MBSX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 4 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,81%▲ +0,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$665K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$665K
آخر 12 شهرًا +$5.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 88 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TSY INFL IX N/B 91282CEJ6 $983K 5,68 1002550 DBT US
Government National Mortgage A 38382RNQ7 $637K 3,68 833229 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F1ZS0 $599K 3,46 696319 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382RH76 $500K 2,89 639450 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382KKM4 $497K 2,87 633192 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AELC9 $494K 2,85 536692 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW4U8 $474K 2,74 576725 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FFCH8 $474K 2,74 607456 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AYJX2 $459K 2,65 505022 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BGYE5 $451K 2,61 524578 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FDQQ8 $435K 2,51 479273 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393AP35 $354K 2,04 359058 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380Y2X2 $342K 1,98 370559 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382G3Q3 $338K 1,96 379458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AEVY0 $323K 1,87 376272 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AW6U6 $311K 1,80 349606 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FNJM3 $304K 1,76 371516 ABS-MBS US
FHLMC Structured Pass Through 31394JDD6 $302K 1,74 500490 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378HJP2 $279K 1,61 329662 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B8U64 $277K 1,60 318193 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARJ66 $270K 1,56 322398 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BATZ7 $237K 1,37 283248 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38383MUK2 $230K 1,33 268829 ABS-MBS US
FannieMae Whole Loan 31393T4J2 $229K 1,32 227640 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378ESR5 $226K 1,30 239931 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ARSY3 $224K 1,30 278295 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381RQR3 $218K 1,26 235091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8LL2 $209K 1,21 226174 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ATB92 $198K 1,14 210722 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABHE6 $198K 1,14 266000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJBD6 $197K 1,14 377679 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38376YCR0 $197K 1,14 243003 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378FJ50 $190K 1,10 225000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A9BK3 $188K 1,09 202722 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYSG7 $181K 1,05 192395 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ABFD0 $179K 1,03 199112 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38379X4L1 $171K 0,99 182963 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJMZ5 $170K 0,98 200602 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FT2J5 $169K 0,98 220793 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H6WK7 $155K 0,90 199131 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BPGP8 $149K 0,86 162145 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BSZE6 $144K 0,83 150842 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BF6G3 $133K 0,77 150547 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38382QGV6 $132K 0,76 172599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJK77 $129K 0,74 131509 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AVHA0 $128K 0,74 155010 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38378EW41 $128K 0,74 162000 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38380AQK6 $126K 0,73 139454 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ASTQ7 $123K 0,71 137660 ABS-MBS US
First American Treasury Obliga 31846V328 $122K 0,71 122114 STIV US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 16 دفعة

08
3,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0450
29 يوليو، 2026$0,0480
26 يونيو، 2026$0,0450
27 مايو، 2026$0,0450
28 إبريل، 2026$0,0470
27 مارس، 2026$0,0500
25 فبراير، 2026$0,0440
28 يناير، 2026$0,0380
23 ديسمبر، 2025$0,4950
25 نوفمبر، 2025$0,0430
29 أكتوبر، 2025$0,0460
26 سبتمبر، 2025$0,0460
27 أغسطس، 2025$0,0340
29 يوليو، 2025$0,0250
26 يونيو، 2025$0,0210
28 مايو، 2025$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Castleview Partners, LLC $9015676 57,82% 330184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $2970303 19,05% 108782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $1898217 12,17% 69519 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $940821 6,03% 34456 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $468335 3,00% 17152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diesslin Group, Inc. $298371 1,91% 10927 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap … $17.4M
RW Rainwater Equity ETF $17.4M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $17.5M
USAF Atlas America Fund $17.5M
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF $17.5M
XHYD BondBloxx USD High Yield Bond C… $17.2M
RULE Adaptive Core ETF $17.2M
MOTG VanEck Morningstar Global Wide … $17.2M
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF $17.2M
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & M… $17.1M