT CA
SALESFORCE INC 79466LAR5 $77K 0,04 77000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBL1 $77K 0,04 76000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $77K 0,04 77000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCN3 $77K 0,04 78000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BU3 $77K 0,04 78000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $77K 0,04 77000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AY0 $77K 0,04 78000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBK3 $77K 0,04 76000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAG1 $77K 0,04 76000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AB6 $77K 0,04 78000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $77K 0,04 77000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $76K 0,04 77000 DBT CA
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $76K 0,04 77000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $76K 0,04 78000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $76K 0,04 78000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $76K 0,04 91000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AX9 $76K 0,04 77000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $76K 0,04 78000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCC1 $76K 0,04 76000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CCD9 $76K 0,04 76000 DBT US
TEXTRON INC 883203CF6 $76K 0,04 78000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDF9 $76K 0,04 76000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $76K 0,04 76000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDJ1 $76K 0,04 76000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLG2 $76K 0,04 77000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AY7 $76K 0,04 77000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $76K 0,04 76000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $76K 0,04 77000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $76K 0,04 76000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDH5 $76K 0,04 76000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAX6 $75K 0,04 76000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBH0 $75K 0,04 76000 DBT US
FIRSTENERGY PENN ELECTRI 33767QAA4 $75K 0,04 76000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DY2 $75K 0,04 77000 DBT US
EBAY INC 278642BD4 $75K 0,04 76000 DBT US
HCA INC 404119DE6 $75K 0,03 77000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $75K 0,03 77000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAX5 $75K 0,03 76000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DE0 $75K 0,03 77000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAY4 $75K 0,03 76000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DZ9 $75K 0,03 77000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAZ1 $75K 0,03 76000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CW4 $74K 0,03 78000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $74K 0,03 76000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAE0 $74K 0,03 75000 DBT CA
AMPHENOL CORP 032095BA8 $74K 0,03 77000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EA3 $74K 0,03 77000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $74K 0,03 76000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD27 $74K 0,03 75000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M