CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
EMERA US FINANCE LLC 29103HAD9 $84K 0,04 84000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAR1 $83K 0,04 84000 DBT CA
CENCORA INC 03073EBB0 $83K 0,04 85000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCL9 $83K 0,04 84000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEE5 $83K 0,04 85000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGY1 $83K 0,04 83000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEG0 $83K 0,04 85000 DBT US
CENCORA INC 03073EBD6 $83K 0,04 85000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEF2 $83K 0,04 85000 DBT US
NSTAR ELECTRIC CO 67021CAZ0 $83K 0,04 83000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JDL5 $83K 0,04 84000 DBT US
PHILLIPS EDISON GROCERY 71845JAE8 $83K 0,04 85000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $83K 0,04 83000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAQ6 $83K 0,04 85000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEL7 $83K 0,04 83000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBN6 $83K 0,04 84000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DJ8 $83K 0,04 84000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEK9 $83K 0,04 83000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $83K 0,04 84000 DBT US
CENCORA INC 03073EBE4 $83K 0,04 85000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBK2 $83K 0,04 84000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $83K 0,04 84000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAR4 $83K 0,04 85000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $83K 0,04 85000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DH2 $83K 0,04 84000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBL0 $83K 0,04 84000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAJ2 $83K 0,04 85000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $83K 0,04 85000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $82K 0,04 83000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAP1 $82K 0,04 83000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $81K 0,04 82000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HE0 $81K 0,04 81000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HC4 $81K 0,04 81000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081HD2 $81K 0,04 81000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3B3 $81K 0,04 81000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $81K 0,04 81000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAX9 $81K 0,04 81000 DBT US
UNION ELECTRIC CO 906548DB5 $81K 0,04 83000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BD8 $81K 0,04 83000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $81K 0,04 83000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAQ4 $81K 0,04 81000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $81K 0,04 81000 DBT CA
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAV0 $80K 0,04 81000 DBT CA
STORE CAPITAL LLC 862123AC0 $80K 0,04 81000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DE9 $80K 0,04 81000 DBT US
PACIFICORP 695114DH8 $80K 0,04 81000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 $80K 0,04 83000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AF5 $80K 0,04 81000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBL3 $80K 0,04 79000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AG3 $80K 0,04 81000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M