CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
منذ بداية العام▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
تقلب 1 سنة5,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,53

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PROLOGIS LP 74340XCU3 $86K 0,04 88000 DBT US
ECOLAB INC 278865BU3 $86K 0,04 86000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHN7 $86K 0,04 85000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $86K 0,04 88000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFT5 $86K 0,04 86000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $86K 0,04 85000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BV2 $86K 0,04 86000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BW0 $86K 0,04 86000 DBT US
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 74251VAW2 $86K 0,04 86000 DBT US
INTEL CORP 458140CR9 $86K 0,04 86000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $86K 0,04 86000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBQ5 $86K 0,04 86000 DBT US
WALMART INC 931142FS7 $86K 0,04 86000 DBT US
Fannie Mae 31410GV67 $85K 0,04 83751 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $85K 0,04 84000 DBT US
PACIFICORP 695114DP0 $85K 0,04 84000 DBT US
INTEL CORP 458140CQ1 $85K 0,04 86000 DBT US
HCA INC 404119DJ5 $85K 0,04 86000 DBT US
HCA INC 404119DK2 $85K 0,04 86000 DBT US
NISOURCE INC 65473PBA2 $85K 0,04 85000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4H3 $85K 0,04 85000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAB4 $85K 0,04 85000 DBT US
AFLAC INC 001055CH3 $85K 0,04 85000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $85K 0,04 85000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TQB4 $85K 0,04 85000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $85K 0,04 85000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAM2 $85K 0,04 86000 DBT US
ENTERGY TEXAS INC 29365TAR5 $85K 0,04 85000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BS8 $85K 0,04 85000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468P7 $84K 0,04 88000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBH2 $84K 0,04 86000 DBT US
ABBVIE INC 00287YED7 $84K 0,04 85000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EG0 $84K 0,04 86000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBU1 $84K 0,04 84000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AR8 $84K 0,04 84000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAT4 $84K 0,04 84000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JM6 $84K 0,04 84000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $84K 0,04 85000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $84K 0,04 84000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $84K 0,04 85000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BW5 $84K 0,04 85000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $84K 0,04 84000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBN2 $84K 0,04 84000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAP5 $84K 0,04 84000 DBT CA
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $84K 0,04 84000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $84K 0,04 84000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEJ4 $84K 0,04 85000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNC9 $84K 0,04 84000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNA3 $84K 0,04 84000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCM7 $84K 0,04 84000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1290
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M