CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JOHNSON & JOHNSON 478160DL5 $61K 0,03 59000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BD7 $61K 0,03 60000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160DK7 $61K 0,03 59000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAY0 $61K 0,03 60000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 960386AS9 $61K 0,03 60000 DBT US
NSTAR ELECTRIC CO 67021CAX5 $61K 0,03 60000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CW1 $61K 0,03 60000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAL8 $60K 0,03 60000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $60K 0,03 66000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CU5 $60K 0,03 60000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AX1 $60K 0,03 60000 DBT AU
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $60K 0,03 60000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756BB1 $60K 0,03 60000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $60K 0,03 60000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CK8 $60K 0,03 60000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BW4 $60K 0,03 60000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $60K 0,03 60000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGD7 $60K 0,03 60000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AT8 $60K 0,03 60000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $60K 0,03 60000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BE4 $60K 0,03 60000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CK3 $60K 0,03 60000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AD4 $60K 0,03 60000 DBT JP
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 79587J2C6 $60K 0,03 60000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CL1 $60K 0,03 60000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2B8 $60K 0,03 60000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAU6 $60K 0,03 59000 DBT US
NIAGARA MOHAWK POWER 653522DT6 $60K 0,03 60000 DBT US
HCA INC 404119CY3 $60K 0,03 59000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAE5 $59K 0,03 60000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CD5 $59K 0,03 59000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBW1 $59K 0,03 59000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBF0 $59K 0,03 59000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAB6 $59K 0,03 59000 DBT CA
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAK3 $59K 0,03 59000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAD2 $59K 0,03 59000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NCH6 $59K 0,03 59000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06051GMT3 $59K 0,03 59000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $59K 0,03 59000 DBT US
PUB SVC NEW HAMP 744538AH2 $59K 0,03 59000 DBT US
PEPSICO INC 713448GH5 $59K 0,03 59000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L2W8 $59K 0,03 59000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2B9 $59K 0,03 59000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFN8 $59K 0,03 59000 DBT US
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBF4 $59K 0,03 59000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EJ4 $59K 0,03 59000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYF0 $59K 0,03 59000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFP3 $59K 0,03 59000 DBT US
GENERAL ELECTRIC CO 369604BZ5 $59K 0,03 59000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $58K 0,03 59000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M