EYEG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,11%▼ -3,11%
3M▼ -6,41%▼ -4,19%
6M▼ -6,41%▼ -4,19%
منذ بداية العام▼ -6,99%▼ -4,04%
1Y▼ -8,12%▼ -3,98%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,54%▲ +8,21%
تقلب 1 سنة5,51%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,72

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6K
آخر 12 شهرًا -$25K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 316 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
3M COMPANY 88579YBG5 $129K 0,49 133000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CJ7 $129K 0,49 125000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BU8 $129K 0,49 117000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DL9 $129K 0,49 151000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $129K 0,49 129000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTER 716973AE2 $129K 0,49 130000 DBT SG
CENCORA INC 03073EAP0 $129K 0,49 131000 DBT US
US BANCORP 91159HJF8 $129K 0,49 129000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05723KAE0 $129K 0,49 131000 DBT US
GARTNER INC 366651AC1 $129K 0,49 131000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $129K 0,49 126000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDG2 $129K 0,49 128000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $129K 0,49 128000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAA6 $129K 0,49 128000 DBT CA
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $129K 0,49 129000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $129K 0,49 131000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BM7 $129K 0,49 164000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AF9 $129K 0,48 128000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AU6 $129K 0,48 126000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAR4 $129K 0,48 123000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EK0 $129K 0,48 132000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JE4 $128K 0,48 126000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $128K 0,48 115000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPE 72650RBQ4 $128K 0,48 124000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAC0 $128K 0,48 133000 DBT US
LKQ CORP 501889AD1 $128K 0,48 126000 DBT US
APPLE INC 037833EA4 $128K 0,48 235000 DBT US
XPO INC 98379KAA0 $128K 0,48 126000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $128K 0,48 126000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBP0 $127K 0,48 136000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $127K 0,48 138000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CY0 $126K 0,47 133000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFE6 $126K 0,47 125000 DBT US
WEA FINANCE LLC 92928QAF5 $126K 0,47 131000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $125K 0,47 137000 DBT US
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAT3 $125K 0,47 126000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CV7 $124K 0,47 145000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AF4 $124K 0,47 128000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGR4 $123K 0,46 124000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KBK5 $123K 0,46 123000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $121K 0,46 129000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $121K 0,46 120833 DBT XX
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $120K 0,45 116000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BA1 $118K 0,44 128000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $118K 0,44 116000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $118K 0,44 131000 DBT XX
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $115K 0,43 103000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $114K 0,43 109000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAW4 $113K 0,43 111000 DBT US
Chicago Board of Trade · $111K 0,42 300 DIR US

التوزيعات 34 دفعة

08
5,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,71التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1370
1 سبتمبر، 2026$0,1280
3 أغسطس، 2026$0,1430
1 يوليو، 2026$0,1360
1 يونيو، 2026$0,1420
1 مايو، 2026$0,1400
1 إبريل، 2026$0,1430
2 مارس، 2026$0,1390
2 فبراير، 2026$0,1410
31 ديسمبر، 2025$0,1850
1 ديسمبر، 2025$0,1390
3 نوفمبر، 2025$0,1390
1 أكتوبر، 2025$0,1360
2 سبتمبر، 2025$0,1420
1 أغسطس، 2025$0,1500
1 يوليو، 2025$0,1420
2 يونيو، 2025$0,1510
1 مايو، 2025$0,1500
1 إبريل، 2025$0,1530
3 مارس، 2025$0,1390
3 فبراير، 2025$0,1410
30 ديسمبر، 2024$0,4710
2 ديسمبر، 2024$0,1460
1 نوفمبر، 2024$0,1520
1 أكتوبر، 2024$0,1480
3 سبتمبر، 2024$0,1490
1 أغسطس، 2024$0,1550
1 يوليو، 2024$0,1500
3 يونيو، 2024$0,1540
1 مايو، 2024$0,1480
1 إبريل، 2024$0,1570
1 مارس، 2024$0,1490
1 فبراير، 2024$0,1480
28 ديسمبر، 2023$0,0910

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16711264 75,61% 473100 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3574568 16,17% 102481 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1296801 5,87% 36698 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493412 2,23% 13963 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19435 0,09% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7067 0,03% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $26.4M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $26.2M