CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PACIFICORP 695114DQ8 $66K 0,03 64000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $66K 0,03 66000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $66K 0,03 65000 DBT GB
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $66K 0,03 65000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBU1 $65K 0,03 66000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFZ2 $65K 0,03 65000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECW3 $65K 0,03 65000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $65K 0,03 66000 DBT CA
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBR2 $65K 0,03 65000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EH8 $64K 0,03 62000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CG7 $64K 0,03 63000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADQ7 $64K 0,03 63000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAH1 $64K 0,03 63000 DBT CA
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 286181AP7 $63K 0,03 63000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PH98 $63K 0,03 63000 DBT CA
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $63K 0,03 63000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EU7 $63K 0,03 64000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $63K 0,03 63000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAF9 $63K 0,03 63000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3W1 $63K 0,03 62000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC93 $63K 0,03 62000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YGA7 $63K 0,03 61000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DB6 $63K 0,03 62000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EF2 $63K 0,03 62000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 40408AAB7 $63K 0,03 60000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3T8 $62K 0,03 62000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBS6 $62K 0,03 62000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBK8 $62K 0,03 62000 DBT US
WALMART INC 931142FN8 $62K 0,03 62000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ED7 $62K 0,03 62000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAJ9 $62K 0,03 62000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BBW7 $62K 0,03 62000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 69448TAC5 $62K 0,03 62000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEY8 $62K 0,03 61000 DBT US
CINTAS CORPORATION NO. 2 17252MAR1 $62K 0,03 62000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFZ3 $62K 0,03 61000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LGV2 $62K 0,03 61000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DR7 $62K 0,03 62000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECY9 $62K 0,03 61000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBA7 $62K 0,03 62000 DBT US
TYCO ELECTRONICS GROUP S 902133BC0 $62K 0,03 62000 DBT LU
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DT3 $62K 0,03 62000 DBT US
APPLE INC 037833EA4 $61K 0,03 113000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $61K 0,03 61000 DBT US
Chicago Board of Trade · $61K 0,03 59 DIR US
SM ENERGY CO 17888HAD5 $61K 0,03 55000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BZ5 $61K 0,03 63000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AN1 $61K 0,03 60000 DBT US
US BANCORP 91159HJV3 $61K 0,03 60000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BX2 $61K 0,03 60000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M