CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 $74K 0,03 75000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBB3 $74K 0,03 75000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564NBX0 $74K 0,03 73790 ABS-MBS US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAJ1 $74K 0,03 75000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KY2 $74K 0,03 74000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAM4 $74K 0,03 75000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD35 $74K 0,03 75000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBC1 $73K 0,03 76000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBB3 $73K 0,03 76000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBN2 $73K 0,03 74000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DC3 $73K 0,03 74000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAN2 $73K 0,03 75000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBS9 $72K 0,03 73000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBR1 $72K 0,03 73000 DBT US
Chicago Board of Trade · $72K 0,03 195 DIR US
HP ENTERPRISE CO 42824CCB3 $72K 0,03 72000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAU1 $72K 0,03 72000 DBT CA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPF6 $72K 0,03 72000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $71K 0,03 72000 DBT CA
HP ENTERPRISE CO 42824CBZ1 $71K 0,03 72000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DH2 $71K 0,03 72000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 $71K 0,03 72000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $71K 0,03 72000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $71K 0,03 72000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4A8 $71K 0,03 72000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCZ2 $71K 0,03 72000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599CC6 $71K 0,03 72000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L2Z1 $71K 0,03 72000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457DE5 $71K 0,03 71000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2H2 $71K 0,03 72000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPH2 $71K 0,03 72000 DBT US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBM9 $71K 0,03 72000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BV4 $71K 0,03 71000 DBT US
BROADCOM INC 11135FDA6 $71K 0,03 72000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LFE4 $71K 0,03 72000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368ME67 $71K 0,03 72000 DBT CA
HP ENTERPRISE CO 42824CCA5 $71K 0,03 72000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAW7 $71K 0,03 72000 DBT CA
BARINGS BDC INC 06759LAE3 $71K 0,03 72000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DJ8 $71K 0,03 72000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDM4 $71K 0,03 72000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGS4 $71K 0,03 72000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2M3 $71K 0,03 72000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MXU3 $71K 0,03 71000 DBT CA
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L2X6 $71K 0,03 71000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAJ2 $71K 0,03 71000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAW4 $71K 0,03 72000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFZ0 $71K 0,03 71000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAH6 $71K 0,03 71000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $71K 0,03 72000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M